Биткойн (BTC) начинает вторую неделю ноября, все еще держась на уровне около 18-месячного максимума — куда может пойти движение цен BTC в следующий раз?
Крупнейшая криптовалюта справилась с давлением продавцов и зафиксировала еще одно впечатляющее закрытие недели.
В анализе, который все чаще называют изменением настроений, биткойн и альткойны отказываются восстанавливать рост, который впервые начался более месяца назад.
В условиях жаркой макроэкономической среды криптовалюта наносит удар сама по себе, когда такие активы, как акции, чувствуют давление, и быки надеются, что потенциал роста еще не закончился.
На предстоящей неделе нас ждет множество потенциальных триггеров волатильности. Поскольку инфляция все еще у всех на уме, Федеральная резервная система США выступит с рядом выступлений в рамках запланированных мероприятий, среди выступающих будет председатель Джером Пауэлл.
Короткая торговая неделя на Уолл-стрит будет означать продолжительный период торговли «в нерабочее время» на следующей неделе, что позволит криптовалюте потенциально увидеть более волатильные движения к закрытию следующей недели.
За кулисами Биткойн технически настолько устойчив, насколько предполагает ценовое поведение BTC — скорость хеширования и сложность, которые уже находятся на рекордных максимумах, должны увеличить их рекордные показатели в ближайшие дни.
Cointelegraph углубляется в эти вопросы и многое другое в своем еженедельном обзоре того, чего ожидать, когда дело доходит до активности рынка биткойнов в краткосрочной и дальнейшей перспективе.
Биткойн-быки отказываются уступать ни на дюйм
Как и на прошлой неделе, Биткойн не разочаровал закрытием недельной свечи 6 ноября.
По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, закрытие на уровне чуть более 35,000 18 долларов фактически установило новый 36,000-месячный максимум и предшествовало приступу волатильности, во время которого произошло кратковременное падение до отметки чуть ниже XNUMX XNUMX долларов.
Ожесточенное перетягивание каната между покупателями и продавцами означает, что текущие уровни сопротивления оказывается трудно преодолеть, в то время как к закрытию рынка нарастает ликвидация.
As отметил, По данным популярного трейдера Skew, часовой график показывает, что на биржах «обе стороны книги были пройдены».
5 ноября Skew также продемонстрировал рост открытого интереса (OI) на крупнейшей мировой бирже Binance — ключевую прелюдию к волатильности последних недель.
$ BTC
OI и дельта преступников здесь буквально означают, что люди жаждут максимумов LTF и продают минимумы LTF.OI продолжает наращивать темпы роста на Binance — это важно в начале следующей недели pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG
— Перекос Δ (@52kskew) 5 ноября 2023
В продолжение коллега-трейдер Даан Крипто Трейдс сослался на данные по ставке финансирования, показывающие, что длинные позиции платят короткие позиции.
«В выходные все еще было открыто довольно много позиций, поэтому я ожидаю некоторой дальнейшей волатильности после открытия фьючерсов и в понедельник, чтобы закрыть их (с обеих сторон)», — часть его комментария X. читать в то время.
Как сообщает Cointelegraph, ставки среди участников рынка включают 40,000 2023 долларов в качестве популярной целевой цены BTC. Время еще подлежит обсуждению, но прогнозы на конец XNUMX года вращаются вокруг еще более высоких уровней.
Тем временем, однако, остаются более консервативные подходы. Среди них популярный трейдер Crypto Tony, который на выходных посоветовал подписчикам X не делать ставок на то, что быки преодолеют сопротивление.
«У меня будет короткая позиция только в том случае, если мы потеряем эту зону поддержки на уровне 34,100 33,000 долларов, и я закрою свою текущую длинную позицию, если мы потеряем XNUMX XNUMX долларов», — он писал, обновляя свою текущую торговую стратегию.
«Я бы вообще не рекомендовал здесь стремиться к сопротивлению».
Спикеры ФРС возглавили макроэкономическую неделю
С перерывом в публикации макроэкономических данных США на этой неделе внимание снова приковано к ФРС как к источнику волатильности рынка.
На различных выступлениях в течение недели, предшествующей празднику Дня ветеранов 10 ноября, на сцену выйдут официальные лица, в том числе председатель ФРС Пауэлл.
Время, возможно, более примечательно, чем сами выступления: на прошлой неделе ФРС продолжила паузу в повышении процентных ставок, несмотря на данные, показывающие, что инфляция превысила ожидания.
Предыдущие комментарии заставили рынки отказаться от ожидания поворота в тарифной политике до следующего года. Согласно данным инструмента FedWatch Tool группы CME, ставки на исход следующего решения по ставкам, которое должно быть принято чуть более чем через месяц, подлежат повторной паузе.
«Все внимание сосредоточено на ФРС», — написал ресурс финансовых комментариев The Kobeissi Letter в комментариях X к предстоящему макродневнику.
Ключевые события этой недели:
1. Выступление председателя ФРС Пауэлла – среда
2. Первичные заявки на пособие по безработице – четверг
3. Выступление председателя ФРС Пауэлла – четверг
4. Данные о настроениях потребителей – пятница.
5. ~10% компаний из индекса S&P 500 отчитались о прибылях на этой неделе.
6. Всего 12 выступлений ФРС.
Все внимание остается…
— Письмо Кобейси (@KobeissiLetter) 5 ноября 2023
Кобейси добавил, что волатильность может продолжиться в ближайшие дни на фоне турбулентности на рынках облигаций. На прошлой неделе на фондовом рынке также произошли заметные изменения: индекс S&P 500 резко развернулся после падения во второй половине октября.
В дальнейшем платформа инвестиционных исследований Game of Trades предположила, что на горизонте маячит «серьезная экономическая волатильность» из-за редкого сокращения потребительского кредитования в США.
«Это происходило ТОЛЬКО 3 раза за последние 75 лет», — отмечается в докладе, имея в виду сбережения в процентах от национального дохода США.
Два других случая совпали с глобальным финансовым кризисом 2008 года и крахом Covid-2020 в марте 19 года.
За последние 3 лет такое происходило ТОЛЬКО 75 раза.
Сбережения в процентах от национального дохода сейчас сокращаются
Предыдущие 2 схватки совпали с:
– Финансовый кризис 2008 г.
– Пандемия 2020 годаВысокие процентные ставки + высокая долговая ситуация являются сильным препятствием для потребителей… pic.twitter.com/T7EXvBSaMT
— Игра торгов (@GameofTrades_) 5 ноября 2023
Скорость хэширования и сложность достигли новых рекордных максимумов
Кажется, что после успехов этого года рост фундаментальных показателей сети Биткойн действительно неумолим.
Скорость хеширования и сложность майнинга свели на нет все падения на пути к текущим историческим максимумам, и предстоящая корректировка закрепит эти уровни.
Согласно данным мониторингового ресурса BTC.com, 2.4 ноября сложность увеличится еще на 12%, что впервые в истории Биткойна достигнет почти 64 триллионов.
Скорость хеширования, хотя и более изменчивая и ее трудно точно измерить, тем не менее, в последние месяцы ее тенденция стала очевидной.
Как отметил Джеймс Ван Стратен, исследователь и аналитик данных криптоаналитической компании CryptoSlate, прошедшая неделя была особенно значимой для скорости хэширования — расчетной совокупной вычислительной мощности, выделяемой сети майнерами.
Вчера был самый важный день в #Bitcoin история хешрейта, 521 эх/с.
Мы находимся на полпути к этой эпохе сложности, и предполагаемая корректировка сложности составляет более 5.5%. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab
— Джеймс В. Стратен (@jimmyvs24) 5 ноября 2023
Как сообщает Cointelegraph, одна из теорий, которая призывает к продолжению этой тенденции и к сокращению вдвое субсидий на блоки в следующем году, вращается вокруг собственных целей майнеров.
В сентябрьском интервью Филбфилб, соучредитель торгового пакета DecenTrader, утверждал, что майнеры хотели бы увеличить удержание BTC до того, как сокращение вдвое сократит вознаграждение в BTC за блок на 50%.
Однако к моменту халвинга BTC/USD может торговаться на уровне $46,000 XNUMX, предположил он.
Разрыв обменных потоков достиг второго по величине уровня
По мере того как криптовалютные рынки оживают, условия прибыльности среди биткойн-ходлеров меняются.
Как сообщает Cointelegraph, первоначальный доход выше 30,000 XNUMX долларов привел к тому, что спотовая цена BTC превысила стоимость приобретения различных более поздних групп инвесторов.
Теперь на биржах заметны признаки перемен: приток средств отходит на второй план, а вывод средств приближается к максимуму с начала года.
По мнению Ван Стратена, это явление знаменует собой «значительный сдвиг в потоке обмена биткойнов».
«Очевиден новый импульс в выводе биткойнов: недавно было выведено более 61,000 43,000 BTC, что является существенным скачком по сравнению с минимумом с начала года в почти 3 XNUMX BTC», — написал он в анализе CryptoSlate XNUMX ноября.
«Этот рост предполагает растущее предпочтение инвесторов хранить свои биткойн-активы внебиржевой, что, возможно, указывает на более сильную долгосрочную веру в ценность биткойна».
Он добавил, что разрыв между объемом депозитов на бирже и объемом вывода средств в BTC достиг второго по величине значения за всю историю — «замечательных» 10,000 XNUMX BTC, согласно данным аналитической компании Glassnode.
«Эта разница лишь затмевается последствиями краха FTX, в результате которого было выведено ошеломляющий пик — более 80,000 XNUMX BTC», — делается вывод в анализе.
«Эти тенденции могут указывать на изменение настроений инвесторов: все больше инвесторов, похоже, предпочитают держать свои активы в долгосрочной перспективе, а не искать немедленную ликвидность на биржах».
Glassnode также показывает, что совокупный приток капитала достиг максимума с начала года — событие, которое популярный трейдер социальных сетей и аналитик Али назвал событием «сильной уверенности инвесторов».
Огромный капитал перетекает в #Crypto прямо сейчас, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов.
Фактически, мы зафиксировали положительный приток капитала почти в 10.97 миллиарда долларов США — самый высокий уровень в 2023 году! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Али (@ali_charts) 5 ноября 2023
Криптовалютный «страх» достиг максимума после $69,000 XNUMX
Улучшение настроений в криптовалюте часто является палкой о двух концах, поскольку мышление среднестатистического ходлера становится все более ориентированным на прибыль.
По теме: Сэм Бэнкман-Фрид осужден, PayPal грозит повестка в суд SEC и другие новости: Hodler's Digest, 19 октября – ноябрь. 4
Об этом свидетельствует крипто-индекс страха и жадности, классический индикатор рыночных настроений, который предупреждает, когда рынок вступает в фазу иррационального изобилия.
Fear & Greed достиг отметки 84/100 во время пути Биткойна к текущему рекордному максимуму в ноябре 2021 года и по состоянию на 6 ноября находится всего в 10 пунктах от этого пика.
При показателе 74/100 рынок уже более «жаден», чем когда-либо за последние два года. Однако у Крипто Тони еще есть потенциал для дальнейшего роста, прежде чем дисбаланс настроений станет невозможным игнорировать.
«Я хочу увидеть ЭКСТРЕМАЛЬНУЮ ЖАДНОСТЬ, прежде чем рассматривать возможность закрытия некоторых позиций», — он заявил Подписчики X о значениях индекса от 5 ноября утверждают, что эфир (ETH) должен подняться в первую очередь.
Исторические экстремумы Fear & Greed находились на отметке 95/100, последний раз это было в феврале 2021 года.
Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.
Источник: http://cointelegraph.com/news/exchange-flow-gap-10k-btc-5-things-bitcoin-this-week.