Крест смерти для биткойнов (BTC) — начало медвежьего рынка?

График Биткойна сегодня сгенерировал один из самых медвежьих сигналов в традиционном техническом анализе — крест смерти. Является ли это веским аргументом в пользу начала долгосрочного медвежьего рынка? Какова была его историческая эффективность за почти 12 лет торговли биткойнами? Может ли крест смерти привести к верху?

Сегодняшний анализ BeInCrypto отвечает на все эти вопросы. Мы смотрим на все 8 случаев креста смерти в истории BTC, чтобы понять, насколько сегодняшнее событие может повлиять на рынок криптовалют в ближайшем будущем. Выводы могут быть неожиданными!

Что такое крест смерти?

Крест смерти — это фигура в классическом техническом анализе, когда относительная краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже относительной долгосрочной скользящей средней (MA). Его противоположность – золотой крест. Первое является подтверждением нисходящего тренда, а второе указывает на восходящий тренд.

Традиционно предполагается, что крест смерти и золотой крест возникают между 50 и 200 MA на дневном графике. Эти кривые учитывают большой объем данных, поэтому их движение является скорее показателем долгосрочного тренда, чем реакцией на текущие изменения цены актива.

Крест смерти, как и большинство технических индикаторов, является так называемым запаздывающим индикатором. Это означает, что он лишь подтверждает события, которые уже произошли на рынке, и, возможно, указывает на общую тенденцию. По этой причине его показания часто генерируют ложные сигналы и никогда не должны использоваться без привязки к другим индикаторам.

Крест смерти за биткойн

Биткойн в настоящее время изо всех сил пытается удержать долгосрочную поддержку в районе 40,000 42,500–40 69,000 долларов. Он достиг этого диапазона после снижения примерно на 10% по сравнению с историческим максимумом в 2021 долларов XNUMX ноября XNUMX года.

Резкое снижение цены BTC за последние 2 месяца привело к снижению 50-й скользящей средней, которая сегодня пересекает 200-ю скользящую среднюю. Таким образом, сегодня происходит классический крест смерти на биткойне (красный кружок). Интересно, что 200-дневная скользящая средняя по-прежнему имеет положительный наклон, поскольку ее реакция на недавнее снижение цены запаздывает.

15 сентября 2021 года мы увидели золотой крест на графике BTC (зеленый кружок). Его появление стало следствием динамичного роста цены биткойна после достижения дна на уровне $29,500 21 2021 июля 50 года. С момента этого события до ATH крупнейшая криптовалюта прибавила 14%. И это несмотря на то, что изначально он упал на 39,500% и зафиксировал дно на уровне XNUMX XNUMX долларов.

Исторические показатели: 2011-2018 гг.

За почти 12-летнюю торговую историю Биткойна смертельный крест случался 8 раз. Давайте взглянем на поведение цены, которое каждый раз следовало за этим сигналом, чтобы увидеть, стоит ли нам ожидать начала медвежьего рынка. Для лучшей иллюстрации изменения цены и тренда мы используем логарифмический график.

Первый крест смерти произошел во время цикла генезиса Биткойна 28 сентября 2011 года. В то время BTC падал после пика в 31.90 доллара. После пересечения 50 MA ниже 200 MA Биткойн потерял еще 60%. 2.01 ноября 18 года он зафиксировал макродно на уровне 2011 доллара. После этого он больше никогда не возвращался к этой цене.

Еще 3 случая креста смерти произошли после бычьего рынка 2012-2013 гг. Медвежьи сигналы появились после того, как 1177 ноября 30 года Биткойн установил пик на уровне 2013 долларов. Интересно, что только один из этих сигналов привел к резкому снижению и достижению дна медвежьего рынка. Кроме того, имели место случаи креста смерти:

• 8 апреля 2014 года, после чего BTC подорожал на 52%,
• 4 сентября 2014 года, после чего BTC упал на 66%,
• 13 сентября 2015 года, после чего BTC подорожал на 116%.

После очередного бычьего рынка 2016-2017 годов и исторического ATH в $19,764 30 2018 марта 42 года случился крест смерти. Сразу после этого сигнала биткойн вырос на 9%. Однако в конечном итоге он снизился в течение следующих 3,148 месяцев, достигнув дна на уровне 15 долларов 2018 декабря 50 года. Если измерять от пересечения 200 MA ниже 55 MA, это было снижение на XNUMX%.

Исторические показатели: 2019-2021 гг.

Следующие 2 случая креста смерти были в конце 2019 и начале 2020 года. Оба сигнала были смешанными, и последующее поведение цены было нелегко предсказать. Черный лебедь, связанный с пандемией COVID-19, случился в марте 2020 года, что еще больше затруднило возможные прогнозы. Крест смерти состоялся:

• 25 октября 2019 года, после чего BTC упал на 25%,
• 25 марта 2020 года, после чего BTC подорожал на 49%.

Наконец, самый последний крест смерти — до того, что происходит сегодня — произошел 19 июня 2021 года. В то время Биткойн переживал глубокую коррекцию на 55% по сравнению с его историческим ATH в 64,840 14 долларов США 2021 апреля XNUMX года.

Затем крест смерти произошел за месяц до окончания исправления. Сразу после этого цена BTC, по общему признанию, упала еще на 18%, но в итоге восстановилась и выросла на 49% перед следующим золотым крестом, о котором мы писали в предыдущем разделе.

Заключение

Исторический анализ цен на биткойны после появления креста смерти дает неоднозначные результаты. В 50% случаев индикатор правильно сигнализировал о нисходящем тренде и предсказывал дальнейшее снижение — в среднем на 51.5%. С другой стороны, в оставшихся 50% случаев он генерировал ложный сигнал и происходил дальнейший рост – в среднем на 66.5%.

Эти результаты позволяют сделать несколько выводов:

1. Крест смерти на графике биткойна не является однозначным сигналом продолжения нисходящего тренда и имеет значительно меньшую эффективность, чем на традиционных рынках.
2. Тезис о начале медвежьего рынка нельзя защищать только применительно к этому индикатору. Его следует сочетать с другими сигналами.
3. В долгосрочной перспективе рынок BTC со временем растет, поэтому исторически сложилось так, что даже медвежьи смертельные перекрестные значения приводят к несколько большей прибыли, чем к убыткам.

Для последнего анализа биткойнов (BTC) BeInCrypto: нажмите здесь..

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.