Большинство из них могут быть короткими позициями. Согласно данным, отслеживаемым Лаевитасом, ставка фондирования (стоимость владения длинными/короткими бессрочными фьючерсными позициями) в последние недели постоянно была от нейтральной до отрицательной. Отрицательная ставка финансирования означает, что короткие позиции платят длинным, чтобы сохранить медвежью позицию открытой. Другими словами, рынок имеет медвежий перекос. Это также очевидно из снижения фьючерсной премии, также известной как базис, на основных биржах, включая Чикагскую товарную биржу, которая является показателем институциональной активности. Трехмесячная премия недавно снизилась до 1.1% в годовом исчислении на CME и 2% на Binance, крупнейшей в мире криптобирже по открытому интересу и объемам.
Источник: https://www.coindesk.com/markets/2022/04/27/bitcoins-derivative-data-suggests-potential-for-short-squeeze/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines.