Биткоин стабильен выше $43.5 тыс. Но есть ли опасность длительного сжатия? (Анализ цен BTC)

Цена Биткойна недавно нашла стабильный диапазон вокруг критического уровня сопротивления в 45 тысяч долларов, что указывает на бычьи настроения среди участников рынка.

Однако существует вероятность краткосрочного снижения, которое потенциально может вернуться к уровню поддержки в 40 тысяч долларов.

Технический анализ

Шаян

Дневной график

Внимательный взгляд на дневной график показывает, что восходящая траектория Биткойна затухла после достижения критической зоны сопротивления в 45 тысяч долларов. Этот уровень совпадает с верхней границей восходящего канала, что приводит к фазе стабилизации цены и боковому движению. В настоящее время Биткойн торгуется в решающем диапазоне, ограниченном сопротивлением в 45 тысяч долларов и сильной поддержкой на уровне 40 тысяч долларов.

Рынок, вероятно, сохранит эту модель консолидации в краткосрочной перспективе. Однако из-за заметного медвежьего расхождения между ценой и индексом относительной силы (RSI) ожидается откат к нижней границе этого диапазона в ожидании окончательного прорыва в любом направлении.

4-часовой график

Углубляясь в 4-часовой график, можно заметить, что после резкого роста до отметки в 45 тысяч долларов Биткойн вступил в фазу бокового движения, отражающего равновесие между покупателями и продавцами. Во время этой фазы консолидации цена отслеживала модель бокового клина, колеблясь в пределах верхнего и нижнего порогов. Примечательно, что нижняя линия тренда этого клина совпадает с ключевым уровнем поддержки, отмеченным уровнем коррекции Фибоначчи 0.5, что обеспечивает значительную поддержку цене.

В случае, если цена преодолеет верхнюю границу клина, вероятным будет новый толчок к сопротивлению в 45 тысяч долларов. И наоборот, если цена упадет ниже нижнего предела клина и зоны поддержки между уровнями коррекции Фибоначчи 0.5 и 0.618, рынок может испытать спад в сторону более низких ценовых точек.

Он-чейн анализ

Шаян

В последнее время Биткойн переживает период стабильности, колеблясь около отметки в 45 тысяч долларов. Однако этот устойчивый ценовой диапазон не дает полного понимания рыночных тенденций. Более убедительный анализ можно получить, исходя из настроений на фьючерсном рынке.

Ключ к пониманию этого настроения лежит в изучении ставок финансирования. Это регулярные платежи, которыми обмениваются трейдеры, имеющие длинные или короткие позиции, определяемые разницей между ценами бессрочного контракта и ценами спотового рынка. Ставки финансирования являются барометром рыночных настроений на рынке бессрочных фьючерсов. Когда эти ставки благоприятны, это сигнализирует о преобладании трейдеров с длинными позициями, которые готовы компенсировать трейдерам короткие позиции.

В последнее время эти ставки финансирования были стабильно положительными, что указывает на бычий прогноз на фьючерсном рынке. Хотя этот оптимизм по своей сути не вызывает тревогу, важно проявлять осторожность. Если эта тенденция сохранится, рынок может увидеть значительный сдвиг в краткосрочной перспективе. В частности, существует потенциальный риск «длинного каскада ликвидации», когда может произойти быстрая распродажа, что существенно повлияет на рынок. Такая возможность подчеркивает необходимость бдительности при мониторинге этих рыночных показателей.