Биткойн падает, поскольку еще один лидер колеблется; Этот лучший фонд покупает

Биткойн ненадолго достиг нового двухлетнего минимума в понедельник и упал ниже 15,500 XNUMX долларов к полудню, поскольку ухудшение проблем с ликвидностью вызвало опасения по поводу криптовалюты после краха FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Неподтвержденная болтовня в социальных сетях на выходных были источники в криптоиндустрии, в том числе единица цифровой валютной группы, задаваясь вопросом, может ли гигант венчурного капитала стать следующим криптодомино, которое упадет.

DCG владеет Grayscale Investments, управляющей крупнейшим в мире криптофондом, Полутоновый биткойн трест (GBTC). Оттенки серого содержат более 3% биткойнов в мире. DGC также владеет крипто-брокером Genesis Global Trading и новостным агентством цифровых активов CoinDesk.

Genesis предупредил, что ему, возможно, придется объявить о банкротстве, поскольку он изо всех сил пытается привлечь капитал, сообщило агентство Bloomberg в понедельник вечером. На прошлой неделе брокерская компания по цифровым активам запросила экстренный кредит в размере 1 миллиарда долларов, сообщила Wall Street Journal в четверг. Фирма приостановила снятие средств для своего крипто-кредитного подразделения Genesis Global Capital на сумму 2.8 миллиарда долларов в среду после подтверждения проблем с ликвидностью после подачи заявления о банкротстве FTX. компания объявила «аномальные запросы на снятие средств» от клиентов, которые превышают его текущую ликвидность.

Двумя крупнейшими заемщиками Genesis были сингапурский криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital и торговая фирма Alameda Research, аффилированная с FTX. Three Arrows Capital, Alameda и FTX находятся в процессе банкротства. Three Arrows Capital подали заявку в июле, а Alameda и FTX — в ноябре. DCG подала иск на 1.2 миллиарда долларов против Three Arrows в ходе судебного разбирательства в июле после того, как Genesis предоставил фирме кредит в размере 2.3 миллиарда долларов.

11 ноября DCG вложила в Genesis капитал в размере 140 миллионов долларов, когда FTX начала рушиться.

Криптовалютная биржа Gemini приостановила снятие средств с процентных счетов в результате объявления, поскольку Genesis является кредитным партнером программы.

Снижение цены Bitcoin Trust в оттенках серого

Оттенки серого объявила, что ее продукты «продолжают работать в обычном режиме, и недавние события не повлияли на продукт или операции». Grayscale заявляет, что Genesis Global Capital не является контрагентом или поставщиком услуг для какого-либо продукта Grayscale. В заявлении SEC от 3 октября Genesis была прекращена как авторизованный участник GBTC, но продолжает служить поставщиком ликвидности.

Продукты в оттенках серого и базовые активы GBTC хранятся в отдельных кошельках в холодном хранилище его хранителем. Coinbase (COIN), — говорится в сообщении компании. Однако Grayscale отказалась предоставить полное подтверждение резервов из соображений безопасности. В пятницу он поделился письмом от Coinbase Custody Trust. подтверждение 635,235 XNUMX биткойнов в хранилище.

«Чтобы было совершенно ясно: BTC, лежащие в основе Grayscale Bitcoin Trust, принадлежат GBTC и только GBTC», — написал Grayscale в Твиттере. Многие онлайн-инвесторы обеспокоены тем, что DCG может начать сбрасывать свои активы в биткойнах, чтобы выручить Genesis. Но Grayscale уверяет инвесторов, что это не так.

Тем временем Кэти Вуд скупает GBTC со скидкой. Руководство Ark Investment приобрело более 315,000 2.8 акций GBTC на сумму около XNUMX миллиона долларов для своего интернет-ETF Ark Next Generation (АРКВ) в минувший понедельник, сообщило агентство Bloomberg.

Акции GBTC упали до 8.32 доллара к закрытию понедельника после падения на 5.5% в начале дня. В этом году цена упала примерно на 78%, поскольку Биткойн рухнул с волной крипто-банкротств. Акции значительно ниже своего исторического максимума около 58 долларов с февраля 2021 года, до нынешнего крипто-ледникового периода.

Биткойн, тем временем, упал почти на 15,600 21,000 долларов с его низкого уровня в XNUMX XNUMX долларов в начале ноября после банкротства FTX.

Объяснение коллапса FTX

Биржа FTX вызвала суматоху на криптовалютных рынках за последние две недели после подачи заявления о банкротстве по главе 11 11 ноября. Основатель и генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, и его заменил Джон Дж. Рэй III. Бывший руководитель отдела очистки Enron захлопнул SBF говоря«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации».

Четвертая по объему криптобиржа столкнулась с серьезным кризисом ликвидности после того, как выяснилось, что ее родной токен FTT составляет большую часть баланса родственной торговой фирмы Alameda Research. Криптовалютная биржа Binance объявила о ликвидации своих активов FTT 6 ноября, что привело к снятию средств с FTX на сумму более 6 миллиардов долларов в течение 72 часов.

В то время публично неизвестно, что Alameda Research задолжала FTX около 10 миллиардов долларов в виде кредитов, состоящих из клиентских депозитов. Тем временем FTX инвестировала средства пользователей в различные криптопроекты и менее известные токены, некоторые из которых были собственными инициативами Bankman-Fried, что усугубляло проблемы с ликвидностью.

Когда FTX рухнул, биткойн упал почти на 15,800 21,200 долларов с более чем 3 16,500 долларов в течение четырех дней, увлекая за собой цены на криптовалюту. Инвесторы перевели более 17 миллиардов долларов в биткойнах с бирж на личные кошельки за неделю банкротства FTX, показывают данные Glassnode, собранные CoinTelegraph. Биткойн восстановился примерно на 20 5 долларов по состоянию на XNUMX ноября, но снова упал, поскольку возникли новые проблемы с ликвидностью. Цены на основные криптовалюты по-прежнему снижаются на XNUMX% и более с тех пор, как XNUMX ноября начались проблемы с ликвидностью FTX.