Биткойн, возможно, и закрепил за собой статус «цифрового золота», но еще одна широко разрекламированная цель еще не реализована должным образом. Предполагается, что отец криптовалюты будет защитой от инфляции, но недавние времена показали, что стремительный рост инфляции не стал попутным ветром. Фактически, динамика Биткойна следовала за динамикой фондового рынка, и, отражая широкий спад в 2022 году, цена Биткойна упала более чем на 70% с момента достижения пика в ноябре прошлого года.
Тем не менее, о «смерти биткойна» уже говорилось бесчисленное количество раз, и единственное, что биткойн умел делать за свою более чем десятилетнюю историю, в конечном итоге приходит в норму.
Хотя Марион Лабур из Deutsche Bank не ожидает, что прошлогодний пик будет достигнут в ближайшем будущем., Используя акции S&P 500 в качестве ориентира и принимая во внимание влияние более высоких процентных ставок, старший стратег полагает, что к концу года цена биткойна может снова подняться до $28,000 45, что на XNUMX% больше текущего уровня. И куда движется цена BTC, меняются и цены на акции, работающие в его экосистеме.
Имея это в виду, мы прочесали База данных TipRanks и сосредоточился на трех именах, которые должны извлечь выгоду из потенциального роста стоимости биткойнов. Все они работают в сфере добычи BTC, аналитическое сообщество оценивает их как сильные покупки и предлагает большой потенциал роста в предстоящем году. Вот суть.
Основные научные (КОРЗ)
Давайте сначала взглянем на Core Scientific, одного из лидеров высокопроизводительной, чистой углеродно-нейтральной блокчейн-инфраструктуры и майнинга цифровых активов.
Помимо выдающихся показателей майнинга (в прошлом году за счет собственных операций по добыче полезных ископаемых компания добыла 5,700 BTC, что является крупнейшим годовым объемом добычи, когда-либо зарегистрированным публичной компанией (Core также занимается майнингом для своих клиентов) — компания выделяется благодаря ряду уникальных пункты продажи. Core имеет собственную инфраструктуру и дата-центры, которые в целях снижения рисков географически разбросаны по Техасу, Северной Дакоте, Оклахоме, Северной Каролине, Кентукки и Джорджии. А чтобы контролировать своих майнеров и повышать эффективность, компания разработала собственное программное обеспечение Minder. Кроме того, для поиска дополнительных возможностей в блокчейне компания также имеет собственную команду исследований и разработок.
Как отмечалось выше, объем производства в 2021 году опередил всех конкурентов, и хорошая новость заключается в том, что компания остается на пути к тому, чтобы превзойти этот показатель в 2022 году.
В последнем квартальном отчете за 1 квартал 22 года выручка выросла на 254.9% в годовом исчислении и достигла $192.52 млн, хотя эта цифра чуть не дотянула до консенсус-оценки в $196.67. Тем не менее, прил. Прибыль на акцию в размере 0.31 доллара значительно превзошла колл Street в размере 0.09 доллара. Доход от майнинга цифровых активов достиг $133 млн по сравнению с $9.63 млн за тот же период 12 месяцев назад, а доход от хостинга от клиентов составил $27.34 млн по сравнению с $8.4 млн в 1К21.
Однако, когда биткойн выходит из строя, естественно, страдают и майнеры биткойнов. Акции CORZ не застрахованы от медвежьих событий; с момента выхода на биржу через SPAC в январе акции потеряли 84% своей стоимости.
Тем не менее, аналитик Cowen Стивен Глагола считает, что компания «имеет хорошие возможности для того, чтобы ориентироваться в текущей ситуации», и считает, что она стоит на голову выше конкурентов.
«Мы считаем Core Scientific лучшим в своем классе оператором в индустрии добычи биткойнов благодаря сочетанию лидирующего в отрасли производства и масштабных операций BTC, низкого юрисдикционного риска с географической диверсификацией в США, а также опытной управленческой команды с сильный послужной список в операционной деятельности и распределении капитала», — написала Глагола.
«Хотя владение горнодобывающими установками и инфраструктурой центров обработки данных приводит к дополнительным затратам на месте и капитальным вложениям в инфраструктуру по сравнению с моделью с меньшими затратами активов, Core получает выгоду от экономии за счет масштаба производства и, как следствие, от заемных средств на месте/корпоративных накладных расходов», — заявили в компании. добавил аналитик.
Соответственно, Глагола оценивает CORZ как лучше рынка (т.е. покупать), в то время как его целевая цена в $3.10 допускает 12-месячный прирост в 105%. (Чтобы посмотреть послужной список Глаголы, нажмите здесь.)
Это хорошие достижения, но они меркнут по сравнению с ожиданиями коллег Глаголы. Средняя цель Street составляет $8.22, что означает, что акции вырастут на 444% в течение одного года. Что касается рейтинга, то все 5 последних обзоров аналитиков являются положительными, что обеспечивает консенсус-прогноз «Сильная покупка» для акций. (См. прогноз по акциям CORZ на сайте TipRanks)
Марафон Цифровые Холдинги (МАРА)
Теперь давайте посмотрим на Marathon Digital Holdings. Этот биткойн-майнер нацелился на то, чтобы стать крупнейшим предприятием по добыче полезных ископаемых в Северной Америке, одновременно имея одни из самых низких затрат на электроэнергию.
У компании есть соглашения с внешними поставщиками услуг о подключении собственного горнодобывающего оборудования к электропитанию и Интернету. Майнеры компании расположены в Техасе, Южной Дакоте, Небраске и Монтане. Большинство из них базируются на электростанции мощностью 105 МВт в Хардине, штат Монтана, а также на объектах компании в Техасе, на которых размещается Compute North.
Компания все еще работает над полным развертыванием своего парка, и по мере расширения парка майнинга скорость хеширования EH/s компании должна увеличиться. Тем не менее, планы расширения Marathon в последнее время столкнулись с некоторыми препятствиями – буквально говоря.
Из-за урагана, который прошел в Хардине, штат Монтана, еще в июне, горнодобывающие предприятия компании в этом районе остались без электроэнергии. Недавно Marathon заявил, что к первой неделе июля майнеры вернутся в сеть, хотя на данный момент их мощность снижена.
Если оставить в стороне нынешние проблемы, аналитик Шардана Брайан Добсон считает, что количество майнеров достигнет ~200,000 2023 в 24E, в то время как «большой приток» буровых установок в следующем году должен поднять хешрейт компании до ~2 EH/s к 23H3.6E — по сравнению с XNUMX EH/s в январе этого года.
«В результате», — говорит аналитик, — «MARA сможет контролировать ~8.5% глобальной скорости хэширования к 2023 году, генерируя ежемесячную скорость обработки 2,300 BTC».
Это не единственный аспект, который нравится Добсону в Марафоне.
«Стратегия компании по HODL или хранению монет (+9,673 XNUMX монет и выше) представляет собой привлекательный способ косвенного владения криптоактивами для инвесторов, которые не могут напрямую владеть этой категорией», — отметил Добсон. «Мы позитивно оцениваем перспективы трансформации Биткойна в долгосрочной перспективе, но ожидаем, что волатильность сохранится в краткосрочной перспективе».
Эта волатильность привела к тому, что акции резко упали в 2022 году – на 83% с начала года, хотя Добсон видит впереди много роста. Наряду с рекомендацией «Покупать» аналитик дает MARA целевую цену в $19, что предполагает потенциал роста на 243% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Добсона, нажмите здесь.)
В целом другие аналитики настроены еще более оптимистично; средняя целевая цена составляет $25.88, что означает, что в предстоящем году акции вырастут на 367%. С учетом рейтинга, основанного на 6 покупках против 2 удержаний, акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». (См. прогноз акций MARA на TipRanks)
Чистая Искра (CLSK)
CleanSpark — интересный случай, поскольку компания воспользовалась возможностью майнинга и хранения биткойнов и для этого претерпела большую трансформацию. CleanSpark когда-то предлагал интегрированные микросетевые решения, затем добавил в свою коллекцию еще одно перо: начал майнить биткойны, и теперь майнинговый бизнес обогнал предыдущий и генерирует основную часть дохода.
А по мере того, как объемы добычи биткойнов росли (компания получает доход от майнинга BTC только с декабря 2020 года), доходы резко возросли. Согласно последним результатам за второй квартал (мартовский квартал), выручка увеличилась в четыре раза до $2 млн с $41.6 млн за тот же период год назад. Скорректированная EBITDA также значительно улучшилась до $8.1 млн по сравнению с $22.5 млн во втором квартале 1.9 года., хотя компания признала чистый убыток в размере 171,000 7.4 долларов за квартал, что является шагом назад после получения прибыли в размере 14.5 миллиона долларов за тот же период год назад и 1 миллионов долларов в первом квартале 22 года.
Брайан Добсон из Chardan отмечает, что в отрасли поступали сообщения, указывающие на то, что у некоторых небольших частных фирм возникают финансовые проблемы. Это особенно касается небольших горнодобывающих компаний, которые могут быть не в состоянии финансировать текущие заказы без предварительного разрешения на размещение. Из-за нехватки хостинговых плагинов это может стать проблемой. Но это может быть хорошей новостью для CleanSpark.
«На наш взгляд, — сказал аналитик, — это может сыграть на пользу CLSK. Мы ожидаем, что признанные игроки, имеющие свободный доступ к инфраструктуре, смогут приобретать майнинговые установки со значительными скидками. Это может оказаться дополнительным позитивным фактором для рентабельности компании. Мы ожидаем, что к концу 73,000 финансового года количество буровых установок CLSK увеличится до более чем 2023 XNUMX, что приведет к увеличению доли хэш-скорости в мире».
Таким образом, Добсон рекомендует покупать акции CLSK и подкрепляет их целевой ценой в 12 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста составляет 204% от текущих уровней.
Два других аналитика недавно рассмотрели перспективы CLSK, и они тоже позитивны, что делает консенсус в отношении сильной покупки. Целевая средняя цена также является бычьей; при цене $12.67 существует потенциал роста примерно на 221% в предстоящем году. (См. прогноз акций CleanSpark на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику.с. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html.