Биткойн и Эфириум: анализ сегодняшней цены

Середина февраля начинается с признаков слабости рынка цифровых активов: сегодняшняя цена Биткойна, Эфириума и большинства криптоактивов завершает вторую неделю подряд на отрицательной территории.

На этот нисходящий тренд повлиял ряд факторов, в том числе тень, брошенная на будущие действия Федеральной резервной системы недавними данными по безработице, опубликованными в январе.

Ассоциация ФРС с марта прошлого года повысила базовую ставку по федеральным фондам на 4.5%, а в последний раз - в диапазоне от 4.5% до 4.75%. Это самый быстрый темп с начала 1980-х годов, и многие экономисты предсказывали, что это будет тормозить инвестиции и найм персонала.

Вместо этого в последнее время набор сотрудников продолжился. В этом месяце Министерство труда сообщило, что в январе работодатели добавили 517,000 3.4 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до XNUMX%. Вакансий в декабре увеличилось.

Экономисты-стратеги, тесно работающие с рынком, начинают оценивать вероятность того, что экономика США может не пережить спада в первом квартале 2023 года. Этот сценарий может заставить центральный банк изменить свою денежно-кредитную политику.

Удивительная динамика потребительского найма и потребительских расходов в прошлом месяце, а также признаки того, что спрос на автомобили и дома, вероятно, стабилизируется после спада, заставили некоторых экономистов теперь указать на третий сценарий, который казался маловероятным всего несколько недель назад: рост экономического роста. рост.

Январские макроэкономические отчеты шокировали прогнозистов, поскольку более ранние публикации предполагали, что растущие процентные ставки начинают сдерживать найм сотрудников, сказал Марк Джаннони, главный экономист США в Barclays.

Последние данные свидетельствуют о том, что политика ФРС «оказала меньший контроль над спросом на рабочую силу, чем мы ожидали», сказал он.

«Сценарий «без посадки» — это текущая реальность», — сказал Нил Датта, экономист исследовательской фирмы Renaissance Macro. Хотя многие представители ФРС заявили, что они по-прежнему ожидают экономического спада в этом году, г-н Датта сказал, что он видит «большое нежелание признать очевидное, а именно то, что экономика снова ускоряется».

Во время своего выступления на прошлой неделе в Экономическом клубе Вашингтона председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что если появятся более позитивные данные по экономике, центральный банк может быть вынужден продолжить повышение процентных ставок.

На цену Биткойна и Эфириума сегодня влияет реальная экономика

Неопределенность будущего всегда была угрозой для фондовых рынков, и любое изменение в денежно-кредитной политике могло заставить инвесторов пересмотреть свои прогнозы.

После позитивного начала года с сильным ростом фондовых и криптовалютных рынков сомнения, вызванные макроэкономическими данными, начинают расти. Однако эти сомнения могут быть быстро развеяны с публикацией новых данных по безработице, ожидаемых в начале марта.

Следующими важными данными, которых с нетерпением ждут инвесторы, является индекс потребительских цен США (ИПЦ), который выйдет завтра. Эти данные, являясь одним из основных индикаторов инфляции, являются важным тестом для рынков и помогут понять дальнейшие действия Центробанка США.

Если данные будут отличаться от ожиданий, это может оказать существенное влияние на активы фондового рынка и цены на многие криптоактивы, особенно на биткойны.

Ожидается, что показатель CPI снизится с прогнозом снижения с 6.5% до 6.2%, тогда как месячный базовый индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0.4%, что снизит годовой базовый индекс потребительских цен с 5.7% до 5.5%. Эти макроданные особенно отслеживаются правлением ФРС для оценки своей стратегии процентных ставок.

Если показатель индекса потребительских цен будет соответствовать ожиданиям, то есть около 0.5% в январе, рынки могут продолжить дефляцию цен, как это произошло в течение последних двух недель. Это может быть связано с представлением о том, что умеренная инфляция не требует немедленных действий со стороны ФРС.

В целом показатель ИПЦ является важным фактором для инвесторов и участников финансового рынка, поскольку он свидетельствует о стабильности цен и силе экономики.

Слишком высокая инфляция может привести к повышению процентных ставок и снижению спроса, тогда как слишком низкая инфляция может указывать на слабую экономику и низкие темпы роста.

В конечном итоге финансовый рынок и ФРС будут внимательно следить за показателем ИПЦ для оценки последствий для денежно-кредитной политики и принятия обоснованных решений об инвестициях и инвестициях. торговли стратегиями.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin прерывает период эйфории, завершая неделю в минусе второй раз подряд, чего не происходило с сентября прошлого года.

Достигнув нового рекордного максимума в $24,200 XNUMX в начале этого месяца, Цена Биткойна в настоящее время демонстрирует потерю 11% от своих годовых максимумов.

Технический анализ предполагает, что циклическая структура остается неизменной и соответствует закрытию месячного цикла. Однако, если анализ подтвердится, публикация макроэкономических данных США, запланированная на завтра, может стать возможностью начать новый месячный цикл.

И наоборот, если анализ потерпит неудачу, можно ожидать дальнейшего снижения цены Биткойна, причем следующей медвежьей целью, возможно, станет решающая зона в 20,300 XNUMX долларов.

На данный момент циклическая структура остается неизменной и идеально соответствует предполагаемому в эти часы закрытию месячного цикла.

Если этот анализ подтвердится, завтрашний выпуск макроданных по США должен стать предлогом для начала нового месячного цикла. Если нет, то необходимо будет начать оценивать вторую гипотезу и медвежье продолжение, которое установит следующую медвежью цель в ключевой области в 20,300 50 долларов, которая соединяется с XNUMX%-ным уровнем коррекции Фибоначчи с единственной областью поддержки, построенной в середине января во время необузданного роста. запуск в начале года.

Ethereum (ETH)

Королева альткойнов Эфириум в настоящее время переживает трудный период: падение привело к тому, что цены опустились ниже пятничных минимумов (техническое состояние, которого не было для Биткойна), что свело на нет рост прошлого месяца.

Ассоциация цена ETH достиг своего минимума в $1,460 14 января прошлого года, достигнув нового максимума периода в $1,704 в начале этого месяца. Однако теперь он снова находится в пределах 1,450 долларов, области 50% коррекции Фибоначчи, рассчитанной с учетом низких и высоких цен за последние 2 месяца.

Для Ethereum становится крайне важно не упасть ниже поддержки в $1,450 в ближайшие дни, чтобы не свести на нет проделанную работу и начать строить прочную базу, с которой можно будет перезапуститься к новым максимумам.

И наоборот, прорыв уровня 1,450 долларов США может спровоцировать медвежьи спекуляции и привести к возможному тестированию следующей поддержки в районе 1,320 долларов США.

Ситуация с Ethereum остается неопределенной, и будет важно следить за движением цен в ближайшие дни, чтобы увидеть, будет ли поддержка в 1,450 долларов подходящим уровнем для удержания.