Уолл-стрит приветствовала рост доходов и повысила прогноз с Cisco Systems (CSCO) Четверг, вселяя в технологических инвесторов оптимизм в отношении того, что предстоящие отчеты от Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) и расширение Снежинка (СНЕГ) будут иметь такие же хорошие новости. Акции Nvidia снова поднялись выше своей ключевой 50-дневной скользящей средней после того, как компания сократила свой прогноз доходов и упала ниже нее в начале этого месяца.
X
Nvidia по-прежнему получает большую часть своего дохода от компьютерных игр, но у нее также хорошие позиции на быстрорастущих рынках, таких как центры обработки данных, искусственный интеллект и автономные транспортные средства.
Следите за другими отчетами о доходах в технологическом секторе от Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Коробка (BOX) и расширение Splunk (СПЛК).
На рынке опционов опцион пут может иметь смысл для акций PANW, поскольку тяжеловес программного обеспечения для обеспечения безопасности сталкивается с постоянным сопротивлением на своем пути. 200-дневная скользящая средняя. Рейтинг накопления/распределения of D пострадала от нескольких более высоких объемов снижения в последние недели. Но Пало-Альто по-прежнему может похвастаться высокими фундаментальными показателями: ожидается, что годовая прибыль вырастет на 21% в этом году и на 24% в следующем.
Акции Nvidia укрепляются после предупреждения
Лидер рынка чипов упал на 6% 8 августа, но поднялся с минимума после того, как компания понизила прогноз доходов на текущий квартал, в основном из-за слабости рынка компьютерных игровых консолей. Nvidia прогнозирует выручку в размере 6.7 млрд долларов, что значительно ниже предыдущего прогноза в 8.1 млрд долларов. В то время компания прогнозировала доход от игр в размере 2.04 миллиарда долларов, что на 33% меньше, чем в прошлом году. Но Nvidia также заявила, что ожидает, что выручка центров обработки данных вырастет на 61% до 3.81 миллиарда долларов.
Акции Nvidia имеют Составной рейтинг из 68 по данным Stock Checkup, заняв 10-е место в группе разработчиков микросхем. Рейтинг пострадал из-за слабого рейтинга относительной силы NVDA, равного 30. Рейтинг RS отягощен отставанием ценовых показателей за последние 12 месяцев. Акции NVDA упали более чем на 30% с начала года по сравнению со снижением примерно на 10% для S&P 500.
По консенсус-прогнозу Zacks, в текущем квартале скорректированная прибыль Nvidia упадет на 43% до 59 центов на акцию, а выручка вырастет на 9.5% до 7.12 млрд долларов. Результаты должны быть в среду после закрытия.
Акции Nvidia чуть ниже своего недавнего максимума в 192.74, поскольку они лепят нижняя база. Это может быть сложной задачей, но Nvidia находится в состоянии для попытки прорыва из базы, которая начала формироваться в начале июня.
Больше технологических доходов для просмотра
Результаты Salesforce по акциям Dow Jones будут опубликованы в среду после закрытия, наряду с ADSK, BOX, SNOW и SPLK.
Акции Salesforce демонстрируют снижение прибыли три раза подряд подряд на фоне замедления роста выручки. Но CRM по-прежнему может обеспечивать рост выручки на 20%+ в течение нескольких кварталов подряд. Тем не менее, ожидается, что рост выручки в текущем квартале снова замедлится, увеличившись на 21.5% до 7.7 млрд долларов.
Как и акции CRM и NVDA, акции гиганта программного обеспечения Snowflake также поднялись с минимумов перед результатами. SNOW еще не приносит прибыли, но компания показывает значительный рост выручки в последние кварталы, а также может похвастаться отличным спонсорством взаимных фондов. В текущем квартале выручка вырастет на 71% до 465.6 млн долларов.
Стратегия торговли опционами
Базовая стратегия торговли опционами, основанная на заработке с использованием колл-опционов, позволяет вам покупать акции по заранее определенной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами.
Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже прорвались и впервые получают поддержку на своих 10-недельных линиях. Некоторые могут торговаться вблизи максимумов и отказываться сдавать позиции. Акции Nvidia все еще далеки от максимумов, но хорошо держат рост. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.
В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене. Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.
Проверить страйк-цены
После того, как вы определили несколько бычьих сетапов прибыли для колл-опциона, проверьте цены исполнения на своей торговой онлайн-платформе или на сайте cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском. Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. Премия в идеале не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.
Выберите дату истечения срока действия, которая соответствует вашей цели риска. Но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.
Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров
Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции падают с гэпом из-за прибыли, самое большее, что может быть потеряно, — это сумма, уплаченная по контракту.
Торговля опционами на акции Nvidia
Вот как недавно выглядела сделка колл-опциона для Nvidia.
Когда акции торговались около 187.50, еженедельный колл-опцион с ценой исполнения 187.50 (истечение срока действия 26 августа) имел премию около 6.75 доллара, или 3.6% от базовой цены акции на тот момент.
Один контракт давал держателю право купить 100 акций NVDA по 187.50 за акцию. Максимум, что можно было потерять, это 675 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.
Принимая во внимание уплаченную премию, Nvidia придется подняться выше 194.25, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 187.50 плюс премия в размере 6.75 доллара за контракт). Имейте в виду, что это не сделка для небольшого счета, потому что поставка 100 акций NVDA будет стоить 18,750 XNUMX долларов.
Между тем, Palo Alto Networks изо всех сил пытается привлечь покупателей после многочисленных попыток подняться выше своей 200-дневной скользящей средней. 200-дневная линия является уровнем сопротивления с начала июня.
Когда акции PANW торговались около 517.75, недельный пут-опцион с ценой исполнения 517.50 (истечение 26 августа) предлагал премию в размере 21.75 доллара, или 4.2% от цены акции на тот момент. Результаты будут в понедельник после закрытия.
Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Вот как получить бесплатную пробную версию таблицы лидеров IBD
Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/research/earnings-preview/nvidia-nvda-stock-salesforce-crm-snowflake-headline-huge-week-tech-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo.