Home Depot, Walmart начинают насыщенную неделю розничных доходов; Инвесторы в области технологий смотрят на результаты Cisco, Nvidia, AMAT

Акции Dow Jones Home Depot (HD) и расширение Walmart (WMT) возглавляет насыщенную неделю отчетов о доходах от розничной торговли, поскольку Уолл-стрит взвешивает влияние более высоких процентных ставок на экономику.

X

Крупный ритейлер Walmart в прошлом месяце поднялся выше своей 200-дневной скользящей средней и хорошо удерживает рост. Между тем, гигант по производству товаров для дома Home Depot подскочил выше своего 200-дневного рубежа в четверг на больших объемах после того, как октябрьский индекс потребительских цен показал снижение инфляции.

Отчет о доходах Walmart должен быть опубликован во вторник перед открытием. Акции WMT резко выросли 16 августа после того, как компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 1.77 доллара на акцию, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом, но выше консенсус-прогноза в 1.62 доллара. Рост выручки ускорился второй квартал подряд, увеличившись на 8% до 152.9 млрд долларов. Выручка превысила консенсус примерно на 2 миллиарда долларов.

Финансовый директор Джон Дэвид Рейни сказал, что гигант розничной торговли наблюдает увеличение трафика со стороны клиентов со средним и высоким доходом, ищущих облегчения от упорно высокой инфляции. Он отметил, что три четверти прироста доли рынка Walmart приходится на клиентов с годовым доходом домохозяйства не менее 100,000 26 долларов. Запасы выросли почти на XNUMX% за квартал.

В текущем квартале Zack's Investment Research прогнозирует скорректированную прибыль в размере $1.31 на акцию, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Выручка вырастет на 5% до 147.4 млрд долларов.

Home Depot опережает результаты

Несмотря на слабый рынок жилья, ожидается, что Home Depot продемонстрирует еще четверть роста выручки и прибыли. Ритейлер также сообщает в начале вторника.

Акции HD выросли 16 августа после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах за второй квартал. Скорректированная прибыль увеличилась на 11% до $5.05 на акцию, а выручка выросла на 7% до $43.8 млрд. Результатам помог постоянный высокий спрос на проекты по благоустройству дома. Продажи в тех же магазинах выросли на 5.8% по сравнению с консенсус-прогнозом в 4.9%.

Как и Walmart, Home Depot также столкнулась с раздутыми запасами, которые выросли более чем на 35% в годовом исчислении.

HD сток имеет скромные 76 Составной рейтинг, отягощенный замедлением роста прибыли в последние кварталы и рейтингом относительной силы 64. Трехмесячный рейтинг RS для акций выглядит лучше — 82.

Розничные Лоу (LOW), цель (TGT) и расширение Компании TJX (TJX) отчет рано утром в среду. В четверг Lowe's также открылся с гэпом выше своей 200-дневной линии, но объем был небольшим. Цель все еще находится ниже 200-дневной линии. TJX выглядит лучшим из трех, превысив вход в четверг на уровне 73.11 при небольшом обороте.

Оптовый клуб BJ (BJ) является одним из самых привлекательных ритейлеров с точки зрения соотношения цены и качества. Он все еще находится в зоне покупки после прохождения мелководья. чашка с ручкой с точкой покупки 78.93. Результаты должны быть представлены в четверг перед открытием, вместе с Коля (КСС) и расширение Маки (M).

Техническая прибыль

Несколько высококлассных технологических компаний также включены в календарь доходов.

Cisco Systems (CSCO) и расширение Nvidia (NVDA) отчет в среду после закрытия. Результаты от фирмы по производству чипов Applied Materials (AMAT) и фирма по обеспечению безопасности Palo Alto Networks (PANW) в четверг после закрытия. Все четыре акции находятся ниже своих 200-дневных линий, что означает накладные расходы может быть проблемой.

Стратегия торговли опционами

Базовая стратегия торговли опционами с целью получения прибыли — использование колл-опционов — позволяет вам покупать акции по заранее установленной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами и как выглядела недавняя сделка с опционами Home Depot.

Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже совершили прорыв и впервые получают поддержку на уровне своей 10-недельной скользящей средней. И некоторые из них могут плотно торговаться вблизи максимумов и отказываться от больших позиций. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.

Акции HD могут быть кандидатами на продажу колл-опционов после повторного взятия своей 200-дневной линии.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.

Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене.

Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.

Проверить страйк-цены

После того, как вы определили сетап заработка для опциона колл, проверьте цены исполнения на своей торговой онлайн-платформе или на cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском.

Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. В идеале премия не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.

Выберите дату экспирации, которая соответствует вашей цели риска, но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.

Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров

Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции упадут с гэпом из-за прибыли, максимум, что вы можете потерять, — это сумма, уплаченная по контракту.

Торговля опционами Home Depot

Вот как выглядела недавняя сделка колл-опциона для Home Depot.

Когда акции Home Depot торговались около 311.70, недельный колл-опцион вне денег с ценой исполнения 315 (истечение срока действия 9 декабря) имел премию около 9.75 доллара, или 3.1% от цены базовой акции на тот момент.

Один контракт давал держателю право купить 100 акций HD по цене 315 долларов за акцию. Максимум, что можно было потерять, это 975 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.

Принимая во внимание уплаченную премию, Home Depot пришлось бы подняться выше 324.75, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 315 плюс премия в размере 9.75 долларов за контракт).

Опцион колл в деньгах с ценой исполнения 310 (истечение 9 декабря) предлагал премию в размере 12.35 доллара, или 4% от цены акции на тот момент.

Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

У Nasdaq лучшая неделя с марта, но не делайте этого