По мере того, как мы приближаемся к последнему отрезку 2022 года, когда до 2023 года остается менее трех недель, рынки и экономика посылают серию смешанных сигналов. Акции несколько выровнялись за последний месяц, с меньшей волатильностью по сравнению с предыдущими шестью месяцами. В то же время инвесторы должны учитывать экономические сигналы – особенно устойчиво высокую инфляцию и неопределенность в отношении решения Федеральной резервной системы по процентной ставке на этой неделе. Это сложная среда для принятия решений по акциям.
Что здесь необходимо, так это простой инструмент, который может прорваться через шум и дать легко читаемый, основанный на данных знак для любой конкретной акции. Вот где TipRanks Смарт Оценка приходит аналитический инструмент, который берет поток необработанных рыночных данных и разбивает их на серию из 8 легко идентифицируемых факторов, каждый из которых, как известно, соответствует будущим результатам. Взятые вместе и сведенные в однозначное число, эти факторы дают полезный указатель для каждой акции. Рейтинг Smart Score оценивается по шкале от 1 до 10, где Perfect 10 является самым высоким и самым четким ориентиром для инвесторов.
Немногие избранные акции получат оценку «Идеальные 10» — наивысшую оценку по шкале Smart Score. Они подходят для вашего портфолио? Согласно алгоритмам, они ставят все галочки на прибыль в следующем году; мы собрали подробности о трех из них, чтобы выяснить, что заставляет их работать. Вот они вместе с комментариями аналитиков The Street.
ХабСпот, Инк. (HUBS)
Мы начнем с мира технологий, где HubSpot — широко известное имя в области входящего онлайн-маркетинга, имеющее репутацию новатора в этой области. HubSpot предлагает своим клиентам — экспертам в области социальных сетей, специалистам по CRM, контент-менеджерам и оптимизаторам SEO — обширную линейку продуктов для веб-аналитики, использующих модель freemium. В рамках этой модели базовые услуги доступны пользователям бесплатно, а опции более высокого уровня и обновления доступны в виде платных подписок.
Программное обеспечение HubSpot доступно на 6 языках и используется более чем в 120 странах более чем 158,000 3 платных клиентов. Этот показатель основан на финансовых результатах за 22 квартал 24 года и представляет собой увеличение на 11,000% по сравнению с прошлым годом. Модель подписки компании является прибыльной, и HubSpot принесла в среднем более 3 7 долларов дохода от подписки на одного клиента в третьем квартале, что на 3% больше, чем в прошлом году. Общая выручка в 22 кв. 444 г. составила 31 млн долл. США, что на 435% больше, чем в прошлом году. Доход от подписки составил 32 млн долларов от этой суммы и вырос на 3% по сравнению с 21 кварталом XNUMX года.
Что касается прибыли, компания сообщила как о положительных, так и о отрицательных результатах. Согласно GAAP, HubSpot сообщил о квартальном чистом убытке в размере 31.4 млн долларов, или 65 долларов на акцию. Это было значительно больше, чем чистый убыток по GAAP в 3 квартале 21 года. С другой стороны, в цифрах не-GAAP чистая прибыль была положительной и составила 35.1 миллиона долларов, или 69 центов на разводненную акцию, что представляет собой увеличение чистой прибыли на 37% и увеличение разводненной прибыли на акцию на 38%.
Тем не менее, акции, как и многие другие, в этом году сильно пострадали, и теперь акции торгуются с дисконтом 56% по сравнению с ценой на начало 2022 года.
Это может быть возможностью, согласно тезису, изложенному аналитиком Credit Suisse. Рич Хилликер.
«Мы считаем, что HubSpot позиционирует себя как следующего лидера программного обеспечения для фронт- и мидл-офиса, и что его стратегия роста, ориентированная на ценность, находит отклик у клиентов на всех этапах их жизненного цикла, что ведет к большей стандартизации и возможному расширению… Мы считаем, что сочетание продуманных , кропотливая и непрерывная разработка продукта в сочетании с хорошо проторенной, естественной конверсией от бесплатных к платным привела к созданию очень привлекательного продукта и алгоритма роста, ориентированного на ценность, который «подсаживает» клиентов на хабы», — считает Хилликер.
С этой целью Хилликер оценивает HUBS как «выгоднее» (то есть «покупать») с целевой ценой в 400 долларов, что предполагает годовой прирост в 37%. (Чтобы посмотреть послужной список Хилликера, нажмите здесь.)
В целом технологические фирмы, такие как HubSpot, никогда не испытывают недостатка во внимании аналитиков, а акции HUBS имеют 21 недавний обзор аналитиков. Они разбиваются 19: 2 в пользу «Покупать», а не «Держать», что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». При торговой цене $291.38 и средней целевой цене $380.38 потенциал роста акций составляет ~31%. (См. анализ акций HUBS на TipRanks.)
Ваксайт, Инк. (ПКВХ)
Следующая «идеальная 10» акция, на которую мы смотрим, — это Vaxcyte, биотехнологическая фирма, занимающаяся исследованиями вакцин, работающая над профилактическими вакцинами против ряда серьезных бактериальных инфекций, включая пневмококковую инфекцию, стрептококк группы А и пародонтит. Направления исследований компании основаны на запатентованной Vaxcyte платформе бесклеточного синтеза белка, XpressCF, и цель состоит в том, чтобы создать вакцины, которые содержат различные антигены и белковые носители — важные строительные блоки, необходимые для эффективности вакцины.
В настоящее время исследовательский портфель компании включает четыре направления, три из которых в настоящее время находятся на доклинических стадиях. Четвертый, VAX-24, разрабатывается как профилактическое средство от инвазивной пневмококковой инфекции и пневмонии. VAX-24 является кандидатом на 24-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину (PCV), и данные, опубликованные в конце октября, были очень положительными, что соответствует нескольким вехам. Основные данные экспериментального исследования фазы 1/2 показали положительные результаты в отношении безопасности, переносимости и иммуногенности при всех дозах, а также предоставили компании поддержку для продвижения вперед с испытанием фазы 3 на основе дозы 2.2 мкг. Исследование проводилось с участием здоровых взрослых в возрасте от 18 до 64 лет. Забегая вперед, Vaxcyte планирует провести нормативные обсуждения в отношении исследования фазы 3 в течение 2H23 и ожидает, что данные фазы 3 будут доступны в 2025 году.
Реакция рынка на публикацию данных показывает, почему акции биотехнологических компаний могут быть популярны среди инвесторов: акции подскочили на 60% за один день и сейчас торгуются примерно вдвое по сравнению с оценкой на 20 октября.
Vaxcyte воспользовалась скачком цены акций, чтобы провести публичное размещение акций. Компания разместила на рынке 17,812,500 32 690 обыкновенных акций по цене XNUMX доллара за штуку, и с полной подпиской на опционы андеррайтеров получила валовую выручку от продажи в размере XNUMX миллионов долларов.
Забегая вперед, аналитик BTIG Томас Шредер видит много сил в портфеле компании и ее потенциальном доступном рынке. Он пишет: «Вакцины компании, похоже, готовы стать лучшими в своем классе на рынке вакцин от инфекционных заболеваний стоимостью почти 40 миллиардов долларов… Большая часть текущей стоимости акций основана на ведущей программе VAX-24 и недавнем показателе P1/2. оставляет вакцину готовой стать BIC на этом рынке стоимостью 7 миллиардов долларов, который может удвоиться в следующем десятилетии…»
«Трудно представить более сильные показания, чем недавние данные P1/2 для VAX-24, когда все три дозы демонстрируют профиль, который, вероятно, поддерживает одобрение, и все три дозы демонстрируют профиль AE, по существу идентичный менее эффективным, но уже одобренным вакцинам», — Шрадер. добавлен.
Шрейдер добавляет к своему комментарию о Vaxcyte рекомендацию «Покупать» и завершает свою бычью позицию целевой ценой в 69 долларов, что свидетельствует о его уверенности в потенциале роста примерно на 63% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Шредера, нажмите здесь.)
В целом Vaxcyte получил 4 недавних обзора аналитиков, и все они положительные, что делает консенсус-рейтинг Strong Buy единогласным. В последний раз акции закрылись на уровне 42.39 доллара, а средняя целевая цена составляет 61.75, что предполагает потенциал роста ~ 46% к концу следующего года. (См. анализ акций PCVX на TipRanks.)
Ракетная Фармасьютикалс (англ.РККТ)
Многие люди рождаются с расстройствами, от которых нет лекарства или для которых существуют лишь скудные методы лечения, улучшающие качество их жизни. Однако говорят, что с помощью генной терапии целые болезни могут быть устранены после всего лишь одного лечения, нацеленного на их источник.
Следующая акция, Rocket Pharma, — компания генной терапии, занимающаяся разработкой новых методов лечения тяжелых заболеваний с «большими неудовлетворенными медицинскими потребностями». Компания использует методы генной терапии для адаптации вирусов в качестве систем доставки, способных вставлять новую генетическую информацию непосредственно в клетки, пораженные болезнью, заменять неправильные или поврежденные гены и изменять клетку на генетическом и молекулярном уровнях, чтобы уменьшить проявление болезни. Потенциально эти методы лечения предлагают потенциал для лечения целевых заболеваний, а не для паллиативной помощи.
В портфеле компании есть активные программы, работающие над генной терапией для нескольких неизлечимых видов рака и тяжелых детских состояний. Целевые заболевания включают болезнь Данона, анемию Фанкони (FA), дефицит адгезии лейкоцитов (LAD-I) и дефицит пируваткиназы (PKD). системы доставки генетических терапевтических агентов.
Основываясь на недавних убедительных клинических результатах, Rocket рассчитывает подать нормативные документы как по LAD-I, так и по FA в течение 2023 года. Подача заявки LAD-I запланирована на 1H23, а подача FA — на 2H23. Клинические данные по обоим направлениям должны быть представлены до конца этого года.
В других клинических обновлениях Rocket сообщила о положительных результатах клинического испытания фазы 1 RP-A501 против болезни Данона. Исследование показало, что препарат-кандидат дает стойкий лечебный эффект, а у детей и взрослых наблюдается улучшение состояния от 9 до 36 месяцев. Препарат-кандидат также хорошо переносился. Компания разработала основное исследование фазы 2 и работает с FDA, чтобы получить отзывы регулирующих органов.
В то время как все это происходило, Rocket также расширила свою программу генной терапии сердечно-сосудистых заболеваний на основе AAV за счет приобретение Реновакор. Этот шаг дает Rocket право собственности на линейку продуктов генной терапии Renovacor на основе AAV. Условия слияния были проведены по всем акциям, а 1 декабря торги акциями «Реновакора» прекратились.
Акции Rocket упали в мае этого года, но с тех пор выросли на 139%. Тем не менее, аналитик Canaccord Уитни Иджем видит, что компания находится в сильной позиции, чтобы продолжить свои достижения.
«Мы по-прежнему считаем, что акции RCKT представляют собой уникальную возможность в области генной терапии. Нам нравится дифференцированный портфель генной терапии компании… Поздняя стадия конвейера обеспечивает прямую видимость для коммерциализации как RP-L201, так и RP-L102, при этом заявки на регистрацию BLA+MAA ожидаются в 1H23 и 2H23 соответственно. В то же время ранний этап разработки RCKT должен продолжать обеспечивать клинические катализаторы в ближайшей и среднесрочной перспективе. Кроме того, мы ожидаем, что дополнения к конвейеру — так называемая «Волна 2» в 2023 году — еще больше повысят оценку и стимулирующую сторону истории», — считает Иджем.
Эти комментарии подтверждают рекомендацию Ijem «Покупать», а ее целевая цена в $49 предполагает потенциал роста на 157% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Иджема, нажмите здесь.)
Быки определенно борются за RCKT; у акций есть 11 недавних обзоров аналитиков, и все они положительные - для единогласного консенсуса рейтинга Strong Buy. Акции оцениваются в 19 долларов, а их средняя целевая цена в 54.90 долларов даже более оптимистична, чем мнение Canaccord, предполагающее рост примерно на 187% в следующие 12 месяцев. (См. анализ акций RCKT на TipRanks.)
Будьте в курсе лучше, чем Smart Score TipRanks может предложить.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html.