Выжимание дивидендов и опционов Премиум от майонеза и кетчупа с Kraft Heinz Купить Написать

Джон Добош - редактор Форбс Дивиденд Инвестор, который предоставляет еженедельный портфель высокодоходных доходных акций, REIT и MLP, а также Forbes Премиальный отчет о доходах, который рассылает торговые рекомендации по продаже опционов по двум акциям, приносящим дивиденды, каждый вторник и четверг.

Акции Крафт Хайнц (KHC) первоначально распродажа последовала за квартальным отчетом компании от 27 июля, когда она превзошла ожидания аналитиков в отношении верхней и нижней строк и повысила прогноз прибыли на весь год. Однако за последние две недели акции выросли на 7.5%.

Через две недели ожидается выплата дивидендов, что придает дополнительную привлекательность идее покупки акций — покупки акций и продажи колл-опционов на них — что добавляет еще 0.70 доллара дохода к предстоящим дивидендам в размере 0.40 доллара на акцию.

Пожалуйста, напишите мне на электронную почту ([электронная почта защищена]) в любое время с вопросами о том, как использовать Forbes Премиальный отчет о доходах. -- Джей Ди

Kraft Heinz (KHC) – Купить Написать

Купить 100 КХС

Продажа до открытия 1 сентября 23 Колл $40

Выполнить для чистого дебета в размере 38.55 долларов США или ниже

Питтсбург, Пенсильвания Крафт Хайнц (KHC) производит и продает продукты питания и напитки, включая приправы и соусы, сыр и молочные продукты, а также полноценные блюда. Ожидаемый годовой доход в 2022 году в размере 26 миллиардов долларов, по прогнозам, упадет на 0.15% по сравнению с 2021 годом, а прибыль упадет на 8.5%.

Несмотря на то, что во время пандемии бизнес теряет импульс от покупок, вдохновленных Covid, Kraft Heinz по-прежнему получает 2.60 доллара на акцию в виде свободных денежных средств. Этого более чем достаточно, чтобы продолжать выплачивать и увеличивать дивиденды, которые в настоящее время выплачиваются по годовой ставке 1.60 доллара на акцию.

Акции Kraft Heinz приносят 4.1%, а следующие дивиденды в размере 0.40 доллара на акцию должны быть выплачены позже в этом месяце с экс-дивидендной датой 25 августа. Любой, кто владеет акциями до закрытия 24 августа, получает выплату.

Если вы уже держите 100 KHC, ваши базовые затраты на акции составляют 36.95 доллара, поэтому вы получаете бумажную прибыль в размере 6%. Если вы не хотите получать эту прибыль сейчас, я предлагаю выставить колл-опционы на 40 долларов 23 сентября минимум по 0.70 доллара.

Вот купи пиши: Купите 100 KHC (текущая цена 39.25 долл. США) и продайте, чтобы открыть 1 контракт коллов KHC по 40 долл. США от 23 сентября (еженедельно) с чистым дебетом 38.55 долл. США или ниже. Чистый дебет — это максимальная чистая цена, которую вы готовы заплатить за каждую акцию, за вычетом надбавки за опционы, которую вы получаете за продажу опционов колл. Мы используем еженедельные звонки, чтобы заработать больше премии, чем мы могли бы продавать ежемесячные звонки 16 сентября.

При покупке напишите, что если вы заработаете дивиденд в размере 0.40 доллара за две недели, а затем, если KHC закроется выше 40 долларов по истечении срока действия 23 сентября, вы будете назначены, и ваши акции будут проданы по цене 40 долларов, что будет означать прибыль на акцию 1.85 доллара. При сегодняшнем риске в размере 38.55 долларов на акцию общая доходность составит 4.8%. При периоде владения в 43 дня годовая доходность составит 40.7%. Если акции Kraft Heinz закроются на уровне 40 долларов или ниже 23 сентября, вы все равно будете владеть акциями по цене 38.15 долларов за акцию.

Существует возможность получить раннее назначение непосредственно перед экс-дивидендной датой, что не было бы причиной плакать в ваших приправах, поскольку это привело бы к прибыли в размере 1.45 доллара на акцию менее чем за две недели.

Доход опционов по этой сделке: Мы зарабатываем 70 долларов, продавая 1 колл-контракт KHC на 23 сентября по 40 долларов. Щелкните здесь, чтобы просмотреть обновленные характеристики спроса и предложения и доходности.

ЗАМЕТКА: Отчет Forbes Premium Income Report предназначен для предоставления информации заинтересованным сторонам. Поскольку нам ничего не известно об отдельных обстоятельствах, целях и/или концентрации или диверсификации портфеля, ожидается, что читатели проведут собственную комплексную проверку перед покупкой любых упомянутых или рекомендованных активов или ценных бумаг. Мы не гарантируем, что инвестиции, упомянутые в этом информационном бюллетене, принесут прибыль или что они будут соответствовать прошлым результатам. Хотя весь контент основан на данных, которые считаются надежными, точность не может быть гарантирована. Джон Добош и сотрудники Forbes Premium Income Report могут занимать должности в некоторых или во всех перечисленных активах/ценных бумагах. Copyright 2022 ООО «Форбс Медиа».