«Перекупленность и завышенная цена»: этот инвестор видит, как лопается пузырь для одной популярной группы акций.

Это подводит нас к нашему зов дня от ТеоТрейд главный специалист по рынкам, профессор Джефф Бирман, который предвидит пузырь для основных потребительских товаров, который он называет «сектором ротации« убежища », который перекуплен и переоценен».

Бирман не сдерживается со своим предупреждением. «Мы приближаемся к рецессии, и основные потребительские товары оцениваются как акции роста, хотя на самом деле они являются стоимостными акциями. Marubozo сигнализирует о том, что нас ждет гораздо более глубокая коррекция потребительских товаров, чем за последние пару дней», — говорит он клиентам (подробнее о Marubozo ниже).

Группа акций, о которых он говорит, включает Walmart.
ВМТ,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestle
NSRGY, г.
-0.42%,
Кока Кола
КО,
+ 0.37%,
Campbell Soup
КПБ,
-1.00%
и PepsiCo
ПКП,
-0.04%.
Сосредоточив внимание на паре, он указывает, что Campbell Soup торгуется с соотношением цена/прибыль в 20 раз, а рентабельность активов, показатель темпов роста, составляет всего 7.5 раза.

«Эти акции можно сократить вдвое, и они все еще слишком дороги», — сказал Бирман, добавив, что то же самое и с Coca-Cola, которая торгуется по цене, в 24 раза превышающей прибыль, при рентабельности активов всего в 10 раз.

«Каждый сектор S&P должен прийти к одноразрядному мультипликатору, прежде чем он просигнализирует о дне рынка. Полупроводники, нефть и розничная торговля (в некоторых частях) есть. Потребительские товары — даже не близко», — сказал Бирман клиентам.

Бирман ищет один из основных признаков признаков того, что этот пузырь лопнет, а именно «крупнейший Marubozo в выбранном секторе потребительских товаров SPDR ETF».
ХЛП,
+ 0.67%
мы видели еще в сентябре».

Что такое Марубозо? Бирман объясняет это с помощью графиков свечей, которые используются техническими трейдерами и отслеживают открытие и закрытие акций в течение одного дня. Марубозо — от японского слова «коротко обрезанный» — представляет собой длинную свечу без теней, которая считается сильным сигналом убеждения продавцов или покупателей в зависимости от того, направлена ​​она вверх или вниз.

Вот график, показывающий, что свеча направлена ​​вниз:

«Самая большая возможность для коротких продаж на Уолл-Стрит, в соответствии с соотношением риск/прибыль, — это товары первой необходимости. Это начало упадка потребительских товаров в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Обратите внимание, что Бирман сделал три крупных шага для S&P 500 в 2022 году.

В декабре 2021, он предсказал возможное падение S&P 20 на 3,900% до 500 в течение шести месяцев, а в начале мая он достиг 3,930. В июне прошлого года он прогнозировал ралли и восстановление до 4,300 — к середине августа их число достигло 4,315. Говоря с MarketWatch от 25 августаБирман предсказал повторное тестирование индекса на уровне около 3,600 пунктов, что закрылся в сентябре прошлого года на новом минимуме 2022 года в 3,585.

Рынки

Акции
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
открылся немного выше, во главе с Nasdaq Composite.
КОМП,
+ 9.19%,
благодаря прибыли тяжеловесов Alphabet и Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
и доходность 2-летних казначейских облигаций
TMUBMUSD02Y,
4.198%
поднимаясь после достигнув примерно 4-месячного минимума в четверг. доллар
DXY,
-0.06%
растет вместе с ценами на нефть
кл.1,
+ 1.33%

БРН00,
+ 0.16%,
оба настроены на выигрышную неделю.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
немного вырос и колеблется на уровне чуть менее 21,000 XNUMX долларов. В последнем крипто-домино упадет кредитор Genesis подал заявление о банкротстве, заявив, что у него долги на 10 миллиардов долларов.

Жужжание

Родительская компания Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
объявил, что яуволить 12,000 XNUMX сотрудников по всему миру, или 6% своей рабочей силы, присоединившись к множество других крупных технических имен количество режущих головок. Акции растут.

Netflix
НФЛКС,
+ 7.80%
акции растут после того, как гигант потокового видео сообщил число подписчиков превысило прогнозы на 7.7 млн., а основатель Рид Хастингс заявил, что перейдет на пост исполнительного председателя, и был назначен новый со-генеральный директор.

Мнение: Соучредитель Netflix Рид Хастингс показал Силиконовой долине правильный путь лидерства

Ericsson
ЭРИК.Б,
-4.70%

ЭРИК.А,
-3.24%

ЭРИК,
-4.13%
акции падают после того, как шведский производитель телекоммуникационного оборудования предупредил о неопределенных ближайших перспективах и сообщил о разочаровывающей прибыли на фоне слабых заказов. Акции конкурента Nokia
НОК,
-2.46%

НОКИА,
-3.68%
также вниз.

На следующей неделе мы услышим от крупной линейки голубых фишек, включая Microsoft.
MSFT,
+ 3.48%,
3M
МММ,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA, г.
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
Макдональдс
МЦД,
+ 1.60%,
Intel
ИНТК,
+ 2.38%
и т.д.

Группа Джениус
ГНС,
+ 53.06%
растет еще на 150%, на следующий день после роста на 200% в четверг после того, как сингапурская образовательная компания заявила он назначил бывшего сотрудника ФБР для расследования предполагаемой незаконной торговли ее акциями.

Bed Bath & Beyond
БББИ,
-10.42%
получил предупреждение об исключении из листинга от Nasdaq, которая заявила, что еще не представила свой квартальный отчет по форме 10-Q в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Акции вниз.

Оптовая торговля Costco
СТОИМОСТЬ,
+ 2.11%
доска повторная авторизация программы выкупа акций до 4 миллиардов долларов. Акции вверх.

T-Mobile US
ТМУС,
-0.11%
сказал, что кибератака раскрыла ограниченную личную информацию около 37 миллионов клиентов, но не «самый чувствительный вид».

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер должен выступить в 9:XNUMX, после чего выступит глава ФРБ Кристофер Уоллер.

Читайте: По словам Редфина, цены на жилье в Сан-Франциско упали на 10%, и цены в этих городах также падают.

Лучший из Интернета

Как девушки-скауты планируют удерживать женщин катание в тесте на протяжении всей своей жизни — помимо продажи печенья

Об этом говорят видные новозеландские политики. «постоянные оскорбления», оскорбления и личные выпады привело к выгоранию и отставке премьер-министра Джасинды Ардерн.

Ужасающие сцены из района Филадельфии показать наркоманов, спотыкающихся вокруг как новый популярный и опасный наркотик берет верх.

График

Популярный сток мемов — Bed Bath & Beyond
БББИ,
-10.42%
— становится менее популярным среди розничных инвесторов, согласно этому графику от Vanda Research.

«Учитывая продолжающееся плохое настроение инвесторов и ухудшающийся макроэкономический фон, нередко можно увидеть, как спорадические короткие сжатия вызываются, а затем преследуются розничными инвесторами», — сказал Марко Ячини, старший вице-президент Джакомо Пьерантони, руководитель отдела данных, и Лукас Мантл, руководитель отдела данных. научный аналитик Vanda Research, в заметке.

«В целом мы по-прежнему считаем любое устойчивое ралли мемориала маловероятным, если рынки не перейдут к более благоприятным макроэкономическим режимам («златовласка» или восстановление после рецессии). В результате мы ожидаем распродажи BBBY в течение следующих нескольких дней, поскольку розничные трейдеры спешат зафиксировать прибыль, пока не стало слишком поздно», — сказали они.

Тикеры

Это были самые популярные тикеры на MarketWatch по состоянию на 6 утра по восточному времени:

Случайное чтение

Что недвижимость замедление? Знаменитый особняк Джошуа-Три с зеркальными стенами выходит на рынок за $18 млн.

Охотники за сокровищами пытаются найти закопанные слитки, доллары и драгоценности когда-то принадлежавший Исламскому государству

"Необходимо знать" начинается рано и обновляется до первого звонка, но Зарегистрируйтесь здесь чтобы он был доставлен один раз на ваш почтовый ящик. Версия, отправленная по электронной почте, будет отправлена ​​примерно в 7:30 утра по восточному времени.

Слушать Подкаст «Лучшие новые идеи в деньгах» с репортером MarketWatch Чарльзом Пасси и экономистом Стефани Келтон.