TipRanks
3. Акции, покупаемые на выгодных условиях, с дивидендной доходностью 8%
Поговорим о защите портфеля. После манипулирования рынком социальных флешмобов на прошлой неделе эту тему нельзя игнорировать. Это не означает, что рынки рушатся. После 2% -ных потерь на закрытии пятничной сессии прошлой недели торги на этой неделе начались с положительной динамики: S&P 500 вырос на 1.5%, а Nasdaq поднялся на 2.5%. Основные факторы роста - более стабильная политическая обстановка, неуклонно развивающиеся программы вакцинации от COVID - все еще действуют, даже если они не так сильны, как надеялись инвесторы. Хотя повышенная волатильность может остаться с нами на какое-то время, пришло время подумать о защитных акциях. И это принесет нам дивиденды. Обеспечивая стабильный поток доходов, независимо от рыночных условий, надежные дивидендные акции обеспечивают площадку для вашего инвестиционного портфеля, когда акции перестают расти. Имея это в виду, мы использовали базу данных TipRanks для получения дивидендов по трем акциям с доходностью 8%. Однако это еще не все, что они предлагают. Каждая из этих акций получила достаточно похвалы со стороны Street, чтобы получить консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Инвестиции в новое жилое строительство (NRZ) Мы начнем с изучения сектора REIT, инвестиционных фондов недвижимости. Эти компании давно известны своими дивидендами, которые являются одновременно высокодоходными и надежными - в результате соблюдения компанией налоговых правил, согласно которым REIT должны возвращать определенный процент прибыли непосредственно акционерам. NRZ, компания среднего размера с рыночной капитализацией в 3.9 миллиарда долларов, владеет разнообразным портфелем жилищных ипотечных кредитов, первоначальных кредитов и прав на обслуживание ипотечных кредитов. Компания базируется в Нью-Йорке. NRZ имеет инвестиционный портфель в размере 20 миллиардов долларов, который с момента основания компании принес дивиденды в размере 3.4 миллиарда долларов. Портфель оказался устойчивым перед лицом коронного кризиса, и после трудного первого квартала прошлого года NRZ продемонстрировал рост во 2 и 3 кварталах. В третьем квартале, о котором сообщалось в последний раз, прибыль по GAAP составила 77 миллионов долларов, или 19 центов на акцию. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом эта прибыль на акцию значительно снизилась по сравнению с убытком в размере 21 цента, зарегистрированным в предыдущем квартале. Рост доходов позволил NRZ увеличить дивиденды. Выплата в третьем квартале составила 3 центов на обыкновенную акцию; дивиденды за 15 квартал были увеличены до 4 центов на обыкновенную акцию. По этой ставке годовой дивиденд составляет 80 центов, а доходность - впечатляющие 8.5%. В качестве еще одного шага по возвращению прибыли инвесторам компания объявила в ноябре, что одобрила выкуп акций на 100 миллионов долларов. Аналитик BTIG Эрик Хаген впечатлен New Residential - особенно хорошим балансом и ликвидностью компании. «[Нам] нравится возможность потенциально увеличить капитал за счет нераспределенной прибыли, сохраняя при этом конкурентоспособные выплаты. Мы думаем, что увеличение дивидендов подчеркивает усиление позиции ликвидности, которую компания видит в настоящее время… мы ожидаем, что NRZ смогла высвободить капитал, поскольку с сентября он получил секьюритизированный долг на сумму около 1 миллиарда долларов для своего портфеля MSR посредством двух отдельных сделок », - считает Хаген. . В соответствии со своими комментариями, Хаген оценивает NRZ как «Покупать», и его целевая цена в $ 11 предполагает потенциал роста в 17% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Хагена, щелкните здесь) Нечасто, что все аналитики соглашаются с акцией, поэтому, когда это произойдет, примите к сведению. Консенсус-прогноз NRZ «Сильная покупка» основан на единогласных 7 «покупках». Целевая средняя цена акции $ 11.25 предполагает потенциал роста примерно на 20% по сравнению с текущей ценой акции в $ 9.44. (См. Анализ акций NRZ на сайте TipRanks) Saratoga Investment Corporation (SAR) Со следующими акциями мы переходим в сектор управления инвестициями. Саратога специализируется на среднерыночных заемных средствах, повышении стоимости и инвестициях в акционерный капитал и владеет активами на сумму более 546 миллионов долларов США. Портфолио Saratoga обширно и включает, среди прочего, промышленность, программное обеспечение, утилизацию отходов и домашнюю безопасность. В Саратоге наблюдалось медленное, но неуклонное восстановление после коронного кризиса. Выручка компании упала в 1К20 и с тех пор медленно растет. В финансовом отчете за третий квартал, опубликованном в начале января, выручка составила 3 миллиона долларов. С поправкой на налоги чистый инвестиционный доход Саратоги в размере 50 центов на акцию превзошел прогноз в 47 центов на 6%. Они говорят, что медленное и устойчивое движение побеждает в гонке, и Саратога за последний год продемонстрировал инвесторам в целом устойчивую позицию. Акции выросли на 163% с минимума после краха в марте прошлого года. И дивиденды, которые компания сократила во втором квартале CYQ, с тех пор увеличивались дважды. Текущие дивиденды в размере 42 цента на обыкновенную акцию были объявлены в прошлом месяце к выплате 10 февраля. Годовой платеж в размере 1.68 доллара дает доходность 8.1%. Аналитик Микки Шлейен из Ladenburg Thalmann оптимистично оценивает Саратогу, написав: «Мы считаем, что портфель SAR является относительно оборонительным, с акцентом на программное обеспечение, ИТ-услуги, образовательные услуги и ССН ... ССН SAR продолжает оставаться актуальным и эффективно работать, и компания стремится его рефинансировать / увеличить, что, по нашему мнению, может улучшить наш прогноз ». Аналитик продолжил: «Наша модель предполагает, что SAR будет использовать денежные средства и долговые обязательства SBA для финансирования роста чистого портфеля. Мы полагаем, что Правление продолжит увеличивать дивиденды с учетом показателей портфеля, наличия нераспределенного налогооблагаемого дохода и экономической выгоды от программы вакцинации против Covid-19 ». С этой целью Schleien оценивает SAR как «Покупать» вместе с целевой ценой в 25 долларов. Этот показатель предполагает потенциал роста на 20% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Шлейена, щелкните здесь) Аналитики Уолл-Стрит согласны с Шлейеном в отношении этой акции - 3 других зарегистрированных отзыва относятся к покупкам, а рейтинг консенсуса аналитиков - к сильной покупке. Акции Saratoga торгуются по цене 20.87 доллара и имеют среднюю целевую цену в 25.50 доллара, что предполагает потенциал роста на 22% в течение следующих 12 месяцев. (См. Анализ акций SAR на сайте TipRanks) Hercules Capital (HTGC) Последним, но не менее важным является Hercules Capital, венчурная компания. Hercules предлагает финансовую поддержку небольшим компаниям-клиентам на ранней стадии развития с научным уклоном; Клиенты Hercules - это науки о жизни, технологии и финансовый SaaS. С момента основания в 2003 году Hercules инвестировал более 11 миллиардов долларов в более чем 500 компаний. Качество портфеля Hercules ясно из недавних результатов компании. Акции полностью оправились от коронного кризиса прошлой зимой, поднявшись на 140% с минимума, достигнутого в апреле прошлого года. Прибыль также восстановилась; За первые девять месяцев 2020 года HTGC получила чистый инвестиционный доход в размере 115 миллионов долларов, что на 11% выше, чем за тот же период 2019 года. Для дивидендных инвесторов ключевым моментом здесь является то, что чистый инвестиционный доход покрывает распределение - фактически, он составляет 106% от выплаты базового распределения. Компания была достаточно уверена, что увеличила объем продаж с помощью дополнительной платы в 2 цента. Комбинированная выплата дает 1.28 доллара в год на одну обыкновенную акцию и доходность 8.7%. Еще одним признаком уверенности стало то, что в ноябре Hercules разместила облигации инвестиционного уровня на 100 миллионов долларов, увеличив капитал для выплаты долгов, новых инвестиций и корпоративных целей. Облигации были размещены двумя траншами по 50 миллионов долларов каждый, срок погашения - март 2026 года. Рассматривая акции Пайпер Сэндлер, аналитик Криспин Лав видит, что в HTGC есть за что полюбить. «Мы по-прежнему считаем, что ориентация HTGC на быстрорастущие технологические и медико-биологические компании позволяет компании успешно работать в текущих условиях. Кроме того, Hercules не зависит от выздоровления от COVID, поскольку у него нет инвестиций в секторы, подверженные риску. Hercules также обладает сильной позицией ликвидности, что должно позволить компании действовать быстро, когда она находит привлекательные инвестиционные возможности », - прокомментировал Лав. Все вышеперечисленное убедило Лава оценить HTGC как лучше (т.е. Купить). В дополнение к заявлению он установил целевую цену в 16 доллара, что предполагает потенциал роста 9%. (Чтобы посмотреть послужной список Лав, щелкните здесь) Недавнее повышение курса акций подтолкнуло акции Hercules к средней целевой цене в 15.21 доллара, оставив лишь ~ 4% потенциала роста от торговой цены в 14.67 доллара. Однако Уолл-стрит, похоже, не возражает, поскольку консенсус-прогноз аналитиков является единодушным - «Сильная покупка», основанным на 6 недавних обзорах покупателей. (См. Анализ акций HTGC в TipRanks) Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями с дивидендами по привлекательной оценке, посетите TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям. Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/li-auto-registers-similar-success-071536559.html
