Является ли аккумуляторная батарея Tesla Utility Scale победителем?

Основные выводы

• Выручка Tesla выросла на 56% в годовом исчислении, но не оправдала ожиданий инвесторов в третьем квартале.
• Большая часть увеличения выручки была связана с расширением бизнеса по производству автомобилей.
• В третьем квартале наблюдался один из самых высоких темпов роста Tesla в области производства аккумуляторов и солнечных батарей: в третьем квартале компания обеспечила почти вдвое большую емкость хранения, чем во втором квартале.

Tesla объявила о финансовых результатах за третий квартал на прошлой неделе. В своих официальных сообщениях он назвал этот период «еще одним сильным кварталом с рекордной выручкой, операционной прибылью и свободным денежным потоком». За предыдущие 3 месяцев денежный поток компании составил более 12 млрд долларов.

Однако акции компании упали в ответ на объявление о неудовлетворительных результатах по сравнению с прошлым годом. ожидаемые цифры выручки. Мы расскажем о производительности Tesla Q3 и о том, как работает ее аккумуляторная батарея.

Финансовые показатели Tesla Q3

За третий квартал 3 года Tesla сообщила следующие цифры:

• Доходы от автомобилей: 18.692 млрд долларов.
• Валовая прибыль автомобильной отрасли: 5.212 миллиарда долларов.
• Общий доход: 21.454 миллиарда долларов.
• Общая валовая прибыль: 5.382 миллиарда долларов.
• Операционные расходы: 1.694 миллиарда долларов.
• Доход от операционной деятельности: $3.688 млрд.
• Капитальные затраты: 1.803 миллиарда долларов.
• Свободный денежный поток: $3.297 млрд.

По сравнению с прошлым годом общая выручка компании выросла на 56 %, причем увеличение произошло в основном за счет расширения масштабов деятельности. доставка автомобилей. Рентабельность также улучшилась и в настоящее время составляет 3.7 миллиарда долларов в годовом исчислении.

Компания также расширила некоторые другие свои операции, значительно увеличив развертывание систем хранения данных. Хотя производственная мощность развернутых солнечных панелей сократилась со 106 МВт во втором квартале до 2 в третьем квартале, объем развернутых хранилищ резко увеличился с 94 МВтч во втором квартале до 3 МВтч в третьем квартале.

Батареи Тесла

В то время как многие люди знают Tesla по ее электромобилям, ее бизнес также включает в себя другие экологически чистые энергетические технологии — прежде всего солнечная энергетика и накопление энергии.

Одной из областей, где Tesla продемонстрировала наибольший рост в этом квартале, было производство и развертывание аккумуляторов — почти удвоение развернутой емкости хранения по сравнению с предыдущим кварталом. Развертывания увеличились на 62% по сравнению с прошлым годом и теперь составляют 2.1 ГВтч.

Предложения Tesla по хранению энергии состоят из двух основных продуктов: Powerwall и Megapacks.

Tesla Powerwall — это потребительские товары, которые служат домашними батареями. Как правило, они работают в тандеме с производством солнечной энергии и позволяют хранить избыточную солнечную энергию на месте. Затем батарея обеспечивает дом энергией, когда солнца слишком мало для питания дома, или в качестве резервного источника на случай отключения электроэнергии.

Мегапакеты — это энергоаккумуляторы коммунального назначения. Коммунальные предприятия могут использовать эти батареи для хранения дополнительной энергии и передачи ее в сеть в периоды пиковой нагрузки. Это позволяет коммунальным предприятиям более эффективно управлять производством и спросом и может помочь им избежать необходимости в более дорогих методах производства энергии для удовлетворения спроса.

ТрикО наборе чистых технологий | Q.ai — компания Forbes

Другие варианты использования Megapacks включают создание микросетей, которые отключены от основной сети, и сглаживание потока энергии, высвобождаемой в сеть за счет ветра или солнца.

Megapacks можно интегрировать с Powerhub, программой, которая помогает электростанциям управлять и распределять свою энергию. Они также работают с Autobidder, программой Tesla, которая использует машинное обучение для покупки и продажи энергии, а также для прогнозирования цен и спроса на энергию.

Tesla подтвердила, что возлагает большие надежды на свой бизнес по хранению энергии основанный на его стремительном росте, «несмотря на то, что проблемы полупроводников продолжают оказывать большее влияние на [их] энергетический бизнес, чем [их] автомобильный бизнес».

Компания также отмечает, что текущий уровень спроса превышает ее способность обеспечить, хотя она надеется улучшить эту ситуацию, нарастив производство на специальном заводе Megapack мощностью 40 ГВтч, расположенном в Латропе, Калифорния.

В целом компания увеличила выручку от производства и хранения энергии с 866 млн долларов до 1.117 млрд долларов за период со 2-го по 3-й кварталы, при этом расходы увеличились с 769 млн долларов до 1.013 млрд долларов. Это приводит к увеличению прибыли, связанной с хранением и генерацией, с 97 миллионов долларов до 104 миллионов долларов.

Несмотря на то, что текущий доход и прибыль энергетического подразделения Tesla ничтожны по сравнению с его транспортными операциями, компания по-прежнему рассматривает аккумуляторы как неотъемлемую часть своей деятельности.

Что происходит с акциями Tesla?

Цена акций Tesla упала в ответ на отчет о доходах из-за того, что данные о доходах оказались ниже, чем ожидали инвесторы. Тем не менее, в целом рынок продемонстрировал значительный рост, благодаря чему Tesla быстро восстановила большую часть своих потерь, завершив неделю ростом примерно на 2%.

С начала года TSLA потерял чуть более 44% своей стоимости, что более чем вдвое превышает потери, понесенные S&P 500, который упал на 18.89% с начала года по состоянию на утро пятницы, 28 октября.

Что все это значит для инвесторов

Инвесторы, заинтересованные в Tesla, скорее всего, захотят уделять больше внимания ее автомобильному бизнесу, а не производству солнечных батарей и аккумуляторов. Доходы от автомобилей превысили 18.6 млрд долларов в третьем квартале по сравнению с 3 млрд долларов от производства и хранения энергии.

Тем не менее, Tesla вкладывает значительные средства в производство аккумуляторов как для своего оборудования для хранения, так и для собственных автомобилей. В своем ежеквартальном отчете Tesla отметила, что «по-прежнему считает, что ограничения цепочки поставок аккумуляторов будут основным ограничивающим фактором для Рост рынка электромобилей в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

По мере того, как Tesla увеличивает свои производственные мощности по производству аккумуляторов, она, возможно, сможет развернуть еще больше хранилищ и снизить затраты на аккумуляторы для своих собственных электромобилей, что станет благом для компании. Инвесторы, заинтересованные в экологически чистых технологиях в целом (и не возражающие против значительного участия в бизнесе Tesla по производству автомобилей), возможно, захотят инвестировать в компанию, пока цена ее акций находится в относительном падении.

Заключение

Фондовый рынок был волатильным в прошлом году из-за роста инфляции и опасений надвигающейся рецессии. Одним из факторов инфляции были цены на энергоносители, включая цены на электроэнергию для дома и бензин. Tesla имеет все возможности для того, чтобы воспользоваться растущей зависимостью от возобновляемых источников энергии и снижением зависимости от газа, что делает ее акции привлекательными для многих инвесторов.

Однако не у всех есть время, чтобы сосредоточиться на рынке и создать сильный, сбалансированный портфель. Вот тут-то и приходит на помощь Q.ai. Наш искусственный интеллект прочесывает рынки в поисках наилучших инвестиций для всевозможных допусков к риску и экономических ситуаций. Затем он объединяет их в удобные инвестиционные наборы, такие как наши Комплект чистых технологий, которая объединяет первопроходцев в области возобновляемых источников энергии и электроэнергии, электромобилей, сокращения отходов и многого другого.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 100 долларов.