Фьючерсы на Dow Jones немного упали в воскресенье вечером вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq.
X
Ралли фондового рынка преодолело серьезное сопротивление на прошлой неделе. Основные индексы продемонстрировали солидный рост, оптимистично отреагировав на неравномерные отчеты о прибылях и убытках и экономические данные. Ведущие акции вели себя хорошо, прорывы и точки покупки продолжали работать.
Начиная с итогового дня 6 января, рыночное ралли продемонстрировало уверенный рост. Фактически, рост предполагает, что этот восходящий тренд может быть «денежным» или даже «изменяющим жизнь» ралли, по словам одного известного инвестора в рост.
Таким образом, инвесторы должны использовать возможности. Но делайте это осторожно. Ралли рынка происходит вокруг ключевых уровней, а это еще одна насыщенная неделя для новостей.
Apple (AAPL), Родитель Google Алфавит (Googl), Amazon.com (AMZN), родитель Facebook Мета-платформы (ЦЕЛЬ) все на связи, как и сотни других компаний. Акции Apple и других технологических титанов сильно восстанавливаются, но им предстоит много ремонтных работ. Тем не менее, их доходы и прогнозы будут иметь ключевое значение для ралли рынка, а также для многих других технологических акций.
Федеральная резервная система проведет совещание по вопросам политики на этой неделе, а 1 февраля ожидается еще одно повышение ставок. Большой вопрос заключается в том, когда глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги решат прекратить дальнейшее повышение ставок.
Tesla (TSLA) взлетела на фоне смешанной прибыли, поскольку генеральный директор Илон Маск оптимистично смотрел в будущее. Акции TSLA взлетели с минимума медвежьего рынка 6 января, но еще не предлагают точки для покупки.
Между тем, главный соперник Теслы BYD (БДДФ), Снежинка (СНЕГ), Shift4Платежи (ЧЕТЫРЕ) и расширение Etsy (Etsy) — это четыре агрессивных акции в потенциальных зонах покупки или рядом с ними. Но обращайтесь с ними осторожно.
Акции ETSY в наличии СвингТрейдер. ЧЕТЫРЕ запаса находится на ИБД 50.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0.1%.
Фьючерсы на сырую нефть немного выросли, вернувшись выше 80 долларов за баррель.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
На прошлой неделе ралли фондового рынка показало сильный рост по всем направлениям.
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе вырос на 1.8%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 подскочил на 2.5%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 4.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 2.4%.
Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 2.4% до 79.68 доллара за баррель в течение недели, откатившись от недавнего внутридневного максимума в 82.48 доллара в пятницу.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3.52%.
Ожидается, что Федеральная резервная система повысит ставки всего на четверть пункта 1 февраля после повышения на полпункта в декабре и четырех повышений подряд на 75 базисных пунктов до этого. Рынки в подавляющем большинстве ожидают еще одного повышения на четверть пункта в конце марта, до диапазона 4.75–5%. Но теперь инвесторы делают ставку на то, что политики будут стоять на своем.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) вырос на 2.5% на прошлой неделе. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) выскочил на 4.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 5.2% до пятимесячного максимума.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 10.7% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) подскочил на 5%. Акции Tesla являются основным активом среди ETF Ark Invest, а Ark Кэти Вуд в последние месяцы загружается акциями. Арк также владеет небольшой долей в BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поднялся на 2.1% на прошлой неделе до восьмимесячного максимума. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) поднялся на 3.3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) вырос на 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 3.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 0.8%, это седьмой недельный прирост подряд. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) вырос на 2.55%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 0.8%, что стало пятым недельным снижением подряд.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Прибыль мегакапитала
Доходы Meta Platform должны быть выплачены в среду вечером. Акции META росли пятую неделю подряд, поднявшись на 8.9% до отметки чуть ниже 200-дневной отметки.
Доходы Apple должны быть опубликованы в четверг вечером. Скорее всего, это будет тяжелый квартал, поскольку задержки с производством iPhone сказываются. Но на прошлой неделе акции AAPL подскочили на 5.85%, приблизившись к 200-дневной линии.
Доходы Google также поздно в четверг. Акции GOOGL, несмотря на новый антимонопольный иск Министерства юстиции, в конечном итоге выросли на 1.4%. Но до своего 200-дневного срока еще далеко.
Доходы Amazon также будут опубликованы после закрытия торгов в четверг. Акции AMZN протестировали 50-дневную линию поддержки в среду утром, но выросли на 5.1% за неделю. Акции все еще значительно ниже своей 200-дневной линии.
Тесла акции
На прошлой неделе акции Tesla выросли на 33%, превысив 50-дневную отметку. С момента минимума медвежьего рынка 6 января на отметке 101.84 акции TSLA выросли на 75%.
В среду вечером прибыль Tesla немного превзошла пониженные прогнозы аналитиков, в то время как выручка примерно соответствовала. Но акции выросли, так как Элон Маск оптимистично оценил спрос после снижения цен и предсказал производство до 2 миллионов автомобилей.
Сохранится ли возродившийся спрос на Tesla? Может пройти несколько недель, прежде чем появится четкая картина. К утру вторника инвесторы должны получить еженедельные данные о регистрации электромобилей в Китае для Tesla и других автопроизводителей. Тем не менее, Tesla Shanghai была закрыта на прошлой неделе в связи с празднованием китайского Нового года, что, вероятно, также повлияло на спрос. Позже на этой неделе инвесторы получат данные о продажах за январь от BYD. институт океанографии (NIO), Li Auto (LI) и расширение XPeng (СПЕВ), но не Тесла.
Город Шанхай вновь вводит 10,000 1,500 юаней (1 долларов США) для жителей, которые утилизируют или сдают автомобили в обмен на чисто электрический автомобиль. Это начнется с XNUMX февраля до конца года. Шанхай — большой рынок для Tesla. Были сигналы о том, что правительство Китая на национальном или региональном уровне введет, возобновит или расширит субсидии на электромобили.
Между тем, SEC в настоящее время исследует роль Маска в разработке заявлений Tesla о беспилотном вождении, сообщило в субботу агентство Bloomberg. По словам источника, это часть продолжающегося расследования заявлений компании об автопилоте. Это следует за новыми доказательствами того, что видео Tesla 2016 года, в котором утверждается, что оно демонстрирует полностью автономное вождение, действительно было мошенническим, и Маск непосредственно контролировал эти усилия.
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
Акции рядом с точками покупки
Акции BYD подскочили на 9.3% на прошлой неделе до пятимесячного максимума. Китайский гигант по производству электромобилей и аккумуляторов восстановил свою 200-дневную линию, завершив неделю на 5.5% выше этого ключевого уровня. Акции формируют правую часть очень глубокой чашечной базы, но инвесторы все еще могут покупать акции BYDDF в качестве агрессивного входа на 200-дневной линии. Инвесторы также могут подождать, чтобы увидеть, сформируют ли акции BYD ручку или даже короткую базу в рамках длинной консолидации. Данные о продажах за январь станут известны позже на этой неделе. BYD также может вскоре опубликовать предварительные данные за четвертый квартал, которые должны снова показать трехзначный рост прибыли.
Акции FOUR нашли поддержку на 21-дневной линии, отскочив вверх на 0.4% до 63.69 за неделю. Это сформировало три недели паттерн с 65.89 точка покупки. Инвесторы также могут рассматривать недавнюю паузу как способ консолидации, начавшейся в апреле 2022 года. Тем не менее, несколько недель бокового движения, которые позволят 50-дневной/10-недельной линии наверстать упущенное, могут быть идеальными. Акции FOUR выросли более чем вдвое с момента достижения дна в июле.
Акции SNOW выросли на 10% на прошлой неделе, поднявшись выше 200-дневной отметки в пятницу впервые почти за год. Инвесторы могут использовать это как очень агрессивный вход. Доходы Snowflake остаются высокими, хотя и замедляются. Компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для анализа данных, продолжает сообщать об убытках по GAAP, но теперь она прибыльна на скорректированной основе.
У акций Etsy самый обычный вход. Акции выросли на 4.5% до 137.80 на прошлой неделе, найдя поддержку на 10-дневной линии. На дневном графике акции ETSY находятся около точки покупки 142.63 на мелководье. основание чашки сформировался выше 200-дневной линии. Еженедельно он находится в диапазоне покупок от 137.01 до чашка с ручкой запись, согласно Анализ MarketSmith. Доходы Etsy появятся не раньше конца февраля, но результаты Amazon могут сдвинуть с места торговую фирму, занимающуюся декоративно-прикладным искусством.
Анализ рыночного ралли
На прошлой неделе ралли на фондовом рынке отметило многие моменты.
Основные индексы протестировали поддержку в середине недели и прошли успешно. К закрытию пятницы составной индекс Nasdaq поднялся выше своей 200-дневной скользящей средней и своих декабрьских максимумов. Russell 2000 также поднялся выше своих пиков конца 2022 года в течение дня в пятницу. S&P 500, который теперь значительно выше своей 200-дневной линии, находится на пороге своего максимума декабря. Индекс Доу-Джонса, ныне отстающий, тоже в порядке.
К закрытию пятницы индексы снизились, потеряв дневной прирост. Но это после закрытия около внутридневных максимумов в течение шести сессий подряд. Сильные закрытия являются отличительной чертой бычьего рынка.
Это действие произошло на фоне шквала доходов и прогнозов, которые часто были слабыми или тусклыми, а также смешанных экономических данных. Но это не новости, это реакция на новости.
Между тем ведущие акции продолжают вести себя хорошо. Несмотря на то, что Tesla взлетела до небес, и в этой колонке были отмечены агрессивные названия, такие как акции Etsy и SNOW, это широкомасштабный прогресс. Энергетика, производители стали, группы, связанные с жильем, розничные торговцы, финансы, автозапчасти, путешествия, грузоперевозки и многое другое демонстрируют силу как в целом по сектору, так и в отдельных акциях.
Инвесторы становятся более оптимистичными отчасти потому, что видят более ясные и ясные перспективы для экономики. Китай и Европа усиливают глобальный рост, в то время как инфляция снижается. ФРС близка к завершению повышения ставок.
Тем не менее, сезон отчетности остается интенсивным. Хотя у акций Apple, Google, Amazon и Meta нет пунктов покупки, их отчеты — и сотни других — все еще могут взбудоражить рынок. ФРС может быть более ястребиной, чем ожидалось. Большие экономические отчеты, в том числе пятничный отчет о занятости за январь, также будут важны.
Рыночное ралли, которое изменит жизнь?
Тем не менее, сильное начало рыночного ралли 2023 года является очень оптимистичным сигналом.
Эрик Крулл, соавтор книги «The Lifecycle Trade», отметили в пятницу на IBD Live что составной индекс Nasdaq вырос на 8.9% с момента закрытия следующего дня 6 января до закрытия четверга. Этот 15-дневный прирост необычно высок. Крулл говорит, что ралли «манимейкеров» обычно показывают рост на 5.5% за аналогичный период. Для митингов «изменивших жизнь» средний рост составляет почти 8%.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Вы не хотите, чтобы жизнь проходила мимо вас или изменяющие жизнь ралли, поэтому вы должны воспользоваться преимуществами текущего восходящего тренда рынка. Сильный рост основных индексов и ведущих акций показывает реальное изменение характера по сравнению с изменчивым восходящим трендом октября-декабря.
Так что работайте над своими списками наблюдения, ищите акции, которые можно настроить или принять меры прямо сейчас. Обратите внимание на даты заработка.
По-прежнему важно постепенно увеличивать риск, не покупать расширенные акции и не концентрироваться на конкретном холдинге или секторе.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
4 акции FAANG, 2 имени в списках лидеров, календарь основных доходов
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-apple-earnings-why-this-may-be-life-changing-market- митинг/?src=A00220&yptr=yahoo