Компании, приверженные поставке и использованию зеленой энергии

Основные вынос

• Прошлый год был тяжелым для относительно новой отрасли зеленой энергетики с высокими процентными ставками в финансовом секторе.
• Позитивные законодательные изменения произошли в прошлом году, открыв возможности для роста этих компаний в условиях последовательного снижения инфляции.
• Инвестирование в некоторых крупных игроков в секторе зеленой энергетики может быть мудрым шагом для инвесторов.

В 2022 году относительно новое пространство зеленой энергетики пережило тяжелый год на фондовом рынке. Эти компании, как правило, нуждаются в дополнительном финансировании в зачаточном состоянии и особенно подвержены негативным последствиям повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

К счастью, для компаний, занимающихся позитивным воздействием на климат, произошло несколько хороших событий. Принятие Закона о снижении инфляции и различных распоряжений правительства создало возможности для роста и налоговых льгот для этих компаний.

Это означает, что, возможно, стоит обратить внимание на компании, которые в настоящее время находятся в упадке, поскольку, в зависимости от профиля отдельной компании, может появиться новый потенциал для будущего роста. И Q.ai вас прикрыл использовать этот потенциал роста.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Флорида находится на переднем крае изменения климата и соответствующим образом скорректировала свою коммунальную экосистему. NextEra Energy, одна из крупнейших в мире солнечных и энергия ветра производителей, владеет компанией Florida Power & Light Company, обеспечивающей электроэнергией более 11 миллионов жителей Флориды. У компании также есть другие дочерние компании, которые поставляют на рынок решения в области экологически чистой энергии.

Акции NextEra Energy демонстрируют медленный, но устойчивый восходящий тренд с 2012 года, но во второй половине 2020 года ситуация начала расти. Хотя с тех пор было несколько довольно больших взлетов и падений, NEE в настоящее время торгуется на уровне 74.24 доллара по состоянию на 1 февраля. , 2023. Это по сравнению с 60.68 доллара на 20 декабря 2019 года, что является самой высокой стоимостью акций в этом году.

Значение $74.24 представляет собой падение после того, как компания опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал 4 года, который оказался разочаровывающим по сравнению с ожиданиями рынка. Во время этого звонка выяснилось, что во Флориде Power & Light появится новый генеральный директор.

Тем не менее, NextEra Energy является третьим по величине поставщиком энергии в США. Это немалый подвиг для экологически чистой энергетической компании, и она уступает только Chevron.CVX
и Эксон Мобил. Принято считать, что в ближайшие годы компания выиграет от недавнего американского законодательства, такого как Закон о снижении инфляции.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Основанная в Торонто компания Brookfield Renewable Partners является одним из крупнейших в мире поставщиков гидроэнергетика. Он также имеет все более обширное портфолио в области ветровой и солнечной энергетики с дополнительной работой в области хранения энергии.

BEP имеет тенденцию к росту с 2019 года. 25.30 декабря 6 года он торговался на годовом максимуме в 2019 доллара, а 49.36 января 22 года достиг пика в 2021 доллара. Это был ухабистый путь, самый большой спад произошел в конце сентября. и в начале октября 2022 года, когда он упал с 38.35 доллара до 27.90 доллара в течение примерно трех недель.

Brookfield Renewable Partners финансирует свои проекты роста за счет денежных потоков и заемных средств. Прошлой осенью инвесторы были настроены особенно пессимистично. Инфляция все еще не достигла своего пика в 9.1% в июне 2022 года, и ФРС продолжала агрессивно повышать ставки. Компании, которые используют заемные средства для развития своего бизнеса, могут пострадать в это время, поскольку займы становятся более дорогими, что сокращает потенциальную будущую прибыль.

1 февраля 2023 года BEP закрылся на уровне 28.68 доллара. Это может быть недооценено, поскольку компания планирует утроить свои мощности в течение следующего десятилетия. Также будет интересно посмотреть, что произойдет со стоимостью акций этого зависимого от долга бизнеса, если центральные банки замедлят повышение процентных ставок, а инфляция продолжит падать.

Устойчивая инфраструктура Hannon Armstrong (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure была первой публичной компанией в США, занимающейся инвестициями в борьбу с изменением климата. Имея активы в управлении на сумму 9 миллиардов долларов, компания из Аннаполиса инвестирует в компании, которые являются углеродно-нейтральными или углеродно-отрицательными, за некоторыми исключениями для тех, которые оказывают другое чистое положительное воздействие на окружающую среду.

2022 год был тяжелым для HASI. Поскольку ФРС повысила ставки, инвестиционная фирма должна была пострадать особенно сильно. Акции вступили в год с торговой ценой 53.12 доллара на момент закрытия 31 декабря 2021 года. Они закончили год на уровне 28.98 доллара на момент закрытия 30 декабря 2022 года. 37.72 февраля 1 г.

Компания попала в заголовки новостей за последние полторы недели из-за крупных инвестиций от NBW Capital LLC и Джеффри Экла, собственного генерального директора Hannon Armstrong. Подобная инвестиция со стороны руководителя компании указывает на то, что разумно ожидать, что в предстоящем отчете о прибылях и убытках не будет никаких неприятных сюрпризов.

Если ФРС замедлит увеличение процентных ставок, это может оказать огромное положительное влияние на такую ​​компанию, как Hannon Armstrong. Все будет еще лучше, если инфляция когда-нибудь достигнет 2% и ФРС полностью отступит.

Дженерал Моторс (GM)

Увидеть известного производителя автомобилей в списке инвестиций в экологически чистую энергию может быть неприятно. В конце концов, в большинство фондов ESG входят некоторые из крупнейших финансистов и участников изменения климата. Тем не менее, GM находится в этом списке не зря.

Да, компания производит легковые и грузовые автомобили с выбросами углекислого газа, и лишь немногие из них экологически нейтральны. Правда, у него те же самые углеродно-нейтральные цели, которые маскируют вред аналогичных компаний для окружающей среды. Тем не менее, GM требует от своих поставщиков соблюдения тех же углеродно-нейтральных стандартов и готова стать крупнейшим производителем электромобилей в течение следующих семи лет.

Как и у большинства компаний, акции GM с момента начала пандемии сильно упали. После поразительного падения до 18.14 доллара 20 марта 2020 года акции выросли до 63.40 доллара 12 ноября 2021 года, а затем в 2022 году был ужасный год, как и для большей части фондового рынка. Сегодня он торгуется на уровне, близком к допандемическому, и 39.30 февраля 1 года закрылся на уровне 2023 доллара.

Ближайшее будущее не обязательно является самым важным для этих акций. GM инвестирует в свою платформу для производства электромобилей Ultium и, по прогнозам, обогнать Теслу в гонке за долю рынка электромобилей к 2030 году. Ожидается, что к этому моменту GM будет иметь 18.3% доли рынка, в то время как Tesla, на удивление менее экологичная компания на данный момент, будет иметь только 11.2%.

Заключение

Прошлый год был тяжелым для акций «зеленых» компаний, поскольку большинство этих отраслей находятся в начале своего пути и все еще зависят от долга для финансирования. В 2022 году было сложно взять в долг без смехотворно высокой процентной ставки.

К счастью, инфляция в настоящее время находится на пути к снижению, и в конечном итоге ставки должны последовать за ней. Кроме того, недавние законодательные изменения положительно повлияли на будущие перспективы экологически чистых компаний. Если вы хотите воспользоваться этой тенденцией, не исследуя каждую компанию в этой области, вы можете использовать Q.ai. Инвестиционный пакет чистых технологий чтобы начать работу.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на базе ИИ.