Недавно мы увидели, как рынки взяли передышку, и это неудивительно, учитывая ралли, произошедшее с начала года. В 2023 году акции вылетели из ворот, как будто торопясь отправить annus horribilis 2022 года в мусорные баки истории.
Наблюдая за резким изменением настроений, глава облигационного банка BlackRock Рик Ридер назвал этот всплеск «экстраординарным». Тем не менее, Ридер, который управляет активами на сумму около $2.4 триллиона, пока не совсем готов к тому, чтобы активировать бычий настрой.
Учитывая повсеместное снижение рентабельности, акции, как правило, «в порядке», и именно поэтому Ридер говорит, что он «предпочел бы покупать доходы — как долговые, так и акционерные, а тем более я бы предпочел покупать стабильный доход». Если говорить более конкретно, Рейдер отдает предпочтение компаниям с «качественным доходом».
Это не разговоры о BlackRock. Инвестиционный гигант владеет более чем 7% акций двух компаний, предлагающих именно это; акции, демонстрирующие сильный профиль прибыльности, что делает их идеальными именами для владения независимо от макроэкономических условий. Мы открыли базу данных TipRanks, чтобы также увидеть, как эти имена пользуются популярностью у биржевых экспертов Street. Вот суть.
Либерти Энерджи Инк. (LBR-расширение)
В 2022 году акции резко упали, это уже общепризнано, но не все были разбиты до полусмерти. Энергетический сектор был одним из немногих, кто заработал, и к списку акций, показавших лучшие результаты, можно добавить Liberty Oilfield Services – акции выросли на 65% за год.
Liberty — североамериканская нефтесервисная компания, которая предоставляет компаниям по разведке и добыче нефти и природного газа на суше так называемые «инновационные комплексы» услуг и технологий по заканчиванию скважин. Он предлагает высококачественные услуги по гидроразрыву пласта, инжинирингу и работе с кабелем; Короче говоря, Liberty — это компания, занимающаяся исключительно напорными насосами.
И это ценностное предложение сослужило ей хорошую службу в последнее время, о чем свидетельствует последний квартальный отчет компании за 4К22. Выручка выросла на 78.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1.22 млрд. Чистая прибыль достигла $153 млн, увеличившись по сравнению с $147 млн, полученными в третьем квартале. В результате полностью разводненная прибыль на акцию составила $3, что привело к рекордной полностью разводненной прибыли на акцию в размере $0.82 за весь год.
Еще одной приятной новостью является то, что компания увеличила разрешение на обратный выкуп акций до $500 млн, по сравнению с $250 млн, первоначально разрешенными при запуске программы в июле.
После установления профиля прибыльности и участия Blackrock фонд-гигант в настоящее время владеет 13,292,031 7.3 203 акцией, что составляет XNUMX% акций LBRT и стоимостью более XNUMX миллионов долларов по текущей цене акций.
Взвешивая мнение Stifel, 5-звездочный аналитик Стивен Дженгаро подчеркивает различные причины, по которым инвесторам следует поддержать эти акции с «убедительной оценкой».
«Мы считаем, что растущая активность по завершению строительства в США в 2023 году в сочетании с сильным давлением, создающим фундаментальные показатели спроса и предложения, поддерживают сильный рост LBRT. Мы ожидаем роста прибыльности, сильного свободного денежного потока и увеличения денежных доходов акционеров, поскольку LBRT реализует программу обратного выкупа и распределяет дивиденды. Мы считаем, что акции предлагают убедительное соотношение риска и вознаграждения, всего лишь в 2.3 раза превышающее расчетный показатель EBITDA на 2023 год», — считает Дженгаро.
Дженгаро не просто предсказывает хорошее будущее, он подкрепляет свою позицию рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 28 долларов, что дает возможность для 12-месячного роста в 82%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженгаро, нажмите здесь.)
Большинство на Уолл-стрит согласны с этим тезисом; за исключением одного наблюдателя, все остальные 5 недавних обзоров аналитиков положительны, что делает консенсусную точку зрения сильной покупкой. (Видеть Прогноз акций LBRT)
Юнайтед Парсел Сервис (англ.UPS)
Теперь мы переключим тему и перейдем к UPS, одной из крупнейших в мире курьерских служб доставки. Присутствуя в 220 странах и территориях и насчитывая около 500,000 100 сотрудников, предлагающих широкий спектр логистических решений для своих клиентов, выручка гиганта доставки в 2022 году превысила XNUMX миллиардов долларов.
Однако в четвертом квартале падение на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2.7 млрд привело к тому, что выручка оказалась на $27 млрд ниже консенсус-ожиданий. Среднедневной объем посылок в 1.03 миллиона также оказался ниже ожидаемых 27.9 миллиона, в то время как общий объем посылок за квартал достиг 28.2 миллиарда, что не соответствует прогнозу Street в 1.76 миллиарда.
Тем не менее, компания остается стабильно прибыльной, как прил. Прибыль на акцию составила $3.62, превзойдя колл Уолл-стрит на $3.59. Денежные средства от операций достигли $14.1 млрд, а свободный денежный поток достиг $9.0 млрд.
Компания ожидает, что в 2023 году выручка будет в диапазоне от $97 млрд до $99.4 млрд, а консолидированная скорректированная операционная рентабельность составит от 12.8% до 13.6%.
И вот уже 14-й год подряд Совет директоров утверждает повышение квартальных дивидендов компании. При росте на 6.6% UPS выплатит дивиденды за первый квартал 2023 года в размере $1.62, что обеспечит доходность в 3.4%. Кроме того, Совет также дал зеленый свет новому разрешению на выкуп акций на сумму 5 миллиардов долларов взамен существующего разрешения.
Здесь на сцену выходит Blackrock с долей владения 7.9%. Это соответствует владению 57,900,388 11 XNUMX акциями. На данный момент они стоят чуть меньше XNUMX миллиардов долларов.
По мнению аналитика Deutsche Bank Амита Мехротры, оптимистичный прогноз UPS основан на том, что компания делает все правильные шаги. Объясняя свою позицию, Мехротра пишет: «Что касается оценок на 2023 год, мы считаем, что раскрытия информации соответствуют триангуляции с прибылью на акцию около $11.60 на акцию против консенсуса около $12 на акцию. Но мы отмечаем, что это отражает более чем 900 миллионов долларов США из-за препятствий для неденежных пенсионных доходов в 2023 году, что, по нашим оценкам, примерно в 3 раза больше, чем предполагалось консенсусом на чистой основе. Это связано с тем, что UPS реинвестирует всю сумму попутных пенсионных попутных ветров (420 миллионов долларов США) в инициативы, направленные на улучшение обслуживания, производительности и сокращения времени в пути. По нашему мнению, это именно правильная стратегия для создания устойчивой стоимости, и примечательно, что операционная прибыль в 2023 году примерно соответствует консенсусу, несмотря на эти дополнительные инвестиции».
С этой целью Мехротра рекомендует покупать акции UPS вместе с целевой ценой в $220, что предполагает потенциал роста примерно на 17% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Мехротры, нажмите здесь.)
В целом, консенсус-рейтинг здесь — «Умеренная покупка», основанный на 19 обзорах аналитиков, которые включают 10 покупок, 8 удержаний и одну продажу. (Видеть Прогноз запасов UPS)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html.