Большинство людей склонны забывать, что по другую сторону сделанной Берри ставки на долговые обязательства, обеспеченные ипотекой (CDO), была престижная инвестиционный банк Голдман Сакс. CDO — это кредиты, ипотечные кредиты и другие активы, которые инвестиционные банки упаковывают и предлагают институциональным инвесторам.
В книге Майкла Льюиса «The Big Short: Inside the Doomsday Machine» говорится, что Берри решил сделать ставку на крах рынка ипотечных кредитов после того, как заметил, что многие люди на самом деле не могут позволить себе платить по ипотечным кредитам. Но кредиторы находили новые финансовые инструменты, чтобы оправдать передачу им большего количества денег.
«Это был явный признак того, что кредиторы сбились с пути, постоянно снижая свои собственные стандарты для увеличения объемов кредитов», — сказал Берри.
Кредиторы продавали эти кредиты Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo и другим «слишком большим, чтобы обанкротиться» банкам, которые оформляли их в облигации и продавали. Эти методы едва не поставили финансовую систему на колени. Они вызвали худший финансовый кризис с 1929 года.
Вот уже несколько месяцев Берри снова бьет тревогу по поводу состояния экономики. Он считает, что неизбежно попадет в спад . Он говорит, что предвидит долговой кризис домохозяйств, который будет представлять серьезную опасность для экономики.
«Помните проблему избытка сбережений? Больше не надо. Деньги с вертолета COVID научили людей снова тратить, и это вызывает привыкание. Приближается зима», — предупредил Берри в августе прошлого года.
«Приближение зимы» кажется отсылкой к сериалу HBO «Игра престолов». Персонажи использовали эту фразу как предупреждение.
Таинственная ставка «13.48% акций закрылись выше своего 200-дневного скользящей средней вчера», — Берри, который бежит хедж-фонды Scion Asset Management сообщила в Твиттере 1 октября. «Минимум в 2009 году составил 1.2%. Дно в 2020 году составило 2.8%. Сейчас на уровне 2007 года».
Затем он подтвердил этот мрачный прогноз, ликвидировав почти весь свой портфель акций США во втором квартале.
Но он возобновлено покупка акций в третьем квартале, согласно документам регулирующих органов. По состоянию на 30 сентября портфель компаний Scion, зарегистрированных в США, включал шесть компаний.
Он сделал ставку на Aerojet RocketDyne (АЖД Получите бесплатный отчет , Чартерные коммуникации (CHTR Получите бесплатный отчет , Коресивич (CXW Получите бесплатный отчет , Geo Group, Liberty Latin America (ЛИЛАБ Получите бесплатный отчет и Qurate Retail. В общей сложности его портфель акций имеет общую стоимость 41.3 миллиона долларов, что на 38 миллионов долларов больше, чем тремя месяцами ранее.
Через несколько дней после раскрытия этих новых ставок Берри только что отправил загадочное сообщение, в котором говорится, что он также сделал большую ставку на крах акций компании, падение отрасли или даже класса активов.
«Вы не представляете, какой я низкий», — написал Берри в Твиттере 15 ноября. С тех пор этот твит был удален, как это часто бывает со всеми его постами.
Берри не раскрывает свою позицию. Он оставляет пользователей соцсетей гадать. Они начали игру в угадайку, в которой участвовали в основном названия технических групп. Берри ликвидировал принадлежащие ему акции Alphabet и Meta Platforms во втором квартале.
Несомненно то, что Берри снова вызвал переполох, потому что многие задаются вопросом, действительно ли он говорит о пари или говорит о своем росте. Говорят, что рост финансиста 5 футов 6 дюймов.
Короткая продажа акций — это ставка на то, что цена акции упадет.