Состоялись первые две сделки (11,400 80 драм-путов на сумму 12,000 долларов и 165 XNUMX NVDA со страйком XNUMX). всего две минуты друг от друга , и указывалось на одинаковое количество контрактов, а это означало, что весьма вероятно, что один и тот же трейдер совершал оба этих шага.
Путы со страйком в размере 80 долларов США обошлись медвежьему трейдеру в 5.23 миллиона долларов, а те путы NVDA (срок действия которых истекал только через неделю после покупки) обошлись покупателю в 2.14 миллиона долларов. В совокупности эти две покупки опционов составили 23,400 XNUMX контрактов — все OTM. Но трейдер еще не закончил. Они вернулись всего через четыре дня — всего за полтора дня до появления новостей — и провели еще 1.57 миллионов долларов на безденежные путы AMD, на этот раз только три дня до истечения . В совокупности эти три покупки составили 8.94 млн долларов — 38,400 XNUMX краткосрочных контрактов пут без денег.
На третьем месте: декабрьская сделка AMD. 11,400 5.23 пут-опционов (первоначально купленных за 4.58 миллиона долларов, в среднем 9.50 доллара за контракт) теперь стоят 10.83 доллара за контракт — общая сумма составляет XNUMX миллиона долларов, что более чем вдвое превышает первоначальную цену сделки.
На втором месте: 30 августа, сделка с AMD за три дня до экспирации. 15,000 1.57 пут-опционов (первоначально купленных за 1.05 миллиона долларов, в среднем 6.35 доллара за контракт), теперь стоящих 9.53 доллара за контракт — общая сумма составляет XNUMX миллиона долларов, что более чем в шесть раз превышает первоначальную цену сделки.
На первом месте: 26 августа, еженедельный торг NVIDIA. 12,000 2.14 пут-опционов (первоначально купленных за 1.78 миллиона долларов, в среднем 30.40 доллара за контракт) теперь стоят колоссальные 36.48 доллара за контракт — общая сумма составляет XNUMX миллиона долларов. более семнадцати раз начальная цена сделки.
Выводы Сейчас на улицах кровь. Многие инвесторы напуганы или просто боятся поворотов рынка. Но некоторым институциональным трейдерам, таким как этот, удалось остаться на шаг впереди. Благодаря силе пут-опционов они нашли способ извлечь выгоду из боли фондового рынка.
Видел ли этот институциональный трейдер тот же медвежий технический прогноз, что и CMT AJ Monte в NVIDIA, или они знали что-то до пресс-релиза , это не имеет значения. Важно то, что сделка сработала — и это еще один отличный пример того, почему отдельные трейдеры должны рассматривать возможность торговли на необычной опционной активности.