Он добавил, что имело место «использование программного обеспечения для сокрытия нецелевого использования средств клиентов».
Рэй не предоставил дополнительных подробностей. Но его заявление явно подрывает отрицание Бэкман-Фридом того, что существовал черный ход, позволяющий ему изменять записи без ведома третьих лиц, включая аудиторов и инвесторов.
Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что финансовые показатели FTX показали, что в бухгалтерских книгах есть «черный ход», созданный с помощью «специального программного обеспечения». Это было описано как способ, с помощью которого Bankman-Fried могла подтасовывать бухгалтерские книги, не вызывая никаких предупреждений.
1 миллиард долларов в виде личных кредитов «Неприемлемые методы управления включали использование незащищенной групповой учетной записи электронной почты в качестве пользователя root для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным для компаний FTX Group по всему миру», — написал опытный ветеран реструктуризации.
Неплатежеспособность FTX была вызвана ликвидности дефицит, когда клиенты пытались вывести средства с платформы. Дефицит ликвидности, по-видимому, был результатом того, что основатель FTX, как сообщается, перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в Alameda Research.
FTX сталкивается с дефицитом от 1 до 2 миллиардов долларов.
Как криптовалютная биржа, FTX выполняла заказы для своих клиентов, забирая их наличные и покупая криптовалюты от их имени. FTX выступала в качестве хранителя криптовалюты клиентов.
Затем FTX использовала криптоактивы своих клиентов через торговое подразделение своей дочерней компании Alameda Research для получения денежных средств за счет заимствования или создания рынка. Денежные средства, взятые взаймы у FTX, были использованы для спасения других криптоинституций летом 2022 года.
В то же время FTX использовала выпускаемую ею криптовалюту FTT в качестве обеспечения своих баланс . Это представляло значительный риск из-за риска концентрации и изменчивость ФТТ.
По словам Джона Рэя, Бэнкман-Фрид получил личный кредит в размере 1 миллиарда долларов от Аламеды. Фирма также предоставила личный кредит в размере 543 миллионов долларов США Сингху и 55 миллионов долларов США Райану Саламе, со-генеральному директору FTX Digital Markets, одной из дочерних компаний FTX.
Покупка домов «На Багамах, как я понимаю, корпоративные средства группы FTX использовались для покупки домов и других личных вещей для сотрудников и консультантов», — сказал опытный руководитель.
«Я понимаю, что для некоторых из этих транзакций не существует документации в качестве кредитов, и что определенная недвижимость была зарегистрирована на личное имя этих сотрудников и консультантов в записях Багамских островов».
Он также указал, что для возмещения деловых расходов сотрудникам нужно было только отправить запрос в чате, и руководитель немедленно одобрял их персонализированными смайликами.
«У должников не было того типа контроля за выплатами, который, я считаю, подходит для коммерческого предприятия», — написал новый генеральный директор. «Например, сотрудники FTX Group отправляли платежные запросы через онлайн-платформу «чата», где разрозненная группа руководителей утверждала выплаты, отвечая персонализированными смайликами».
Наконец, Рэй сказал, что ему до сих пор не удалось найти некоторых из предполагаемых сотрудников, предполагая, что некоторые из них либо сбежали, либо их не существовало.
«На данный момент должники не смогли подготовить полный список тех, кто работал на FTX Group», — сказал он. «Неоднократные попытки найти некоторых предполагаемых сотрудников для подтверждения их статуса на сегодняшний день не увенчались успехом».