6 лучших акций полупроводников для покупки в марте 2023 г.

Полупроводники являются жизненно важной частью практически всех отраслей промышленности. Вот как получить доступ к ним.

«Как песок сквозь песочные часы, так и дни нашей жизни», — говорится в знакомом начале программы NBC. Дни наших жизней. За десять лет до премьеры популярной мыльной оперы в 1965 году Джек Килби из Texas InstrumentsTXN
и IntelИНТЕРК
основатель Роберт Нойс, в то время работавший в Fairchild Semiconductor, создал интегральные схемы и монолитные микросхемы из кремния. Спустя более шести десятилетий устройства повсюду, и жизнь в 21 веке кажется не песком сквозь песочные часы, а чередой встреч с бесконечным количество полупроводников.

Почти невозможно представить себе какую-либо отрасль или часть повседневной деятельности, которая не сталкивается с чипами в той или иной форме. Компьютеры, да, но также и все электронные коммуникации, производство, дизайн, средства массовой информации, сельское хозяйство, правительство, бизнес, транспорт — вы называете это, полупроводники были там, сделали это и ушли с футболкой.

По данным Deloitte, по состоянию на 2020 г. средний легковой автомобиль включал 475 долларов в фишках, а мобильный телефон стоил 340 долларов. Они не только во всем, но и повсюду, эффективно обеспечивая разнообразие за счет воздействия на экономические и географические секторы.

Делались ставки на будущее полупроводниковой промышленности, но оно также может оказаться непростым. «Инвестирование в полупроводниковую промышленность может быть нестабильным, и важно тщательно оценить риски и потенциальные выгоды, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения», — говорит Шон Огюст, генеральный директор платной частной компании по управлению капиталом August Wealth Management Group.

Беркшир ХэтэуэйBRK.B
Чарли Мангер недавно заметил, что это «очень своеобразная отрасль», настолько движимая изменениями, что «вы должны брать все деньги, которые вы заработали, и с каждым новым поколением чипов вы вкладываете все деньги, которые вы ранее зарабатывали».

Существует относительно небольшое количество компаний, которые разрабатывают и производят свои собственные чипы, а также те, которые производят, но не проектируют (литейные компании, называемые фабриками, сокращение от изготовления), и те, которые разрабатывают, но не производят (без фабрики). . Такие гиганты, как Intel и Texas Instruments, существуют уже несколько десятилетий, и всегда есть перспективные игроки.

Неправильно оцененные акции прячутся у всех на виду и представляют большие инвестиционные возможности. Ведущие эксперты по инвестициям Forbes в своем эксклюзивном отчете «7 лучших акций для покупки в 7 году» рассказали о 2023 акциях, которым не уделялось должного внимания. Нажмите здесь, чтобы загрузить его сейчас и узнать их имена до того, как Уолл-стрит осознает истинную ценность этих компаний.

Вот несколько предложений по акциям полупроводников и биржевым фондам (ETF), которые могут стоить ваших инвестиций.

Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью (TSM)

Практически невозможно обсуждать полупроводники без упоминания Тайваньской компании по производству полупроводников, часто называемой TSMC. С момента своего основания в конце 1980-х годов TSMC стала одним из крупнейших специализированных литейных заводов по производству полупроводников в мире.

«Это компания, которая разрабатывает и производит полупроводники для различных приложений, включая искусственный интеллект (ИИ), графику и мобильные устройства», — говорит Август. «TSMC является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире и имеет партнерские отношения с несколькими ведущими технологическими компаниями».

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, с момента открытия в качестве публичной компании в течение 2022 финансового года (31 год) TSMC продемонстрировала среднегодовой темп роста выручки (совокупный годовой рост) на уровне 20.4% и чистую прибыль на уровне 23.7%. Долгосрочная задолженность в размере 27.2 млрд долларов компенсируется денежными средствами и их эквивалентами в размере 50.8 млрд долларов.

TSMC продолжает инвестировать в производство новейших полупроводников для своих клиентов, среди которых такие технологические лидеры, как Apple.AAPL
, АМД, КвалкомQCOM
, NVIDIAАСВ
и Sony.

Решетка Полупроводник
ЛСКК
(ЛСКК)

«Одним из наших лучших полупроводниковых продуктов является компания Lattice Semiconductor, которая специализируется на разработке и производстве маломощных программируемых вентильных матриц», — говорит Сэм Бугедда, биржевой трейдер AskTraders.com. Программируемые вентильные матрицы, или FBGA, представляют собой полупроводники, которые компании могут настраивать в соответствии со своими потребностями. В том числе МайкрософтMSFT
, которая адаптирует FPGA в центрах обработки данных, в которых работает поисковая система Bing, для повышения производительности и в некоторых частях своей платформы облачных вычислений Azure. Но технология обладает гибкостью и мощностью для выполнения многих других функций.

«Lattice извлекает выгоду из своих решений для новых конструкций ПК, которые работают на маломощных FPGA и предоставляют клиентам ускоренные возможности искусственного интеллекта, увеличенное время автономной работы и совместные конференции», — добавляет Боугедда. «Они также имеют гибкие возможности подключения датчиков и обработки. В эру искусственного интеллекта инновации компании в области ПЛИС должны принести пользу».

В 2022 финансовом году выручка компании (660.4 млн долларов) и чистая прибыль (178.9 млн долларов) выросли на 28.1% и 27.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Доля валовой прибыли выросла с 56.1% в 2017 году до 68.5% в 2022 году.

Неправильно оцененные акции прячутся у всех на виду и представляют большие инвестиционные возможности. Ведущие эксперты по инвестициям Forbes в своем эксклюзивном отчете «7 лучших акций для покупки в 7 году» рассказали о 2023 акциях, которым не уделялось должного внимания. Нажмите здесь, чтобы загрузить его сейчас и узнать их имена до того, как Уолл-стрит осознает истинную ценность этих компаний.

Системы тестирования AEHR (AEHR)

Производство полупроводников не существует без дорогих и эзотерических инструментов, и это рынок, на котором работает AEHR: тестирование полупроводниковых пластин из карбида кремния. Карбид кремния — это специальный полупроводниковый материал, широко используемый в силовой электронике. Эта технология особенно хорошо подходит для электромобилей, поскольку она может работать с более высокими уровнями мощности, чем кремниевые блоки аналогичного размера.

«У AEHR есть пара из четырех крупнейших [производителей полупроводников] в качестве клиентов; еще больше на подходе», — говорит Джин Ингер из Inger Letter. «Обратите внимание, что и Goldman Sachs, и Fidelity недавно заняли значительные позиции в AEHR». Также, как отмечает Ингер, отсутствует долгосрочная задолженность, что придает компании гибкость. Цены на акции находятся почти на историческом максимуме, и он считает, что за фирмой «недостаточно следят».

Технологии SkyWater (СКАЙТ)

Еще одна рекомендация Ингера: SkyWater является дочерним предприятием Cypress Semiconductors. У компании есть ряд интересных особенностей, таких как, как отмечает Ингер, «серьезные контракты на «радиоустойчивые» или радиационно стойкие чипы для НАСА и нескольких военных подрядчиков». У компании также есть производственный завод в Миннесоте, и он взял на себя управление одним из них во Флориде в рамках государственно-частного партнерства с округом Оцеола в штате. Позиционирование компании как Компания Trusted Foundry, аккредитованная DMEA. Аккредитация дает SkyWater преимущество в работе министерства обороны. Недавние директивы Белого дома Байдена, которые сосредоточены на государственных проектах с использованием производства в США, также должны дать дополнительные преимущества. Как отмечает Ингер, «они на 100% местные и получают выгоду от Закона о чипсах». SkyWater также предлагает необычные и нестандартные продукты для автомобильного, промышленного и медицинского применения.

Прошлый финансовый год стал поворотным моментом для компании, так как выручка в четвертом квартале подскочила на 69% по сравнению с предыдущим годом, и, несмотря на убыток в размере 3 центов на акцию, это стало неожиданностью по сравнению с ожидаемыми аналитиками убытками в 11 центов. . Очевидно, что в компании, которая не приносит прибыли, существует риск, но стоимость предприятия в конце 2022 года в 2.4 раза превышала общий доход, что является низким мультипликатором, а медианная целевая цена аналитиков в 18 долларов США все еще выше текущих цен в начале 2023 года. руководство может достичь запланированного роста, это может быть спящим или, возможно, целью приобретения в какой-то момент.

Nvidia (NVDA)

Nvidia начинала как полупроводниковая компания, производящая графические процессоры (GPU). Но якобы специализированное оборудование на самом деле означает чипы, которые могут выполнять сложные численные вычисления с молниеносной скоростью. Это открывает мир других применений. Шон Огюст упоминает, что игры, автомобилестроение и центры обработки данных — это три отрасли, в которых работает компания. Другие включают сложный дизайн и визуальный рендеринг, виртуальные миры и высокопроизводительные вычисления. Еще одной важной областью для Nvidia является искусственный интеллект, включая такие области применения, как уникальная идентификация пользователей и машин в сети для обнаружения киберугроз и создание автоматизированных сервисов, таких как расшифровка звука или виртуальные помощники.

За исключением 2020 года, рост выручки и чистой прибыли в последние годы был в основном сильным. С коэффициентом текущей ликвидности, который за последние несколько лет увеличился от 4 до 8 раз, рентабельностью капитала от 13.6% до 22.9%, рентабельностью собственного капитала от 26% до 49.3% и валовой прибылью от 59.9% до 64.9%, NVDA показывает хорошие результаты.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
СОКС
)

ETF может быть отличным способом получить доступ к определенной отрасли или сегменту, сохраняя при этом разнообразие секторов, которое вы вряд ли воспроизведете с помощью отдельных инвестиций. Август предлагает iShares PHLX ETF, «в который входят компании, которые разрабатывают, производят и продают полупроводники», — говорит он. «ETF имеет доступ к широкому кругу полупроводниковых компаний, в том числе тех, которые специализируются на искусственном интеллекте, графике и мобильных устройствах».

7 акций, которые нужно купить сейчас

Ищете недооцененные акции с большим потенциалом роста? В этом эксклюзивном отчете ведущие эксперты по инвестициям Forbes делятся названиями акций, которые могут вырасти в цене по неверной цене. 7 лучших акций для покупки сейчас. Нажмите здесь, чтобы загрузить его до того, как Уолл-стрит осознает истинную стоимость акций.