2 акции «сильной покупки» от миллиардера, который преодолел медвежий рынок и побил рекорд в прошлом году

2022 год был несчастливым для инвесторов, верно? Для большинства это, вероятно, верно, но определенно не для Кена Гриффина. Миллиардер не только побил рынок с огромным отрывом и опередил своих коллег-миллиардеров, он сделал это на рекордных уровнях. Согласно инвестиционным данным LCH, хедж-фонд Гриффина Citadel получил прибыль в размере 16 миллиардов долларов — самый высокий показатель за всю историю Уолл-стрит — при этом обеспечив инвесторам доход в размере 38% от своего основного хедж-фонда.

Учитывая эти показатели, инвесторам, стремящимся получить преимущество на рынке, имеет смысл следить за покупками Гриффина.

Мы приступили к этой работе и отследили две акции, которые Гриффин покупал в прошлом году. Но он не единственный, кто доверяет этим именам. Согласно База данных TipRanks, оба также оцениваются как «сильные покупки» консенсусом аналитиков. Давайте посмотрим, почему эксперты считают, что они делают правильный инвестиционный выбор прямо сейчас.

Пало-Альто Сети, Инк. (PANW)

Само собой разумеется, что кибербезопасность является насущной потребностью в современном мире, поэтому неудивительно, что Гриффин проявляет большой интерес к одному из громких имен в этом сегменте.

Palo Alto Networks — лидер в области решений для кибербезопасности. Они варьируются от флагманских брандмауэров нового поколения до защиты сети с нулевым доверием, аналитики безопасности и автоматизации, а также других продуктов. Компания также предлагает профессиональные, образовательные и консультационные услуги на трех отдельных платформах — Network Security, Cloud Security и Security Operations, которые составляют основу ее деятельности.

Несмотря на сложные макроэкономические показатели, Пало-Альто продемонстрировал хорошие результаты в своем последнем ежеквартальном обновлении за первый финансовый квартал 2023 года (октябрьский квартал).

Компания превзошла ожидания Стрит как по верхней, так и по чистой прибыли. Выручка увеличилась на 24.8% по сравнению с прошлым годом и достигла 1.56 млрд долларов, превзойдя прогноз Street на 10 млн долларов, поскольку счета выросли на 27% с первого квартала 1 года до 22 млрд долларов. PANW сообщил прил. EPS в размере 1.7 доллара, что значительно превзошло ожидания аналитиков в 0.83 доллара.

Такое представление, без сомнения, понравится Гриффину. В третьем квартале Citadel приобрела 3 1,103,104 166 акции PANW, увеличив долю фонда в компании на 1,767,784%. В настоящее время он владеет 264 XNUMX XNUMX акциями на сумму XNUMX миллиона долларов по текущей цене акций.

Между тем, Хамза Фоддервала из Morgan Stanley излагает бычий случай даже перед лицом глобальной экономической неопределенности. Назвав акции Top Pick, что представляет собой «исключительную возможность», аналитик написал: «Несмотря на то, что существуют обоснованные опасения относительно относительной оправданности бюджетов на безопасность в условиях более медленного макроэкономического развития, мы считаем, что Palo Alto Networks имеет наилучшие возможности для обеспечения устойчивого роста выручки. рынок существенно недооценивает более широкую эволюцию платформы компании и ее способность стимулировать консолидацию поставщиков для более эффективной и действенной безопасности».

«Учитывая возможность консолидировать бюджеты на безопасность в рамках большой установленной базы, увеличивая регулярный доход и улучшая операционную маржу, мы считаем, что PANW остается надежным компаундером на 20%+ FCF даже в условиях замедления макроэкономических показателей», — подытожил Фоддервала.

Признавая потенциальный рост компании, Фоддервала оценивает акции PANW как перевес (т.е. Покупать), а его целевая цена в $220 предполагает потенциал роста на 47% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Фоддервалы, нажмите здесь.)

Большинство на улице согласны с этой бычьей позицией. На основе 26 покупок против 3 удержаний акции получают консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя цель на уровне 210.19 доллара дает место для 12-месячного прироста в размере ~ 41%. (Видеть Прогноз запасов PANW)

Билл.ком Холдингс, Инк. (БИЛЛ)

Bill.com утверждает, что, несмотря на продолжающуюся цифровую трансформацию, 90% опрошенных предприятий США по-прежнему зависят от бумажных чеков и других ручных процедур. Метод работы Bill.com состоит в том, чтобы все это изменить. Компания предлагает облачное программное обеспечение, которое оптимизирует, оцифровывает и автоматизирует финансовую деятельность бэк-офиса. В первую очередь ориентированный на малый и средний бизнес, клиенты представляют самые разные сектора, благотворительные организации, а также стартапы и известные бренды.

Предложения Bill.com пользуются растущим спросом, и компания демонстрирует серьезный рост выручки, как видно из последнего квартального отчета — за первый финансовый квартал 2023 года (сентябрьский квартал). Выручка увеличилась на 97.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 229.9 млн долларов, превысив прогноз Street на 18.98 млн долларов. Прил. Прибыль на акцию в размере 0.14 доллара также легко превзошла консенсус-прогноз в 0.06 доллара. Прогноз также был сильным: компания прогнозировала выручку за второй квартал в размере 2–241.5 млн долларов, что выше прогноза Street в 244.5 млн долларов.

Однако это, похоже, не имело большого значения для инвесторов, которые, казалось, сосредоточились на негативах, таких как операционный убыток в размере 87.7 млн ​​долларов по сравнению с убытком в размере 74.2 млн долларов за тот же период прошлого года. А поскольку акции технологических компаний в 2022 году в целом потеряли популярность, за год они потеряли 56%.

Гриффин, тем не менее, загружается. В третьем квартале Citadel увеличила свои активы в BILL на 3%, купив 18 270,115 акций. Сейчас фонд Гриффина владеет 1,828,905 201 XNUMX акциями на сумму около XNUMX миллиона долларов по текущей цене акций.

Следует также отметить, что в ноябре компания объявила о закрытии сделки по приобретению Finmark, поставщика программного обеспечения для финансового планирования.

Это хороший шаг, по мнению 5-звездочного аналитика Canaccord Джозефа Вафи, который пишет: «Приобретение Finmark должно помочь повысить ценностное предложение Билла в важнейшем канале бухгалтерского учета. Ров, построенный Биллом, является ключевым отличием, и сделка с Finmark, на наш взгляд, является еще одним свидетельством существования этого рва. Важно отметить, что мы считаем, что возможность перекрестных продаж все еще находится в зачаточном состоянии. Мы считаем, что в малый и средний бизнес трудно проникнуть, но, возможно, проще продавать, и Билл является здесь примером. Установка перекрестных продаж здесь служит хорошим предзнаменованием для перспектив на следующий год».

В целом, Вафи рекомендует покупать акции BILL, в то время как его целевая цена в $250 дает возможность годовой доходности в 127%. (Чтобы посмотреть послужной список Вафи, нажмите здесь.)

Точно так же Уолл-стрит настроена оптимистично, когда речь заходит об акциях программного обеспечения. С 11 рекомендациями «Покупать» и 1 «Удержанием» за последние три месяца сообщение становится ясным: BILL — это «настоятельная покупка». В довершение всего, его средняя целевая цена в $161.42 указывает на потенциал роста ~47% (см. Прогноз акций BILL)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.

Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html.