Почему это рыночное ралли так опасно; Тесла приближается к медвежьим минимумам на этом шаге

Фьючерсы на Dow Jones немного упали в ходе расширенных торгов, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. В среду ралли фондового рынка проходило без изменений.




X



Nasdaq лидирует в снижении Apple (AAPL), Родитель Google Алфавит (Googl), а акции Tesla продолжили большие недельные потери. Акции Apple и Google упали ниже некоторых уровней поддержки, в то время как Тесла (TSLA) приближается к минимумам медвежьего рынка.

Боковое движение в течение последних нескольких недель было сложным для покупки на силе. Нестабильные рынки подрывают инвесторов. Сейчас не самое подходящее время для увеличения экспозиции.

Поздно вечером в среду Пентагон заявил, что Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) и расширение Oracle (ORCL) выиграла контракты на облачные вычисления, каждый из которых может достичь 9 миллиардов долларов до 2028 года. В 2019 году министерство обороны заключило контракт на облачные вычисления на 10 миллиардов долларов, но отменило эту сделку в 2021 году из-за возражений Amazon.

Четыре технологических гиганта мало изменились в нерабочей торговле.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.3% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пункта до 3.46%.

Фьючерсы на сырую нефть немного выросли.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.


Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка торговалось немного ниже на протяжении большей части сессии среды, закрываясь в целом в минусе.

Промышленный индекс Доу-Джонса поднялся менее чем на два пункта в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.2%. Композитный индекс Nasdaq упал на 0.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией снизились на 0.3%.

Цены на сырую нефть в США упали на 3% до 72.01 доллара за баррель, продолжая снижаться из-за опасений глобального спроса. Бензиновые фьючерсы упали на 3.4% до годового минимума. Цены на природный газ подскочили на 4.6% после резкого пятидневного падения.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов до 3.41%, достигнув самого низкого уровня почти за три месяца.

Обратная связь между доходностью акций и облигаций ослабевает, потому что доходность казначейских облигаций сейчас падает больше из-за опасений рецессии, чем из-за ослабления инфляционного давления. Слабый ноябрьский отчет об индексе потребительских цен от 13 декабря все равно вызовет одобрение. Хотя повышение ставки на полпункта кажется весьма вероятным 14 декабря, прогресс в отношении инфляции вселяет надежду на небольшое повышение в начале 2023 года и более раннее прекращение ужесточения. Это уменьшит риск резкого падения или, по крайней мере, жесткой посадки.

ETF

Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 0.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) закрылись чуть ниже уровня безубыточности. Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0.8%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 0.3%. Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0.3%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) потерял долю. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) упал на 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 1.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 0.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 0.8%.


Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть


Акции Apple и Акции Google

Акции Apple упали на 1.4% в среду до 140.94, достигнув самого низкого уровня с 10 ноября. На этой неделе акции AAPL упали на 4.65%, подорвав свой 50-дневный рубеж. Технический гигант Dow Jones приближается к минимуму 13 октября 134.37, но все еще находится на некотором расстоянии от минимума медвежьего рынка 129.04, установленного 16 июня.

Акции Google упали на 2.1% до 94.94, что ниже 50-дневной отметки. Акции GOOGL на этой неделе упали на 5.4%, сведя на нет рост, достигнутый за три предыдущие недели. Акции по-прежнему уверенно превышают минимум медвежьего рынка 3 ноября 83.34.

Тесла акции

Акции Tesla упали на 3.2% до 174.04 в среду, приблизившись к минимуму медвежьего рынка 166.19, установленному 22 ноября. Акции TSLA на этой неделе упали на 10.7%.

В среду Tesla снизила цены на автомобили в Китае на 6,000 юаней. Наряду со страховыми субсидиями, бесплатной зарядкой и другими преимуществами Tesla предлагает более 21,000 31 юаней в качестве стимулов для автомобилей на стоянке. Это следует за снижением цен в Китае в конце октября. И это опережает государственные субсидии на электромобили, заканчивающиеся XNUMX декабря, что должно стимулировать спрос. Это также происходит на фоне широко распространенных сообщений, которые Tesla опровергает, о надвигающемся сокращении производства в Шанхае.

Между тем, Tesla, как сообщается, вновь введет радар в свои автомобили в начале 2023 года. Илон Маск отключил радар в 2021 году, заявив, что для автономного вождения лучше использовать только зрение, в отличие от почти всех других, работающих над автономным вождением.


Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?


Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка продолжило откат, хотя техническая картина существенно не изменилась.

Nasdaq протестировал свою 50-дневную линию через день после падения ниже 21-дневной скользящей средней. Акции Apple, Google и Tesla оказали давление на индексы компаний с большой капитализацией, но основной тренд был немного ниже.

Основные индексы в целом выросли по сравнению с минимумами 13 октября, особенно Dow Jones и S&P 500. Рыночное ралли, казалось, набирало силу в конце прошлой недели: S&P 500 поднялся выше своей 200-дневной линии, а Dow Jones достиг отметки семимесячный максимум.

Но в связи с недавним откатом основные индексы и Russell 2000 практически остались на том же уровне, что и в начале ноября или конце октября.

Боковые рынки являются одними из самых опасных для инвесторов, особенно когда наблюдается волатильность вверх и вниз. Силы роста как раз достаточно, чтобы заманить покупателей, но затем рынок какое-то время падает. Это вынуждает инвесторов либо сокращать убытки, когда они малы — с хорошими шансами на восстановление акций, — либо рисковать гораздо большим падением.

Нынешнее нестабильное рыночное ралли имеет дополнительное препятствие. Большая часть роста пришлась на несколько однодневных сессий, поэтому трудно иметь даже мини-восходящие тренды для создания прибыли на новых позициях.


Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD


Что делать сейчас

Ралли фондового рынка столкнулось с сопротивлением и тестирует некоторые ключевые уровни, но еще не серьезно повреждено. Если у вас скромная экспозиция с работающими позициями, вам не нужно выходить. Конечно, получение частичной прибыли никогда не бывает плохой идеей на этом рынке.

Но есть большой шанс, что кто-либо, покупающий акции в течение последних нескольких недель, когда они прорвались или подали ранние сигналы на покупку, потерял эти активы. На боковом, изменчивом рынке, когда акции начинают выглядеть интересно, они могут быть близки к пику.

Инвесторам следует с осторожностью подходить к риску до тех пор, пока рынок не преодолеет недавний торговый диапазон, когда S&P 500 решительно превысит свою 200-дневную линию. Это может произойти только после публикации отчета по инфляции CPI на следующей неделе и заседания ФРС.

Но даже в этом случае инвесторам следует медленно увеличивать позиции на случай, если основные индексы снова откатятся после достижения краткосрочных максимумов.

Но продолжайте работать над этими списками наблюдения. Промышленные и инфраструктурные игры выглядят хорошо, наряду с различными медицинскими. Некоторые брокерские конторы колеблются вокруг точек покупки. Названия чип-оборудования показывают относительную силу, при этом ряд полупроводниковых игр держится хорошо.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-market-rally-is-so-dangerous-tesla-stock-nears-bear-lows/?src=A00220&yptr. =яху