Индекс Nasdaq 100, прогноз акций QQQ: не боритесь с ФРС

Ассоциация Nasdaq 100 Индекс и акции Invesco QQQ получили во вторник неприятный тревожный сигнал. Поднявшись до годового максимума в 12,862 6.7 доллара, индекс высоких технологий снизился более чем на 12,160% до 10,475 XNUMX долларов. Это остается значительно выше прошлогоднего минимума в XNUMX XNUMX долларов. 

Не боритесь с ФРС

Основной темой на финансовом рынке является продолжающееся изменение политики ФРС. Последние данные показывают, что американская экономика чувствует себя хорошо. Инфляция остается выше 6%, что превышает целевой показатель ФРС в 2.0%. Уровень безработицы упал до самого низкого уровня в 3.4%, самого низкого уровня за более чем 50 лет.

Таким образом, эти цифры означают, что Федеральной резервной системе предстоит еще много работы. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, заявил, что ФРС, вероятно, продолжит повышать процентные ставки в ближайшие месяцы. Экономисты ожидают, что банк вырастет на 0.50% в марте после повышения на 0.25% в феврале. Банк уже поднялся на 450 базисных пунктов с прошлого года.

Таким образом, слабость индекса Nasdaq 100 в основном связана с тем, что инвесторы опасаются борьбы с Федеральной резервной системой. В большинстве периодов индекс имеет тенденцию отставать, когда ФРС поднимается. В заявлении Рика Ридера из Blackrock — сказал:

«Мы думаем, что есть разумный шанс, что ФРС придется довести ставку по федеральным фондам до 6%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение длительного периода, чтобы замедлить экономику и снизить инфляцию почти до 2%».

Между тем, рынок облигаций по-прежнему предупреждает об экономике. Доходность 2-летних облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года. Точно так же доходность 10-летних облигаций выросла до 4%, что означает, что кривая доходности опустилась до самой низкой точки с 1981 года.

Большинство technology компании из индекса Nasdaq 100 оказались в минусе. SiriusXM, Moderna, Rivian, D. и Enphase показали худшие результаты в индексе в этом году. Другими заметными отстающими в индексе являются Honeywell, Walgreens Boots Alliance, ADP и Lululemon. 

С другой стороны, основными участниками QQQ в этом году являются Nvidia, Align, Warner Bros Discovery, Meta Platforms, Tesla и Airbnb.

Прогноз индекса Nasdaq 100

График Nasdaq от TradingView

На дневном графике видно, что Nasdaq индекс последние несколько дней находился в узком диапазоне. Он застрял чуть выше уровня восстановления Фибоначчи 23.6%. Индекс подскочил немного выше 25-дневных и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). Он также находится в высшей точке 13 декабря.

Таким образом, исходя из борьбы с проблемой ФРС, существует вероятность того, что индекс Nasdaq 100 продолжит падение, поскольку продавцы нацелены на ключевую поддержку на уровне 11,000 250 долларов. Если это произойдет, цена акций QQQ отступит к поддержке на уровне XNUMX долларов.