Яркие технологические акции отправились на свалку, и пришло время делать ставки на старожилов. По крайней мере, это последний совет Джима Крамера для инвесторов. Известный ведущий программы CNBC «Безумные деньги» говорит, что инвесторы должны принять «новую реальность», в которой имена технических специалистов избегаются в пользу более винтажной коллекции фондового рынка.
— Это месть старой гвардии прямо сейчас, прямо здесь, — сказал Крамер. «Все виды скучных, традиционных компаний возвращают рынок, в то время как дигитайзеры и разрушители сжигаются».
Крамер предложил список имен, на которые, по его мнению, должны опираться инвесторы, и, следуя его примеру, мы погрузились в База данных TipRanks и вытащил детали на двух из его пиков. Считают ли аналитики The Street кандидаты Крамера правильными инвестиционными решениями прямо сейчас? Давай выясним.
Рейтеон Технологии (Расширение RTX)
Если мы говорим о «старой гвардии», то первый выбор Крамера, который мы рассмотрим, безусловно, отвечает всем требованиям. Компания Raytheon Technologies, основанная сто лет назад, является одним из крупнейших в мире производителей аэрокосмической и оборонной техники и может похвастаться рыночной капитализацией в 141 миллиард долларов.
Компания предлагает технологические системы и услуги государственным, военным и коммерческим клиентам по всему миру. Ее бизнес состоит из 4 основных подразделений: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space и Raytheon Missiles & Defense. Насколько велика компания Raytheon? Ну, в штате 174,000 XNUMX сотрудников, так что довольно много.
Ценностное предложение, которое он предлагает, — это то, что, по вашему мнению, относительно защитит его от негативных текущих рыночных условий, и действительно, хотя большинство из них пострадало от медведя 2022 года, акции выросли на 13% с начала года, намного опережает падение S&P 500 на 21%.
Тем не менее, не все было гладко. Компания не оправдала ожиданий по выручке в недавно опубликованных результатах за третий квартал. Эта цифра составила 3 миллиардов долларов, что на 17 миллионов долларов меньше прогноза аналитиков. Макроэкономические проблемы также повлияли на перспективы: компания понизила прогноз продаж на год с диапазона 250–67.75 млрд долларов до 68.75–67.0 млрд долларов.
Однако, несмотря на эти негативные тенденции, профиль рентабельности выглядит хорошо. Raytheon поставил прил. Прибыль на акцию в размере 1.21 доллара, превзойдя колл-стрит в 1.14 доллара на 0.07 доллара. В то же время компания увеличила скорректированную за весь год прибыль. Прогноз EPS с 4.60–4.80 долл. США до 4.70–4.80 долл. США.
Как и подобает великой даме рынка, Raytheon выплачивает солидные дивиденды. Ежеквартальная выплата в настоящее время составляет 0.55 доллара США, что в годовом исчислении составляет 2.20 доллара США и дает 2.3%.
В то время как акции в этом году опережали рынок, Morgan Stanley's Кристин Ливаг считает, что акции еще недостаточно оценены.
«Мы по-прежнему видим потенциал роста в коммерческом аэрокосмическом бизнесе RTX, поскольку коммерческий послепродажный рынок остается ярким пятном, поскольку авиакомпании продолжают наращивать пропускную способность, а глобальные воздушные перевозки остаются примерно на 65% от уровня 2019 года (август с начала года 2022 года по сравнению с августом с начала года 2019 года). Мы также рассматриваем этот бизнес как благотворителя увеличения объемов производства в Boeing и Airbus», — считает Ливаг.
«Учитывая ситуацию на конечных рынках RTX, мы видим, что акции недооценены сегодня, торгуясь примерно в 17 раз больше нашей прибыли на акцию в 2023 году. Это ставит акции с чистым дисконтом по отношению к аналогам из Министерства обороны и не учитывает величину потенциала роста от восстановления коммерческой аэрокосмической отрасли», — добавил аналитик.
Соответственно, Liwag присвоила акциям RTX рейтинг «выше рынка» (т. е. «покупать»), в то время как ее целевая цена в $119 дает место для годового роста на 24%. (Чтобы посмотреть послужной список Ливаг, нажмите здесь.)
В целом, мы рассматриваем акции с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка». RTX имеет 11 обзоров аналитиков, в том числе 8 покупок и 3 удержания. (См. прогноз акций RTX на TipRanks)
Боинг (BA)
От одного гиганта A&D к другому. Второй рекомендацией старой школы Cramer является Boeing. Корпорация, которая является крупнейшим экспортером США, производит коммерческие самолеты, а также космические системы, аэрокосмические компоненты и оборонное оборудование.
Boeing является одним из гигантов фондового рынка, но, как было хорошо задокументировано, за последние несколько лет у него было немало проблем, не в последнюю очередь это две аварии 737 Max в конце 2018 и начале 2019 года, в результате которых пассажирский авиалайнер был остановлен почти на два года. годы. Компания также чуть не обанкротилась во время пандемии.
Таким образом, последние несколько лет были немного утомительны, и хотя компания не оправдала ожиданий в своем последнем квартальном отчете и еще раз снизила оценку поставок 737, в целом дела обстоят лучше — компания уже поставила больше самолетов в прошлом году. 2022 г., чем за весь 2021 г. Кроме того, недавно гигант A&D сообщил о новом заказе от Эмирейтс — ключевого клиента на Ближнем Востоке.
В другом месте недавний День инвестора BA был приятным событием. Компания заявила, что ожидает свободный денежный поток в размере от 1.5 до 2 миллиардов долларов в 2022 году. Консенсус-оценка составила всего 670.3 миллиона долларов.
Среди тех, кто адаптирует бычий подход, Кристин Ливаг из Morgan Stanley (также занимается RTX), которая считает, что худшее уже позади.
«Мы закончили День инвестора Boeing с более позитивным отношением к акциям, поскольку компания предоставила неожиданные вспомогательные данные для видимого и надежного пути к свободному денежному потоку в размере 10 миллиардов долларов… Нам ясно, что, хотя у Boeing есть много работы (стабилизация цепочка поставок, поставка самолетов из запасов, подготовка к очередному скачку ставок в BCA и т.д.) худшее уже позади, и мы сейчас находимся в периоде положительного свободного денежного потока. Мы прогнозируем свободный денежный поток в размере 8.9 млрд долларов в 2025 году и 9.1 млрд долларов в 2026 году», — написал Ливаг.
«Мы понимаем, что Boeing — это история для «покажи мне», и наши оценки могли бы быть лучше, если бы они соответствовали контрольным точкам», — подытожил аналитик Morgan Stanley.
Как все это отразится на инвесторах? Ливаг придерживается рейтинга «Перевес» (т.е. «Покупать») по акциям Boeing, в то время как ее целевая цена в $213 предполагает потенциал роста примерно на 27% через год.
Теперь обратимся к остальной части Улицы, где консенсус аналитиков оценивает акции как умеренную покупку на основе 11 покупок, 3 удержаний и 1 продажи. (См. прогноз акций Boeing на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html.