Официально: после торгов в прошлый понедельник S&P 500 присоединился к NASDAQ на медвежьем рынке. Индекс упал более чем на 21% с начала года, не такая глубокая потеря, как 31% у NASDAQ, но все же достаточная, чтобы вызвать у инвесторов расстройство желудка. Это также поднимает жизненно важный вопрос: как сохранить портфель в сложной фондовой среде?
Входит Джим Крамер. Известный ведущий программы «Безумные деньги» на CNBC никогда не стеснялся дать совет, и он снова справился. Его слово для фондовых инвесторов: не скучайте!
Под скукой Крамер подразумевает избегание акций с высокой волатильностью. По его мнению, это будет ключом к выживанию в ближайшие месяцы высокой инфляции на медвежьем рынке.
«Если вы… купили обыкновенные акции компаний, которые делают настоящие вещи и делают настоящие вещи, которые возвращают капитал и торгуются по разумной цене, вы относительно в порядке… Проблема в том, что те акции, которые падают меньше… они действительно скучны», – предположил Крамер.
Так что же покупать инвесторам? Мы связались с некоторыми аналитиками Уолл-стрит, чтобы получить ответ на этот извечный вопрос, помня при этом о том, что Крамер выбрал скучные акции. С использованием База данных TipRanks, мы нашли три акции с низкой волатильностью, которым аналитики Street рекомендуют покупать акции, и которые предлагают двузначный потенциал роста даже на текущем медвежьем рынке. Давайте посмотрим поближе.
Assurant (ШОП)
Мы начнем с управления рисками, причудливым способом сказать о страховании. Assurant, фирма стоимостью 9 миллиардов долларов, занимающая солидную нишу в крупном бизнес-секторе. Assurant работает на мировом страховом рынке, предлагая широкий спектр продуктов, в том числе страховые полисы для дома и арендаторов, страхование от наводнений, полисы для транспортных средств и средства защиты в конце срока службы, такие как покрытие похорон. Как и многие страховые компании, Assurant также предлагает финансовые услуги.
В то время как в целом рынки в этом году падают, акции AIZ выросли примерно на 12%.
Компания также показала хорошие финансовые показатели. В своем отчете за 1 квартал 22 года компания Assurant сообщила о выручке в размере 2.46 млрд долларов США. Это было в пределах диапазона выручки за последние два года и превзошло результат квартала прошлого года в размере 2.36 миллиарда долларов. Что касается прибыли, Assurant показала себя лучше, получив скорректированную прибыль в размере 3.80 доллара на разводненную акцию. Это на 17% больше, чем в годовом исчислении, и с большим отрывом превзошло ожидания в $2.84. Компания сообщила о ликвидных активах на конец первого квартала в размере 1 миллионов долларов, что превышает желаемый минимум денежных средств руководства в 738 миллионов долларов.
Assurant также выплачивает дивиденды и поддерживает активную программу выкупа акций. Компания потратила 280 миллионов долларов на обе программы вместе взятые в первом квартале, из которых 1 миллионов долларов пошли на дивиденды. Дивиденд составил 129 центов на обыкновенную акцию, в годовом исчислении до 68 доллара, что дает скромные, но надежные 2.72%.
Аналитик Morgan Stanley Майкл Филлипс описывает AIZ как «предпочтительный выбор», написав: «Мы ожидаем, что AIZ продолжит устойчивый общий рост и смещение бизнес-структуры в сторону легкого капитала, что приведет к опережению акций. Мы также рассматриваем акции как возможную «убежище» для тех инвесторов, которые опасаются рецессии, учитывая прилипчивость продукта, более низкие ежемесячные платежи для потребителей и контрциклический характер страхового бизнеса домовладельцев».
Это оптимистичный прогноз, чтобы согреть инвесторов на холодном рынке, и Филлипс присваивает акциям рейтинг "Перевес" (т.е. "Покупать"), чтобы согласиться со своими комментариями. Кроме того, Phillips устанавливает целевую цену в 215 долларов, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 25% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Филлипса, нажмите здесь.)
Обращаясь теперь к остальной части Улицы, другие аналитики на той же странице. С 3 покупками и отсутствием удержаний или продаж, на улице говорят, что AIZ — это сильная покупка. Средняя целевая цена акций составляет 172.69 доллара, а цена акции — 213.33 доллара, а годовой потенциал роста составляет 23.5%. (См. прогноз акций AIZ на TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Что касается второй акции, мы переключим наше внимание на коммунальную компанию из Хьюстона. CenterPoint Energy занимается производством и передачей электроэнергии, а также распределением природного газа. Компания насчитывает около 7 миллионов абонентов со счетчиками в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Миннесота, Огайо и Индиана, а ее совокупные активы по состоянию на 35 марта этого года составляют около 31 миллиардов долларов.
CenterPoint занимает сильную позицию, о чем свидетельствуют хорошие финансовые результаты и прибыль за последние месяцы. Компания получила 47 центов на акцию прибыли не по GAAP в 1 квартале 22 года, что на 30% больше, чем в квартале предыдущего года. Общая выручка достигла $2.76 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом.
Эти результаты поддержали дивиденды по обыкновенным акциям CenterPoint, объявленные на уровне 17 центов. Годовая ставка 68 центов дает доходность 2.3%, что немного выше среднего. Привлекательным моментом дивидендов CNP является его надежность; компания продолжала выплачивать выплаты вплоть до 1972 года. Выплаты были сокращены в начале 2020 года, во время коронакризиса, но с тех пор дважды повышались.
Компания увидела, что ее акции опережают рынки в целом. В то время как более широкие рынки резко упали с начала года, CNP пока остается выше примерно на 4% за год.
Среди быков — аналитик BMO Джеймс Талакер который пишет: «Несмотря на тихий квартал (скучный — это хорошо, когда вы находитесь в режиме переоценки), призыв CNP за 1 квартал 22 года продолжал последовательно выполняться, а его скромное ускорение капитальных расходов в краткосрочной перспективе добавляет дополнительную ясность прогнозам компании. . Компания также увеличила свой 5-летний план капиталовложений на 100 млн долларов до 19.3 млрд долларов, но капитальные затраты на 2022 год увеличились на 300 млн долларов. Наконец, руководство завершило выход из перерабатывающей отрасли почти на три четверти раньше запланированного срока… Мы по-прежнему впечатлены последовательным исполнением CNP и способностью оправдывать и превосходить ожидания инвесторов».
С этой целью Талакер присваивает CNP рейтинг «Выгоднее» (т.е. «Покупать») в соответствии с этим оптимистичным прогнозом и количественно оценивает его с целевой ценой в 35 долларов, чтобы указать на потенциал роста на 22% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Талакера, нажмите здесь.)
В целом, CNP может похвастаться единодушным консенсусом аналитиков «Строгая покупка», основанным на 12 недавних обзорах аналитиков. Средняя целевая цена акций CNP составляет 34.08 доллара, а цена акции — 28.64 доллара, что предполагает годовой потенциал роста на 19%. (См. прогноз акций CNP на TipRanks)
Группа предприятий общественного обслуживания (PEG)
Всем нужна энергия — и газ для приготовления пищи — поэтому у коммунальных компаний всегда есть рынок. Компания Public Service Enterprise Group, базирующаяся в Нью-Джерси, предоставляет услуги по поставке природного газа и электроэнергии клиентам в районе большого мегаполиса Нью-Йорка, включая части Лонг-Айленда, штат Нью-Джерси, и юго-восточную часть Пенсильвании. Компания предпринимает шаги в направлении более чистого «зеленого» производства электроэнергии, но пока по-прежнему полагается на комбинацию ископаемого топлива и атомных станций для обеспечения генерирующих мощностей. Группа предприятий общественного обслуживания является холдинговой компанией Public Service Electric & Gas (PSE&G), ее основной дочерней компанией и операционным подразделением компании.
Операции Public Service принесли 1.33 доллара на акцию прибыли не по GAAP в первом квартале этого года по сравнению с 1.28 доллара в квартале прошлого года. Эти доходы были основаны на операционных доходах в размере 2.3 миллиарда долларов. Компания завершила квартал с общими денежными активами в размере 1.6 млрд долларов США, включая денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением использования.
Как и другие акции в этом списке, PEG регулярно выплачивает дивиденды. Компания имеет давнюю историю надежных платежей, начиная с 2003 года. Текущие дивиденды в размере 54 цента на обыкновенную акцию в годовом исчислении составляют 2.16 доллара и доходность 3.4%, что намного выше среднего для компаний, котирующихся на S&P.
Аналитик Wells Fargo освещает эти акции. Нил Калтон считает постоянный, регулярный поток работы огромным преимуществом в текущих условиях. По его словам, «PSE&G продолжает пыхтеть». Подробно Калтон говорит: «Мы считаем полезным напомнить инвесторам, что PSE&G была одной из самых эффективных коммунальных компаний в нашей области покрытия за последнее десятилетие. В период с 2011 по 2021 год компания PSE&G обеспечила среднегодовой прирост прибыли на акцию на уровне 12%; вдвое больше, чем в среднем по отрасли. Забегая вперед, мы думаем, что компания имеет хорошие возможности для достижения CAGR на 6-7% до 25 года (из 21A EPS в размере 2.87 доллара США)».
Забегая вперед, аналитик считает, что здесь уместна целевая цена в 85 долларов, что указывает на возможный рост на 34% в течение следующих 12 месяцев. Его рейтинг по акциям – «Выше рынка» (т.е. «Покупать»). (Чтобы просмотреть послужной список Калтона, нажмите здесь.)
Что касается остальной части улицы, то она есть у быков. Консенсус-рейтинг PEG «Умеренная покупка» состоит из 9 «покупок» и 4 «удержаний», полученных за последние три месяца. Средняя целевая цена в $77.62 предполагает, что акции могут вырасти на 23% в следующем году. (См. прогноз акций PEG на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html.