Вы не возглавите один из крупнейших банков мира, если не знаете кое-чего об экономике, поэтому, когда говорит генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон, инвесторы слушают. А в последнее время то, что говорит Даймон, неприятно слышать.
«Мы просто приближаемся к тому, что вы и я могли бы считать плохими событиями», — предупредил Даймон на отчете о прибылях и убытках JP Morgan на прошлой неделе.
Так что же это за плохие события? Генеральный директор считает, что еще одно 20-процентное снижение для S&P 500 не исключено, падение, которое будет «гораздо более болезненным, чем первое», в то время как Даймон также видит «ранние признаки бедствия», отмечая, что на многих рынках наблюдается является «отсутствие ликвидности». Вы говорите, что оценки технологий уже упали? Верно, но могли «сойти» и больше.
«Это серьезные вещи», — добавил Даймон. «Инфляция, ставки растут больше, чем люди ожидали, и, возможно, немного больше отсюда, количественное ужесточение, которого у нас никогда не было, и война. Это очень, очень серьезные вещи, которые могут подтолкнуть США к своего рода рецессии через шесть-девять месяцев».
Итак, что инвестору делать со всеми этими мрачными и мрачными разговорами? Что ж, это должно вызвать естественный поворот в сторону защитных акций, особенно надежных плательщиков дивидендов. Мы открыли База данных TipRanks чтобы получить подробную информацию о двух таких акциях, которые предлагают комбинацию консенсус-рейтинга «Сильная покупка», приличного потенциала роста и достаточно высокой дивидендной доходности, чтобы обеспечить защиту от растущей инфляции. Давайте погрузимся.
Партнеры по корпоративным продуктам (EPD)
Мы начнем с Enterprise Products Partners, компании среднего уровня в энергетической отрасли, известной своей надежной и высокодоходной выплатой дивидендов. Предприятие, как компания, занимающаяся транспортировкой, занимается перемещением углеводородных продуктов от устьев скважин через транспортные сети к нефтебазам, хранилищам, терминалам и нефтеперерабатывающим заводам, которые хранят и используют продукт. Сеть предприятия перемещает сырую нефть, природный газ и сжиженный природный газ; О масштабах бизнеса свидетельствует рыночная капитализация компании в 55 миллиардов долларов.
Enterprise собирается опубликовать свои финансовые результаты за третий квартал в начале следующего месяца, но мы можем оглянуться на результаты второго квартала и текущую декларацию о дивидендах, чтобы получить четкое представление об этих акциях и их привлекательности для инвесторов. В отчете за второй квартал EPD показала выручку в размере 3 миллиардов долларов, что на впечатляющие 2% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль составила рекордные 2 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году, а прибыль на акцию составила 68 цента. Прибыль на акцию выросла на 1.44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти хорошие результаты сопровождались 30-процентным увеличением распределяемого денежного потока по сравнению с предыдущим годом, который во 2 квартале 2 года достиг рекордной для компании отметки в 22 миллиарда долларов. Высокий распределяемый денежный поток способствовал увеличению квартальных дивидендов на 5.6% до 47.5 центов на обыкновенную акцию. Эти дивиденды были подтверждены в декларации за третий квартал, сделанной 3 октября, и должны быть выплачены 4 ноября. По текущей ставке дивиденды в годовом исчислении составляют 14 доллара на обыкновенную акцию и дают доходность 1.90%. Эта доходность почти в 7.5 раза выше, чем в среднем по рынку, и достаточно высока, чтобы обеспечить некоторую защиту от инфляции. Следует отметить, что дивидендные инвесторы уже 4 года подряд ежегодно повышают дивиденды Enterprise.
Покрытие EPD для RBC Capital, 5-звездочный аналитик Т. Дж. Шульц отмечает, что солидные финансовые показатели превзошли ожидания, и продолжает: «EPD находится на пути к достижению $9 млрд EBITDA в этом году, с рекордным DCF, позволяющим улучшить баланс, увеличить распределение, выкуп паев и инвестиции в рост ( объявлено о трех новых пермских проектах). Мы считаем, что EPD может комфортно расти с менее обременительной структурой капитала и сохранять свои обязательства по распределению средств среди инвесторов».
С этой целью Шульц оценивает EPD как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $34 указывает на его веру в 34-процентный годовой потенциал роста акций. (Чтобы просмотреть послужной список Шульца, нажмите здесь.)
В целом, имея 8 положительных отзывов аналитиков против 1 единственного наблюдателя, Enterprise получает консенсус-рейтинг Strong Buy от Wall Street. Акции продаются по $25.50, а их средняя целевая цена $32.25 предполагает потенциальную прибыль в размере 26% на годовом горизонте. (См. прогноз запасов EPD на TipRanks)
Айрон Маунтин, Инк. (IRM)
Что касается второй акции, мы переключим наше внимание на информационный сектор, где Iron Mountain является лидером в отрасли управления данными. Компания может похвастаться корпоративной клиентской базой, превышающей 225,000 95, включая около 1000% фирм из списка Fortune 98. Iron Mountain утверждает, что уровень удержания клиентов составляет 4.2%, годовой доход превышает 13 миллиарда долларов, а рыночная капитализация составляет XNUMX миллиардов долларов.
Компания достигла такого масштаба, предлагая своим клиентам широкий спектр услуг по управлению информацией и данными, включая резервное копирование и восстановление данных, уничтожение информации и управление записями. Это важные услуги, даже если их легко упустить из виду, и Iron Mountain использует их для стабильного последовательного увеличения доходов.
В последнем отчетном квартале компании, 2 квартале 22 года, выручка составила $1.29 млрд, что означает прирост по сравнению с прошлым годом на 15%. Чистая прибыль составила $202 млн, что на 27% меньше, чем в квартале прошлого года, хотя скорректированная прибыль на акцию в размере 46 центов на акцию выросла на 21% по сравнению с 38 центами на акцию, о которой сообщалось во 2 квартале 21 года.
Однако для дивидендных инвесторов ключевым показателем могут быть скорректированные средства от операций или AFFO, которые поддерживают регулярные ежеквартальные выплаты дивидендов. Это выросло на 10% в годовом исчислении и достигло 271 миллиона долларов, или 93 цента за акцию. Дивиденды, обеспеченные этим AFFO, в последний раз были объявлены 4 августа в размере 61.85 цента на обыкновенную акцию и были выплачены 4 октября. Дивиденды удерживаются на текущем уровне с октября 2019 года. Ставка дивидендов в годовом исчислении составляет 2.474 доллара США. дает выход 5.3%.
Аналитик Стив Саква покрывает эти акции для Evercore ISI, и ему нравится то, что он видит в будущем компании.
«IRM продолжает концентрироваться на новых инициативах, направленных на предоставление услуг с добавленной стоимостью существующей клиентской базе. Его диверсифицированные бизнес-линии, связанные с существующими деловыми отношениями, являются ключевой стратегией, которая отличает IRM от других игроков и создает синергию. В будущем компания сосредоточится на предоставлении комплексных решений своим клиентам для максимального создания ценности. Перспективы роста до 2026 года благоприятны, поскольку глобальные перспективы бизнеса RIM остаются стабильными, а бизнес центров обработки данных и ALM растет быстрыми темпами», — считает Саква.
Эти комментарии подкрепляют рейтинг Sakwa «лучше рынка» (т.е. «покупать») по акциям IRM, а его целевая цена в $63 предполагает потенциальный рост на 35% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Саквы, нажмите здесь.)
В целом Iron Mountain получает консенсус-рейтинг Strong Buy от аналитиков Уолл-стрит на основе 4 единодушно положительных отзывов. Торговая цена акций составляет 47.13 доллара, а их средняя целевая цена в 60.50 доллара предполагает потенциал роста на 30% в течение одного года. (См. прогноз акций IRM на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html.