ФРС предполагает, что она может начать замедлять темпы повышения процентных ставок, а рынок труда видит положительный отчет за октябрь

TL, д-р

• Председатель ФРС Джером Пауэлл объявил о повышении процентных ставок на 0.75 процентного пункта, но предположил, что темпы повышения могут замедлиться.
• Ожидается, что пиковые процентные ставки будут еще выше, чем раньше, и могут достичь почти 5%
• Данные о занятости за октябрь были опубликованы в пятницу, и они оказались на удивление хорошими, превзойдя ожидания на 30%.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Еще одна неделя, еще один раунд комментариев от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который берет бейсбольную биту на рынки. Я имею в виду, мы не можем винить этого парня, сейчас у него работа посложнее, чем у пиарщика Илона Маска. Инфляция остается сверхвысокой, но увеличение темпов ее снижения может также привести к падению экономики.

Именно эта дилемма привела к некоторым явно смешанные сообщения от ФРС на этой неделе.

Как и ожидалось, процентные ставки были увеличены на 0.75 процентных пункта, что соответствует прогнозам большинства аналитиков. Самой интересной частью анонса были комментарии Пауэлла после релиза. Он заявил, что темп ставок, скорее всего, придется замедлить и что это может произойти уже на следующем заседании.

Тем не менее, он также сказал, что ФРС теперь считает, что процентные ставки достигнут пика выше, чем первоначально ожидалось, и останутся такими дольше. Учитывая, что в предыдущих прогнозах пиковые ставки достигали 4.50–4.75%, это означает, что мы можем увидеть, как ставки поднимутся на 5% в этом цикле ставок, прежде чем они начнут снижаться.

Именно в этой второй части рынки потеряли часть своих успехов в этом месяце, когда S&P 500 снизился на -4.64% за неделю к закрытию в четверг.

Хотя целью нового плана ФРС является ограничение ущерба и попытка «мягкой посадки» экономики, а не крах, рынки по понятным причинам нервничают по поводу перспективы затянувшейся рецессии.

Тем не менее, у ФРС может не быть такого выбора, если судить по последним данным о занятости.

-

Несмотря на все это, экономика США отказывается сдаваться и допускать рецессию. последний отчет о вакансиях удален Утро пятницы, и это намного опередило ожидания. По данным Бюро трудовой статистики США, в октябре было добавлено 261,000 30 новых рабочих мест, что на 200,000% больше консенсус-прогноза Bloomberg в XNUMX XNUMX.

Безработица немного выросла, но все еще остается на исторически низком уровне в 3.7%. В отличие от всех негативных сообщений и постоянных разговоров о грядущей рецессии, этот уровень безработицы является одним из самых низких за последние 50 с лишним лет.

Заработная плата также сильно выросла в октябре на 0.4%, что выше прогнозируемых 0.3%.

Хотя это хорошие новости для экономики, они потенциально бросают тень на комментарии Джерома Пауэлла о замедлении темпов повышения ставок. Если быстрое повышение ставок еще не смогло замедлить экономический рост и снизить инфляцию, ФРС вряд ли сможет оправдать отступление.

Мы, вероятно, увидим, что большие скачки будут сохраняться до тех пор, пока данные по инфляции или экономическому росту не начнут меняться.

Фондовым рынкам понравилась новость: S&P 500 вырос примерно на 2% в первые часы торгов, а NASDAQ Composite вырос примерно на 1.8%.

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Поскольку рецессия маячит на горизонте и становится все более вероятной с каждым днем, инвесторы обращаются к «устойчивым к рецессии» отраслям, которые, возможно, смогут пережить шторм. Нравится вам это или нет, но «акции грехов» или то, что мы любим называть «виновными удовольствиями», как правило, очень устойчивы к рецессии.

Это не означает, что они не могут упасть или не испытают волатильности. Если рынок в целом рухнет, компании, занимающиеся чувством вины, вероятно, все еще почувствуют удар, но они могут просто держаться немного лучше, чем другие. Это потому, что спрос на такие вещи, как алкоголь и табак, не меняется во время рецессии.

На самом деле, иногда спрос может расти, когда другие формы досуга и развлечений недоступны с финансовой точки зрения.

Наши Набор виновных удовольствий использует ИИ для прогнозирования эффективности акций грехов в пяти областях, перебалансируя Kit на основе прогнозов на предстоящую неделю. Вертикали, на которые мы смотрим, — это алкоголь, табак, каннабис, азартные игры и «любовь».

Наш ИИ повторно взвешивает позиции компаний в этом наборе на основе секторов и отдельных акций, которые, как ожидается, будут работать лучше всего. Примерами компаний, которые вы найдете в этом наборе, являются Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy и Tilray Cannabis.

Прямо сейчас у этого Кита наступает момент. Ежемесячная производительность за октябрь составила 14.20%, что свидетельствует о том, что можно получать удовольствие от греховных удовольствий, не обязательно сталкиваясь с похмельем на следующий день.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Ресидео Технологии (REZI) – Компания «Умный дом» – одна из наших Лучшие покупки на следующей неделе с оценкой A в нашем факторе ценности качества. Прибыль на акцию выросла на 29.7% за 12 месяцев до 1 октября.

Сердцебиение (УДАР) – Компания цифрового здравоохранения является одним из наших Лучшие шорты на следующую неделю наш ИИ оценивает их как F по качеству и низкой волатильности импульса. Чистая прибыль за 8.94 месяцев до конца июня составила -12 млн долларов.

Асгн (АСГН) – Компания по предоставлению ИТ-услуг является одним из наших Лучшие покупки на следующий месяц с оценкой A в нашем коэффициенте качества и технических характеристиках. Прибыль на акцию увеличилась на 20.5% за 12 месяцев до 30 сентября.

Ананасовая энергия (PEGY) – Жилая солнечная компания является одним из наших Лучшие шорты на следующий месяц с нашим искусственным интеллектом, оценивающим их как F в низкой волатильности импульса. Чистая прибыль за 3.34 месяцев до июня составила -12 миллиона долларов.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц инвестировать в серебро, сырую нефть и Латинскую Америку, а также открывать короткие позиции по S&P 500 и краткосрочным облигациям. Лучшие покупки являются американский Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust и iShares Latin America 40 ETF. Топ шорты являются ETF iShares S&P 500 и ETF краткосрочных облигаций Vanguard.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Кубиты — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь:

Все подписчики рассылки получат Бонус за регистрацию в размере 100 долларов США когда они вносят 100 долларов или более.