Акции Dow Jones: Chevron лидирует в пяти голубых фишках, близких к точкам покупки

Акции Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Гусеница (КПП), шеврон (CVX) и расширение Goldman Sachs (GS) находятся в центре внимания на этой неделе.

X

Промышленный индекс Доу-Джонса лидирует в текущем рыночном ралли, недавно достигнув семимесячного максимума. Хотя он состоит всего из 30 акций, индекс Доу-Джонса отражает более широкую силу акций промышленных, финансовых, медицинских и энергетических компаний.

Все пять акций Dow близки к купить очки, с некоторыми потенциально действенными.

Общий восходящий тренд на рынке на прошлой неделе продолжился: S&P 500 вновь взял свою 200-дневную скользящую среднюю, удерживая этот ключевой уровень в пятницу, несмотря на отчет о горячих рабочих местах.

Акции Chevron в наличии Таблица лидеров IBD. Акции Boeing в цене СвингТрейдер.

Акции Dow Jones: Boeing

Акции BA выросли на 4% до 182.87 в пятницу. рыночная торговля, немного удлиненный от 173.95 подставка под чашку точка покупки. Инвесторы могут использовать недавние краткосрочные максимумы в качестве альтернативных входов. За неделю акции Boeing выросли на 2.5%.

Акции Boeing выросли в пятницу после публикации Wall Street Journal. United Airlines (UAL) близок к сделке по покупке «десятки» самолетов 787 Dreamliner.

После резкого роста акции Boeing за последние несколько недель остановились, позволив 21-дневной скользящей средней закрыть разрыв.

Акции Boeing начали восстанавливаться в конце сентября. Это было ненадолго прервано последним разворотом 26 октября, когда Boeing сообщил о неожиданных убытках в третьем квартале, а проблемы в оборонном сегменте компенсировали прибыль коммерческой авиации.

Но в начале ноября Боинг заявил он рассчитывает поставить около 375 своих самых продаваемых самолетов 737 в 2022 году., увеличившись до 400-450 в следующем году. К 2025-26 годам Boeing прогнозирует около 800 коммерческих поставок, включая 737 и 787 Dreamliner. В октябре Boeing заявил, что поставил 277 единиц самолетов 737 и девять единиц 787, сообщила компания ранее в октябре.

По словам Боинга, все эти будущие продажи самолетов будут способствовать значительному увеличению денежного потока в ближайшие годы.

Самый продаваемый Боинг 737 Max вернулся в строй в декабре 2020 г. после того, как два фатальных полета привели к заземлению во всем мире. Поставки 787 возобновились в прошлом квартале после производственных проблем. Производители самолетов получают большую часть платежей от авиакомпаний и других клиентов после доставки самолетов.

Boeing пострадал от коллапса коммерческих и деловых авиаперевозок во время пандемии. Он также столкнулся с неудачами в ключевых оборонных программах. Компания работает над изменением ситуации, в то время как страхи перед рецессией растут, а перебои с поставками сохраняются.

Аналитики ожидают, что Boeing заработает 32 цента на акцию в четвертом квартале по сравнению с убытком в 4 на акцию год назад. Уолл-стрит прогнозирует рост доходов на 7.69% до 34 млрд долларов.

Ожидается, что в 2023 году Boeing получит прибыль после четырех лет убытков.

Акции Dow Jones Boeing имеют Составной рейтинг из 47. Он имеет рейтинг относительной прочности 93, эксклюзивный Проверка запасов IBD индикатор движения цены акций. Рейтинг EPS — низкий 1.

Приклад Caterpillar

Акции CAT выросли на 0.2% до 236.13 в пятницу, также прибавив 0.2% за неделю.

Акции останавливаются вокруг все еще действующей точки покупки 238 из базы чашки, начиная с апреля, согласно Анализ MarketSmith. Инвесторы могут использовать 239.95 в качестве еще одной точки для покупки, либо в качестве верхней границы семимесячной базы чашки, либо в качестве традиционной границы для более крупной консолидации, начинающейся в июне 2021 года.

Акции Dow Jones CAT выросли на 46% с момента достижения дна в конце сентября. Шестинедельный период, включая 8-процентный скачок прибыли в третьем квартале, берет передышку с 3 ноября, торгуясь в узком диапазоне.

Гигант строительного и горнодобывающего оборудования из Дирфилда, штат Иллинойс, ловко превзошел оценки доходов 27 октября. Компания сообщила, что прибыль на акцию подскочила на 48% до 3.95 доллара. Выручка подскочила на 20% до $14.9 млрд.

The Street прогнозирует, что прибыль на акцию в четвертом квартале вырастет на 4% до $48, в то время как продажи вырастут на 3.97% до $14 млрд.

Акции Caterpillar были в четверг Акция дня IBD. В среду коллега по производству тяжелого оборудования Титан Машины (ТИТН) взлетел на 26% после него превзойти доходы и просмотры доходов с результатами за третий квартал 2023 года.

Другие названия тяжелой техники, включая Deere (DE), Cummins (CMI) и расширение Объединенная аренда (URI) также демонстрируют признаки силы на текущем рынке.

Учитывая, что мировая экономика может скатиться к рецессии в 2023 году, время для акций CAT кажется необычным, чтобы сделать большой шаг. Даже при мягкой посадке жилищное строительство, на долю которого приходится 25% продаж Caterpillar в строительной отрасли, идет в гору.

Акции Dow Jones CAT имеют композитный рейтинг 94 IBD. Его рейтинг относительной силы составляет 93, а рейтинг EPS — 85.

UnitedHealth Stock

Акции UNH потеряли 0.1% до 536.16 в пятницу. За неделю акции упали на 0.3%. Это недельное движение включало рост на 3.7% в среду, отскок от 21-дневной и 50-дневной линий в большом объеме.

По состоянию на закрытие пятницы акции UNH имеют плоскую базу с точкой покупки 558.20, рядом с предыдущей базой «чашка с ручкой».

Инвесторы могут покупать акции UnitedHealth выше максимума четверга в 553. В этом районе активно торгуются, включая предыдущую точку покупки 553.29.

Акции здравоохранения, в том числе акции UnitedHealth, продолжают держаться, поскольку они, как правило, более защищены от инфляционного давления. Акции UNH в 2022 году превзошли более широкий рынок в течение длительного времени.

Бизнес-модель UnitedHealth направлена ​​на сдерживание расходов на здравоохранение для своего подразделения управляемого медицинского обслуживания, отчасти за счет предоставления медицинских услуг в собственных экономически эффективных местах. Подразделение медицинского страхования UNH, UnitedHealthcare, является крупнейшей компанией медицинского страхования в стране, основанной на членстве.

Компания UnitedHealth, расположенная в Миннетонке, штат Миннесота, также демонстрирует солидную прибыль в третьем квартале. Гигант управляемой медицинской помощи увеличил свой прогноз прибыли после превышение оценок доходов для Q3 14 октября.

Прибыль UnitedHealth выросла на 28% до $5.79 на акцию, что является вторым кварталом ускорения роста. Выручка выросла почти на 12% до 80.894 млрд долларов.

Аналитики ожидают, что прибыль на акцию в четвертом квартале вырастет на 4% до $32. По прогнозам FactSet, продажи вырастут на 5.90% до 12 млрд долларов.

С точки зрения рейтингов, акции UNH занимают второе место в рейтинге. Медицинская помощь промышленность, позади Humana (HUM).

Акции Dow Jones имеют составной рейтинг 93 из 99. Рейтинг относительной силы 85. Рейтинг EPS акций составляет 94.

Акции Dow Jones: Chevron

Акции CVX упали на 0.8% до 181.03 в пятницу, что немного ниже точки покупки 182.50 и чуть ниже 21-дневной линии. За неделю акции Chevron упали примерно на 1.45%. Акции CVX торгуются вокруг этой официальной точки покупки весь месяц.

Цены на сырую нефть снова упали, но восстановился на прошлой неделе среди нескольких боковых ветров.

Первоначально фьючерсы на сырую нефть испытывали некоторое давление, поскольку Белый дом ослабил нефтяные санкции против Венесуэлы. Это позволит Chevron возобновила добычу нефти в латиноамериканской стране не менее шести месяцев.

Но признаки того, что Китай ослабит свою политику в отношении Covid, помогли поддержать цены на сырую нефть. Между тем, вполне возможно, что ОПЕК+, в которую входит Россия, может объявить о сокращении добычи нефти, когда картель соберется в воскресенье.

В конце октября, Chevron возглавил рейтинг доходов в третьем квартале. Chevron сообщила, что прибыль на акцию выросла на 88% до 5.56 доллара. Продажи выросли на 59% до 66.6 млрд долларов в третьем квартале.

Уолл-стрит ожидает, что прибыль вырастет на 76% до $4.51 на акцию в четвертом квартале. Согласно данным FactSet, выручка вырастет на 4% до 18 млрд долларов.

Калифорнийская компания Chevron занимает девятое место в рейтинге IBD. Промышленная группа «Нефтегаз-интегрированная». Акции CVX имеют составной рейтинг 94 и рейтинг относительной силы 94. Кроме того, они имеют рейтинг EPS 79.

Акции Goldman Sachs

Акции GS упали на 0.8% в пятницу до 380.58. За неделю акции упали на 2.1%. Инвестиционный банк имеет 389.68 пункта покупки из базы «чашка с ручкой» глубиной 35%, начиная с ноября 2021 года.

Инвесторы также могут рассматривать недавнюю паузу как полку чуть выше диапазона покупки от нижней базы, которую акции Goldman закрыли в начале ноября.

21-дневная скользящая средняя почти сравнялась, в то время как 50-дневная линия начинает укрепляться. Линия относительной силы находится на многолетнем максимуме, отражая превосходство акций GS над S&P 500.

В октябре 18, Goldman превысил оценку прибыли с результатами третьего квартала. Инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, сообщили, что прибыль упала до $8.25 на акцию, что на 44% меньше, а выручка упала до $11.98 млрд, сократившись на 12% за год.

Выручка Goldman Sachs от инвестиционно-банковских услуг упала на 57% за год до $1.58 млрд, поскольку компания столкнулась со значительным снижением доходов от корпоративного кредитования, финансового консультирования и андеррайтинга. Но выручка Global Markets выросла на 11% до 6.2 млрд долларов благодаря росту сегмента с фиксированным доходом, валютой и товарами (FICC).

Продажи FICC подскочили на 44% до $3.53 млрд благодаря значительному увеличению доходов от процентных ставок, валют, товаров и кредитных продуктов. Тем не менее, Goldman отметил значительное снижение доходов от ипотечных кредитов, но рост доходов от финансирования и ипотечного кредитования.

Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию в четвертом квартале упадет на 4% до 32 доллара, а выручка упадет на 7.36% до 10 миллиарда долларов.

Акции Доу-Джонса Goldman Sachs занимают третье место в рейтинге. Банки-Деньги Центр отраслевая группа. GS имеет составной рейтинг 86. Его рейтинг относительной силы составляет 89, а рейтинг EPS — 58.

Пожалуйста, следите за Китом Нортоном в Твиттере @КитНортон для большего охвата.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Крупнейшие фонды покупают лидера отрасли № 1 на грани прорыва с ростом на 364%

Получите преимущество на фондовом рынке с IBD Digital

Тесла на пути к худшему году за всю историю

Уволенному генеральному директору Disney заплатили 44 миллиона долларов за то, чтобы он пропал

устойчивость рынка к ралли; Что делать сейчас