3 акции роста монстров, летающие под радаром

За последние пару месяцев или около того рынки в основном имели восходящий тренд. Тем не менее, среда 2022 года, обусловленная инфляцией/повышением процентных ставок, была настолько сильной, что все основные индексы по-прежнему демонстрируют потери с начала года.

В результате большинство портфолио окрашено в красный цвет. Но не все были запятнаны одной и той же кистью фондового рынка. Как это всегда бывает, некоторые пошли против течения и сумели полностью обойти медведя и продемонстрировать очень устойчивый рост в 2022 году.

Помня об этом, мы открыли База данных TipRanks и вытащил 3 имени, которые обеспечили чудовищный рост для инвесторов за последний год (к северу от 300%, по крайней мере) — такое поведение полностью противоречит общим рыночным тенденциям. Интересно, однако, что они также, похоже, остались в основном незамеченными сообществом аналитиков Street и, похоже, все еще летают под носом у большинства экспертов.

Тем не менее, даже после значительного прироста, некоторые из тех, кто следит за своим прогрессом, видят здесь больше преимуществ. Давайте посмотрим, почему.

Целевое гостеприимство (TH)

С годовым приростом в 306% можно сказать, что это был довольно хороший год для акций Target Hospitality. Компания является крупнейшим в США поставщиком специализированного жилья для аренды в отдаленных районах. То есть он предлагает жилье для рабочей силы, гостиницы для длительного проживания и мобильные лагеря для экипажей. Они используются во всем, от государственных учреждений до нефтегазовых и горнодобывающих предприятий, операций по оказанию помощи при стихийных бедствиях и крупномасштабных мероприятий. Помимо размещения, компания также предлагает полный спектр услуг на месте, таких как текущее обслуживание, уборка, питание, охрана и транспорт.

Столь значительный рост фондового рынка является результатом сильных квартальных отчетов, наиболее надежным из которых был отчет за 2 квартал 22 года, когда компания значительно улучшила свой прогноз на 22 финансовый год.

Несмотря на то, что последний отчет за третий квартал был более неоднозначным, он все же многим понравился. Выручка увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом до 79 млн ​​долларов, превысив прогноз Street на 159.57 млн ​​долларов. Компания также зафиксировала рекордные квартальные показатели. EBITDA составила $1.37 млн, что на 84.4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, TH действительно упустила прибыль: прибыль на акцию в размере 125 доллара несколько меньше ожидаемой аналитиками 0.20 доллара.

Аналитик Stifel считает, что на правительственный сегмент приходится более 77% общей выручки компании в третьем квартале (по сравнению с 3% год назад). Стивен Генгаро считает, что для него необходимо убедиться, что поток доходов продолжает течь, и признаки здесь кажутся многообещающими.

«Мы считаем, что ключом к дальнейшему развитию истории TH является выполнение недавнего продления и расширения контракта для правительства до конца 2023 года, а также потенциальное продление долгосрочного контракта, которое создаст видимость и устранит опасения, что изменение в DC воздействие ТХ. Судя по комментариям к телефонной конференции, мы считаем, что руководство уверено в долгосрочной сделке», — отметил Генгаро.

Таким образом, Генгаро рекомендует покупать акции TH, в то время как его целевая цена в 20 долларов оставляет место для дополнительной годовой прибыли в размере 38%. (Чтобы просмотреть послужной список Генгаро, нажмите здесь.)

Только два других аналитика присоединились к обзорам TH, но они также положительны, что делает консенсус здесь сильной покупкой. При средней цели в $20.67 ожидается, что акции прибавят около 43% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций TH на TipRanks)

Девять Энергетических Служб (ДЕВЯТЬ)

Маловероятно, что в этом году многие из них добились такой же высокой прибыли, как и следующий выбор. Также не будет большим сюрпризом узнать, что Nine Energy Service работает в энергетическом сегменте, одном из немногих, кто добился успеха в 2022 году. Однако, хотя основной энергетический индекс — XLE — вырос на 69% за год На сегодняшний день акции NINE затмевают эту доходность, взлетев в этом году на 950%.

Итак, что делает NINE? Он предоставляет услуги по заканчиванию для «нетрадиционной» нефтегазовой отрасли, т. е. нефти и газа, которые добываются с помощью процедур, отличных от процедур типичной добычи в вертикальных скважинах, с упором на секции инструментов для цементирования и заканчивания.

Хотя компания предоставляет услуги за границей, большая часть доходов поступает из США, и список клиентов Nine включает, среди прочих, ConocoPhillips, Chesapeake Energy и Pioneer Natural Resources.

Квартальная выручка уже некоторое время неуклонно растет, как и в последнем квартале — в 3 квартале 22 года. Выручка составила 167.43 млн долларов, что на 80% больше по сравнению с прошлым годом, при этом она оказалась на 13.23 млн долларов выше консенсус-прогноза и несколько выше прогноза выручки компании в диапазоне от 145 до 155 млн долларов. Аналогичным образом, Nine принесла прибыль на акцию в размере 0.39 доллара, что намного выше, чем 0.16 доллара, ожидаемые на Уолл-стрит.

Аналитик EF Hutton считает, что именно такие показатели Бен Пиггот называет «исключительным».

«Постоянное генерирование свободного денежного потока, рост выручки и увеличение маржи позволяют компании хорошо управлять своим долгом с наступающим сроком погашения, и мы по-прежнему доверяем философии концентрированного распределения капитала руководства как ключевой части нашего бычьего тезиса», — продолжил аналитик. . «Генеральный директор Энн Фокс руководила компанией через несколько бурных периодов (включая 2015, 2016 и 2021 годы), при этом позиционируя Nine как более безопасную компанию с лучшим потенциалом роста и лучшим генерирующим денежным потоком».

Соответственно, Piggott рекомендует покупать девять акций вместе с целевой ценой в $15.5. Даже после огромного роста в 2022 году эта цифра предполагает дальнейший рост примерно на 48%. (Чтобы просмотреть послужной список Пигготта, нажмите здесь.)

Несмотря на эти успехи, компания остается вне поля зрения Уолл-стрит; Пиггот по-прежнему является единственным аналитиком, отслеживающим прогресс Девятого. (См. прогноз акций NINE на TipRanks)

KLX Energy Services Holdings (КЛХЕ)

Мы останемся в энергетическом секторе в ожидании следующих рыночных акций. KLX Energy Services предоставляет услуги наземных нефтяных месторождений, включая бурение, заканчивание, добычу и ремонт скважин, считающихся наиболее технически сложными. Коммерческая деятельность разделена на три подразделения в зависимости от местоположения: регион Скалистых гор, юго-западный регион и северо-восточный / средний регион. Первоначально основанная в 2013–2014 годах путем объединения семи нефтесервисных компаний, последняя итерация последовала за слиянием в 2020 году с Quintana.

Акции выросли на 409% в этом году, но почти весь этот рост был получен за последние пару месяцев. В частности, поскольку компания увеличила выручку в третьем квартале и скорректировала прогнозы рентабельности EBITDA, а также объявила о продлении на один год срока погашения своего кредитного соглашения на основе активов (до 3 сентября 15 г.).

В целом, выручка за третий квартал составила 3 млн долларов, что на 221.6% больше, чем за тот же период год назад, и на 59 млн долларов выше целевого показателя прогнозистов. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6.6% до $113 млн, хотя компания не оправдала ожиданий по чистой прибыли, получив прибыль на акцию в размере $37.1 против прогноза Street в $0.96.

За весь год компания призвала к выручке в 2022 году в диапазоне от 780 до 790 миллионов долларов по сравнению с консенсусом всего в 765 миллионов долларов.

Мы снова свяжемся с Беном Пигготтом из EF Hutton, который недавно начал освещать это имя и видит много поводов для оптимизма.

«Мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении деятельности в сфере услуг в Северной Америке и считаем, что опыт руководства по эффективному распределению капитала и успешных приобретений дает компании хорошие возможности для получения выгоды от сильного ценового импульса на базовый товар», — пояснил Пигготт. «Кроме того, мы считаем, что недостаточная развитость омрачает нынешний региональный ландшафт, и ожидаем, что текущий импульс активности сохранится. Нам нравится присутствие KLXE во всех основных бассейнах континентальной части США, и мы ожидаем, что компания извлечет выгоду из ускоряющейся беговой дорожки под ней».

Такая оптимистичная позиция, естественно, должна сопровождаться оптимистичным прогнозом. Piggott рекомендует покупать акции KLXE с целевой ценой в 35 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 122% в следующем году.

Только один аналитик следил за развитием KLXE, и они пока остаются в стороне, предоставляя акциям консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя цель составляет 27 долларов, что дает возможность для 12-месячного прироста в размере ~ 71%. (См. прогноз акций KLXE на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.

Источник: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html.