Навигация по крипто-деривативам — ключ к повышению уровня начинающих трейдеров

В 1996 году New York Times опубликовала статью о появлении Интернета на фондовом рынке. В статье обсуждалось, как Интернет может заменить функции брокера, чьим товарным запасом являются информация, консультации и выполнение транзакций, которые могут быть дешевле и их легче найти в Интернете. Эту основополагающую статью можно рассматривать как стартовый пистолет для дебатов о том, нужны ли миру дорогие брокерские услуги на Уолл-Стрит, чтобы найти покупателей для своих акций, когда это потенциально могут сделать инвесторы напрямую через сеть.

Действительно, то, что когда-то было лишь гипотезой, стало реальностью. Биржи находятся на расстоянии одного клика, а информацию в изобилии можно найти в Интернете за считанные секунды. Полезность Интернета передала значительную власть в руки отдельных лиц, что дало начинающим трейдерам возможность участвовать в игре, шанс заработать богатство, но также и подверженность рыночным рискам.

В то время как Уолл-стрит когда-то была мировой ареной для профессиональных трейдеров и брокеров, благодаря мощи Интернета и Web3 образ титанов индустрии, звонящих в колокол на шумных торговых площадках, больше не актуален; теперь люди торгуют, не выходя из собственных спален, и звук колокольчиков сменился непрекращающимся звоном уведомлений Twitter, предупреждающих трейдеров о новейших IEO.

Тем не менее, в трейдинге происходит еще один сдвиг… и это растущее и быстрое движение к доступу к более прибыльным финансовым возможностям посредством:

Торговля крипто-деривативами

Для тех, кто не знаком с деривативами, это финансовый инструмент, стоимость которого зависит от значений других более простых базовых переменных и включает такие активы, как фьючерсы, форвардные контракты, свопы, опционы и многое другое. Некоторые широко торгуемые криптодеривативы включают фьючерсы и опционы, а также бессрочные контракты и свопы.

Производные инструменты играют ключевую роль в передаче рисков в экономике и в повышении ликвидности спотовых рынков; Исторически сложилось так, что спотовые криптовалютные рынки были невероятно неликвидными, даже с поправкой на рыночную капитализацию по сравнению с традиционными рынками. Только с введением рынков криптовалютных фьючерсов на спотовых рынках наблюдался заметный рост долга и ликвидности, который начал действовать с 2017 по 2019 год.

Помимо их использования в качестве инструмента хеджирования, которое примерно с 2021 года стало трансформационным для венчурных инвесторов, стремящихся зафиксировать цены на незащищенные / заблокированные активы токенов, деривативы также можно использовать для спекуляций — и это действительно, возможно, их основной вариант использования — и получить доступ к рынкам, не владея базовым активом, стоимостью которого вы торгуете; очень удобно, учитывая характер некоторых криптоактивов!

Точно так же, с продолжающимся и растущим внедрением технологии блокчейн, торговля деривативами в криптовалютах становится все более популярной. Согласно отчету биржи деривативов криптовалюты Tokeninsight, объем торгов на рынке деривативов криптовалюты рос в геометрической прогрессии в период с третьего квартала 3 года по второй квартал 2019 года с общим увеличением на 2%. Пик пришелся на май 2020 года, незадолго до запрета майнинга в Китае, который положил начало текущему медвежьему рынку. Последующий отскок несколько вернул его к максимуму мая 159.4 года, хотя с тех пор он, похоже, стабилизировался.

Фото: Financial Times

Поскольку многие аналитики и исследователи предсказывают сильный рост в секторе криптодеривативов в ближайшие годы, что мы можем сделать, чтобы опередить игру? Что можно сделать, чтобы превратить вас из честолюбивого в уверенного трейдера на передовом рынке крипто-деривативов? У нас есть только правильное решение для вас.

Край земного шара

Не менее важно, чем знать, какими инструментами торговать и как они работают, знать, где лучше всего торговать ими; с криптодеривативами базовым активом может быть любой токен криптовалюты или их корзина, или даже сама их волатильность. Как правило, криптобиржи преимущественно используют стейблкоин USDT в качестве котируемой цены по отношению к криптовалютам для деривативов, таких как фьючерсы, форварды и свопы (а также для спотовой торговли).

Хотя это может быть привлекательным решением для многих, те, кто держит криптовалюты, такие как ETH и BTC, или кто беспокоится о привязке активов, таких как USDT, скорее всего, будут избегать таких контрактов, если их предполагаемые риски не могут быть диверсифицированы из-за высокие альтернативные издержки, связанные с конвертацией их криптоактивов в стейблкоины.

Globe Exchange предлагает решение этой проблемы: благодаря своей недавно запущенной функции единой маржи трейдеры смогут использовать практически любой актив в качестве залога для торговли линейными бессрочными активами на своей бирже деривативов, тем самым решая проблему фрагментации книги заказов, от которой страдает старая, устаревшая биржа. которые разделяют книги заказов на фьючерсы с маржой USDT или BTC. Независимо от того, какие монеты есть у трейдера, ему больше не нужно будет обменивать активы на стейблкоины, чтобы торговать линейными бессрочными активами, что позволит им интерполировать свои профили риска между лонгами BTC и активами стейблкоинов.

Кроме того, через Unified Margin трейдерам также будет разрешено использовать такие монеты, как BTC, для торговли фьючерсными контрактами, не конвертируя их в стабильные монеты, что позволит трейдеру поддерживать доступ к BTC, используя краткосрочные торговые стратегии.

Проще говоря, Unified Margin позволит трейдеру участвовать на фьючерсных рынках, облегчая использование любой монеты в качестве залога.

Перфоманс

Торговля деривативами — это высокопроизводительная деятельность; когда вы уверены в сделке и имеете точку входа, вы должны быть уверены, что биржа, на которой вы торгуете, достаточно ликвидна для исполнения вашего ордера. Часто, когда выставлены лимитные ордера, одним из наиболее распространенных случаев — и большой помехой для торговых стратегий — является то, что ордер не исполняется и сделка не проходит, или ордера тейкера сильно проскальзывают, или скачки задержки обмена, из-за чего становится неясным, где может произойти исполнение сделки.

Таким образом, все это означает, что если бы сделка оказалась невероятно прибыльной, трейдер упустил бы эту возможность из-за того, что биржа не смогла разместить свою сделку.

Это проблема с ликвидностью на бирже; Globe уже является одной из самых ликвидных фьючерсных бирж в мире. Несмотря на то, что он был запущен всего несколько месяцев назад, он обогнал более старые, хорошо известные отраслевые имена, такие как Kraken, Bitmex, Bitfinex и Gate, с точки зрения ликвидности, тем самым резко снизив риск трейдеров не выполнить свои заказы.

Таким образом, исследование производительности и ликвидности торговой платформы, которую вы будете использовать, невероятно важно, чтобы иметь возможность совершать сделки, которые вы хотите разместить. Возвращаясь к примеру с Globe, например, у них уникальная архитектура обмена; он разработан, чтобы предоставить пользователям лучший, быстрый, безопасный и более ликвидный торговый опыт для своих пользователей.

В отличие от более старых бирж, облачный API Globe надежно возвращает данные за несколько миллисекунд, в то время как FTX, например, часто отвечает в 80 раз медленнее. На самом деле, механизмы сопоставления Globe превзошли даже традиционные финансовые системы (5 долларов США против 50 долларов США для белых ярлыков LSE и т. д.).

Безопасность и функциональность

Одним из ключевых соображений — если не ключевым — при выборе торговой платформы является безопасность. Криптовалюта, к сожалению, известна взломами и нарушениями безопасности. Без надежной, проверенной и проверенной архитектуры безопасности быть прибыльным трейдером и иметь успешную стратегию становится излишним; быть высокодоходным излишним, если ваши средства будут украдены. С Globe об этом не стоит беспокоиться; их кошельки никогда не взламывались и не подвергались компрометации, и они вложили средства в ведущую в отрасли архитектуру безопасности, например, решения для холодного хранения и надежные протоколы страхования, разработанные одними из самых опытных экспертов в этой области.

Также важно отметить такие моменты, как ликвидность; при маржинальной торговле вы используете кредитное плечо для увеличения размера своей позиции с целью увеличения прибыли. С увеличением размера позиции необходимо учитывать ликвидность; благодаря надежности платформы и работе с командами институциональных маркет-мейкеров Globe позволила инструментам на своей бирже иметь достаточную глубину рынка, чтобы гарантировать выполнение ордеров, независимо от того, насколько крупными или мелкими трейдеры хотят видеть свои позиции.

Заключение

С Globe edge трейдеры смогут повышать свои торговые навыки, выполняя один или несколько шагов за один раз, ускоряя переход от честолюбивого трейдера к профессиональному в кратчайшие сроки.

Начните сегодня и обменяйте любые активы на своем счете в качестве залога, посетив официальный сайт Globe Exchange.

Предупреждение: Coinspeaker не несет ответственности за достоверность, качество, точность любых материалов на этой странице. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем принимать какие-либо решения, связанные с продуктами/компаниями, представленными в этой статье. Coinspeaker не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть вызваны использованием вами каких-либо услуг или товаров, представленных в пресс-релизе.