Навигация по производным криптовалютам; Повышение уровня начинающих трейдеров

В 1996, New York Times написал статью о внедрении Интернета на фондовый рынок. В статье обсуждалось, как Интернет может заменить функции брокера, чьим товарным запасом являются информация, консультации и выполнение транзакций, которые могут быть дешевле и их легче найти в Интернете. Эту основополагающую статью можно рассматривать как стартовый пистолет для дебатов о том, нужны ли миру дорогие брокерские услуги на Уолл-Стрит, чтобы найти покупателей для своих акций, когда это потенциально могут сделать инвесторы напрямую через сеть. 

Действительно, то, что когда-то было лишь гипотезой, стало реальностью. Биржи находятся на расстоянии одного клика, а информацию в изобилии можно найти в Интернете за считанные секунды. Полезность Интернета передала значительную власть в руки отдельных лиц, что дало начинающим трейдерам возможность участвовать в игре, шанс заработать богатство, но также и подверженность рыночным рискам.  

В то время как Уолл-стрит когда-то была мировой ареной для профессиональных трейдеров и брокеров, благодаря мощи Интернета и Web3 образ титанов индустрии, звонящих в колокол на шумных торговых площадках, больше не актуален; теперь люди торгуют, не выходя из собственных спален, и звук колокольчиков сменился непрекращающимся звоном уведомлений Twitter, предупреждающих трейдеров о новейших IEO.

Тем не менее, в трейдинге происходит еще один сдвиг… и это растущее и быстрое движение к доступу к более прибыльным финансовым возможностям посредством:  

Торговля криптодеривативами

Для тех, кто не знаком с деривативами, это финансовый инструмент, стоимость которого зависит от значений других более простых базовых переменных и включает такие активы, как фьючерсы, форвардные контракты, свопы, опционы и многое другое. Некоторые обычно торгуют крипто производнаяs включают фьючерсы и опционы, а также бессрочные контракты и свопы.

Производные инструменты играют ключевую роль в передаче рисков в экономике и в повышении ликвидности спотовых рынков; Исторически сложилось так, что спотовые криптовалютные рынки были невероятно неликвидными, даже с поправкой на рыночную капитализацию по сравнению с традиционными рынками. Только с введением рынков криптовалютных фьючерсов на спотовых рынках наблюдался заметный рост долга и ликвидности, который начал действовать с 2017 по 2019 год.  

Помимо их использования в качестве инструмент хеджирования - который примерно с 2021 г. трансформация для венчурных инвесторов, желающих зафиксировать цены на незащищенные / заблокированные токены — деривативы также можно использовать для спекуляций — и это, возможно, является их основным вариантом использования — и для выхода на рынки без необходимости владеть базовым активом, стоимостью которого вы торгуете; очень удобно, учитывая характер некоторых криптоактивов! 

Точно так же, с продолжающимся и растущим внедрением технологии блокчейн, торговля деривативами в криптовалютах становится все более популярной. На основании доклада Биржа криптовалютных деривативов Tokeninsight, объем торгов на рынке криптовалютных деривативов рос экспоненциально в период с 3 квартала 2019 года по 2 квартал 2020 года с общим увеличением на 159.4%. Пик пришелся на май 2021 года, незадолго до запрета майнинга в Китае, который положил начало текущему медвежьему рынку. Последующий отскок несколько вернул его к максимуму мая 2021 года, хотя с тех пор он, похоже, стабилизировался.

Источник:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Со многими аналитиками и исследователями прогнозирование сильного роста в секторе крипто-деривативов Что мы можем сделать в ближайшие годы, чтобы опередить игру? Что можно сделать, чтобы превратить вас из честолюбивого в уверенного трейдера на передовом рынке крипто-деривативов? У нас есть только правильное решение для вас. 

Край земного шара

Не менее важно, чем знать, какими инструментами торговать и как они работают, знать, где лучше всего торговать ими; с криптодеривативами базовым активом может быть любой токен криптовалюты или их корзина, или даже сама их волатильность. Как правило, криптобиржи преимущественно используют стейблкоин USDT в качестве котируемой цены по отношению к криптовалютам для деривативов, таких как фьючерсы, форварды и свопы (а также для спотовой торговли). 

Хотя это может быть привлекательным решением для многих, те, кто держит криптовалюты, такие как ETH и BTC, или кто беспокоится о привязке активов, таких как USDT, скорее всего, будут избегать таких контрактов, если их предполагаемые риски не могут быть диверсифицированы из-за высокие альтернативные издержки, связанные с конвертацией их криптоактивов в стейблкоины. 

Глобус Обмен предлагает решение этой проблемы; Благодаря недавно запущенной функции единой маржи трейдеры смогут использовать практически любой актив в качестве залога для торговли линейными бессрочными контрактами на бирже деривативов, тем самым решая проблему фрагментации книги ордеров, от которой страдают старые устаревшие биржи, разделяющие книги ордеров на USDT или BTC. маржинальные фьючерсы. Независимо от того, какие монеты есть у трейдера, ему больше не нужно будет обменивать активы на стейблкоины, чтобы торговать линейными бессрочными активами, что позволит им интерполировать свои профили риска между лонгами BTC и активами стейблкоинов. 

Кроме того, через Unified Margin трейдерам также будет разрешено использовать такие монеты, как BTC, для торговли фьючерсными контрактами, не конвертируя их в стабильные монеты, что позволит трейдеру поддерживать доступ к BTC, используя краткосрочные торговые стратегии. 

Проще говоря, Unified Margin позволит трейдеру участвовать на фьючерсных рынках, облегчая использование любой монеты в качестве залога. 

Перфоманс

Торговля деривативами — это высокопроизводительная деятельность; когда вы уверены в сделке и имеете точку входа, вы должны быть уверены, что биржа, на которой вы торгуете, достаточно ликвидна для исполнения вашего ордера. Часто, когда лимитные ордера установлены, одно из наиболее распространенных явлений — и большая помеха для торговых стратегий — заключается в том, что ордер не исполняется и сделка не проходит, или ордера тейкера сильно проскальзывают, или скачки задержки биржи делают это неясно, где может произойти исполнение сделки. 

Таким образом, все это означает, что если бы сделка оказалась невероятно прибыльной, трейдер упустил бы эту возможность из-за того, что биржа не смогла разместить свою сделку. 

Это проблема с ликвидностью на бирже; Globe уже является одной из самых ликвидных фьючерсных бирж в мире. Несмотря на то, что он был запущен всего несколько месяцев назад, он обогнал более старые, хорошо известные отраслевые имена, такие как Kraken, Bitmex, Bitfinex и Gate, с точки зрения ликвидности, тем самым резко снизив риск трейдеров не выполнить свои заказы.

Таким образом, исследование производительности и ликвидности торговой платформы, которую вы будете использовать, невероятно важно, чтобы иметь возможность совершать сделки, которые вы хотите разместить. Возвращаясь к примеру с Globe, например, у них уникальная архитектура обмена; он разработан, чтобы предоставить пользователям лучший, быстрый, безопасный и более ликвидный торговый опыт для своих пользователей.

В отличие от более старых бирж, облачный API Globe надежно возвращает данные за несколько миллисекунд, в то время как FTX, например, часто отвечает в 80 раз медленнее. На самом деле, механизмы сопоставления Globe превзошли даже традиционные финансовые системы (5 долларов США против 50 долларов США для белых ярлыков LSE и т. д.).

Безопасность и функциональность

Одно из ключевых соображений – если нет домен ключевым фактором при выборе торговой платформы является безопасность. Криптовалюта, к сожалению, известна взломами и нарушениями безопасности. Без надежной, проверенной и проверенной архитектуры безопасности быть прибыльным трейдером и иметь успешную стратегию становится излишним; быть высокодоходным излишним, если ваши средства будут украдены. С Globe об этом не стоит беспокоиться; их кошельки никогда не взламывались и не подвергались компрометации, и они вложили средства в ведущую в отрасли архитектуру безопасности, например, решения для холодного хранения и надежные протоколы страхования, разработанные одними из самых опытных экспертов в этой области. 

Также важно отметить такие моменты, как ликвидность; при маржинальной торговле вы используете кредитное плечо для увеличения размера своей позиции с целью увеличения прибыли. С увеличением размера позиции необходимо учитывать ликвидность; благодаря надежности платформы и работе с командами институциональных маркет-мейкеров Globe позволила инструментам на своей бирже иметь достаточную глубину рынка, чтобы гарантировать выполнение ордеров, независимо от того, насколько крупными или мелкими трейдеры хотят видеть свои позиции.  

Заключение

С Globe edge трейдеры смогут повышать свои торговые навыки, выполняя один или несколько шагов за один раз, ускоряя переход от честолюбивого трейдера к профессиональному в кратчайшие сроки. 

Начните сегодня и торгуйте любым активом на своем счете в качестве залога, посетив: https://globe.exchange/ 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.