Как использовать стоп-лосс в крипто-трейдинге — Cryptopolitan

Торговля криптовалютой может быть захватывающим и потенциально прибыльным занятием, но она также сопряжена с неотъемлемыми рисками. Одним из лучших способов управления этими рисками является использование ордеров стоп-лосс. В этой статье рассматриваются основы стоп-лосса в крипто-трейдинге, как установить стоп-лосс, преимущества и ограничения использования стоп-лосса и многое другое.

Что такое стоп-лосс?

Ордер стоп-лосс размещается для продажи криптоактива (например, биткойна), когда его цена падает до определенного уровня. Это помогает свести к минимуму убытки, которые понесет инвестор, если цена актива продолжит снижаться. Идея стоп-лосса заключается в том, чтобы установить заранее определенную цену, по которой криптоактив будет автоматически продан, чтобы ограничить возможные убытки. Например, если инвестор купил биткойн по цене 50,000 45,000 долларов и установил стоп-лосс на уровне 45,000 XNUMX долларов, биткойн инвестора будет продан автоматически, если цена упадет до XNUMX XNUMX долларов.

В обоих случаях ордер будет исполнен только после того, как цена ценной бумаги достигнет указанного уровня. Вкратце, стратегия стоп-лосс используется, чтобы избежать больших убытков, когда тренд идет против решения о сделке, путем автоматического выхода из сделки в пороговой точке. Это отличный вариант, и дневные трейдеры могут использовать его лично, чтобы избежать убытков после определенного падения цены.

Типы ордера стоп-лосс

Обычный стоп-лосс. Обычный стоп-лосс — это базовый тип стоп-лосса, который активирует ордер на продажу, когда цена достигает определенного уровня.

Скользящий стоп-лосс: Скользящий стоп-лосс регулирует уровень стоп-лосса, когда цена движется в пользу трейдера. Уровень стоп-лосса устанавливается на определенный процент или сумму в долларах ниже рыночной цены.

Безубыточный стоп-ордер: Безубыточный стоп-лосс размещается на уровне, на котором сделка становится прибыльной, с целью зафиксировать прибыль и защитить от потенциального снижения цены.

Ордер стоп-лосс на основе времени: Ордер стоп-лосс на основе времени — это стоп-лосс, который срабатывает через определенный период времени, независимо от уровня цены.

Как установить стоп-лосс ордер

Установка ордера стоп-лосс может незначительно отличаться в зависимости от используемой вами биржи криптовалют, но вот общее пошаговое руководство:

1. Выберите криптовалютную биржу. Во-первых, вам нужно выбрать криптовалютную биржу, которая поддерживает стоп-лосс-ордера. Некоторые популярные биржи включают Binance, Coinbase, BitMEX и Kraken.

2. Создайте учетную запись. Если у вас еще нет учетной записи на бирже, вам необходимо ее создать. Обычно это включает в себя предоставление вашего адреса электронной почты и полного имени, а также создание пароля.

3. Подтвердите свою личность. Большинство бирж требуют, чтобы вы подтвердили свою личность, прежде чем вы сможете начать торговать. Это может включать предоставление государственного удостоверения личности или паспорта.

4. Пополните свой счет. После того, как ваш счет будет подтвержден, вам нужно будет пополнить его криптовалютой или фиатной валютой. Обычно это можно сделать с помощью банковского перевода или кредитной/дебетовой карты.

5. Найдите вариант ордера стоп-лосс: Выберите криптовалюту, которой хотите торговать: Выберите криптовалюту, которой хотите торговать, например, BTC, ETH или XRP.

6. Найдите вариант ордера стоп-лосс: как только ваш счет будет пополнен, перейдите в торговый раздел биржи и найдите возможность разместить ордер стоп-лосс. Это может быть обозначено как «стоп-лосс», «стоп-лимит» или что-то подобное. Введите детали сделки.

Чтобы установить ордер стоп-лосс, вам необходимо ввести следующие данные:

  • Тип ордера: выберите, хотите ли вы стоп-лосс или стоп-лимит.
  • Размер сделки: введите сумму криптовалюты, которой вы хотите торговать.
  • Цена стоп-лосс: введите цену, по которой вы хотите, чтобы ордер стоп-лосс был исполнен.
  • Цена тейк-профита (необязательно): Если вы также хотите установить ордер тейк-профит, введите цену, по которой вы хотите продать свою криптовалюту с прибылью.

7. Подтвердите ордер: просмотрите детали ордера стоп-лосс и, если все выглядит правильно, подтвердите ордер.

8. Отслеживайте свой ордер стоп-лосс: После того, как ордер стоп-лосс установлен, вы можете отслеживать его на торговой платформе биржи. Ордер будет исполнен только в том случае, если цена криптовалюты достигнет указанной цены стоп-лосса.

Что такое стоп-ордер в Binance?

Стоп-ордер на Binance Фьючерсы представляют собой комбинацию стоп-лосса и тейк-профита. система решит, является ли ордер стоп-лоссом ордер или ордер тейк-профит на основе уровня цены триггера по сравнению с последней ценой или ценой маркировки при размещении ордера.

mceclip0.png

Как разместить стоп-ордер в Binance?

Пример 1:

Пользователь А размещает ордер по Триггерной цене на основе Последней цены, нажав кнопку [Купить/Длинная].

mceclip0.png

Поскольку цена запуска (8,700 XNUMX долларов США) ниже последней цены, ордер будет размещен как «ордер Take Profit». Вы можете проверить заказ, размещенный под [Открытый приказ].

mceclip1.png

Пример 2:

Пользователь А размещает ордер по цене триггера на основе цены маркировки, нажав кнопку [Продать/Короткая].

mceclip2.png

Поскольку цена запуска (8,828 XNUMX долларов США) ниже цены маркировки, ордер будет размещен как «стоп-рыночный ордер». Вы можете проверить заказ, размещенный под [Открытый приказ].

mceclip3.png

Важные заметки:

Binance использует рыночную цену в качестве триггера для ликвидации и для измерения нереализованной прибыли и убытка.

Маркировочная цена обычно составляет несколько центов от последней цены. Однако последняя цена может резко и значительно отклоняться от цены маркировки во время экстремальных ценовых движений. Следовательно, пожалуйста, следите за ценовой разницей между последней ценой и ценой маркировки. Вы всегда можете отменить размещенный вами ордер и заменить ордер, если хотите изменить триггер с цены маркировки на последнюю цену или наоборот.

источник: Binance часто задаваемые вопросы

Преимущества использования стоп-лосса

  1. Управление рисками: ордера стоп-лосс позволяют вам установить максимальный предел убытков, что помогает вам управлять общим риском. Контролируя свои убытки, вы можете уменьшить влияние негативных колебаний цен на свой торговый портфель.
  2. Эмоциональный контроль: торговля криптовалютой может быть эмоциональным опытом, особенно в периоды высокой волатильности. Приказы стоп-лосс убирают эмоции из торговли, автоматизируя процесс продажи по заранее установленной цене.
  3. Сохранение капитала: установив стоп-лосс, вы можете избежать продаж по низкой цене, вызванной паникой, что может помочь вам сохранить ваш капитал. Ордер стоп-лосс автоматически продаст вашу позицию, когда цена достигнет определенного уровня, гарантируя, что вы не понесете больших убытков.
  4. Экономьте время. Круглосуточный мониторинг ваших сделок может занять много времени, особенно если у вас открыто несколько позиций. Приказы стоп-лосс позволяют вам заранее установить условия для продажи, чтобы вы могли сосредоточить свое время и энергию на других вещах.
  5. Улучшенная фокусировка: с установленным ордером стоп-лосс вы можете сосредоточиться на своей стратегии и общих рыночных тенденциях, а не постоянно беспокоиться о цене своих активов.
  6. Повышенная гибкость: ордера стоп-лосс могут быть скорректированы или удалены в любое время, что дает вам возможность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Это может быть особенно полезно, если вам нужно внести коррективы в свою торговую стратегию.
  7. Душевное спокойствие: наличие стоп-лосса может дать вам душевное спокойствие, зная, что ваши убытки ограничены, а ваши позиции защищены в случае внезапного спада рынка. Это может помочь вам лучше спать по ночам, зная, что ваши инвестиции в безопасности.

ограничения

  • Проскальзывание: рынки криптовалют могут быть очень волатильными, что приводит к исполнению ордеров стоп-лосс по ценам, отличным от указанного уровня стоп-лосса, что приводит к дополнительным убыткам.
  • Рыночные разрывы. Криптовалютные рынки могут испытывать внезапные и сильные колебания цен, в результате чего ордера стоп-лосс срабатывают по гораздо худшей цене, чем предполагалось, из-за рыночных разрывов.
  • Отсутствие гибкости: ордера стоп-лосс негибкие и не учитывают рыночные условия или другие меняющиеся факторы, что приводит к упущенным возможностям или преждевременному закрытию позиций.
  • Точки повторного входа: приказы стоп-лосс могут не учитывать желаемую точку повторного входа инвестора, что приводит к упущенным возможностям повторного входа в позиции по более выгодным ценам.

Нижняя линия

Использование стоп-лосса в криптовалютной торговле может быть ценным инструментом для управления рисками и максимизации прибыли. Это позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные пределы убытков, снижая влияние волатильности рынка на их портфели. Тем не менее, важно подходить к стратегии стоп-лосса с осторожностью и полностью понимать механизм ее работы, прежде чем внедрять ее в свою торговую стратегию. При правильном подходе стоп-лосс может помочь вам поддерживать дисциплину, принимать обоснованные торговые решения и увеличивать ваши шансы на успех на криптовалютных рынках.

Источник: https://www.cryptopolitan.com/how-to-use-stop-loss-in-crypto-trading/