Crypto Hedge Fund назначает бывшего ИТ-директора BlackRock главой стратегии

Бывший директор по инвестициям мультистратегического хедж-фонда BlackRock присоединяется к Quant Crypto Hedge Fund. Стрикс Левиафан расширить свой набор стратегий и помочь фирме использовать возможности на рынке.  

Нанят крупнейший в мире управляющий активами Мэтью МакБрэйди в 2014 году, чтобы пересмотреть инвестиционный процесс и операционную структуру своего мультистратегического хедж-фонда стоимостью 1.5 миллиарда долларов — эту роль он занимал почти три года.  

До BlackRock Макбрэди был главой отдела инвестиционной стратегии и управления рисками в консультанте по альтернативным инвестициям Silver Creek Capital Management и вице-президентом североамериканской группы прямых инвестиций Bain Capital. Ранее в своей карьере он был экономистом-международником вместе с Джанет Йеллен в Совете экономических консультантов при президенте Клинтоне.

«Обширный опыт Мэтта в разработке и реализации альтернативных инвестиционных стратегий для некоторых из самых требовательных LP в мире просто не имеет себе равных», — говорится в заявлении генерального директора Strix Leviathan Сэди Рэйни. «Его набор навыков и репутация успешного предпринимателя и советника политиков и технологических стартапов станут настоящим преимуществом для инвестиционных стратегий нашей фирмы и наших инвесторов». 

МакБрэйди начал следить за криптопространством в 2017 году. Несколько лет назад он познакомился с Рэйни через бывшего коллегу и был советником в инвестиционном комитете фирмы.

«Прекрасное время для того, чтобы заняться чем-либо, на самом деле, это когда простая стратегия «купи и держи» больше не является хорошей, не говоря уже о доминирующей», — сказал МакБрэйди Blockworks. «Я думаю, что это прекрасное время для того, чтобы заняться криптовалютой только из-за крипто-зимы и всего количества крупных игроков, которые были выбиты из игры, а также из-за стресса в системе». 

Макбрейди решил полностью погрузиться в криптографию, когда понял, что неэффективность в космосе временно возрастает на фоне нестабильности рынка, отчасти вызванной крахом Алгоритмический стейблкоин Terra ранее в этом году и последующие банкротства централизованных платформ, например, крипто-кредитор Celsius.

«Возможность в любом типе хедж-фонда возникает из-за неэффективности», — сказал руководитель. «Вы не можете требовать более явно неэффективного сектора, который торгуется в больших количествах, чем криптовалюта в целом, даже когда рынки растут, не говоря уже о том, что они все еще страдают от синяков от убытков, которые понесли люди, и значительных потерь. важных институциональных игроков».

Возможности для роста хедж-фонда

МакБрэди присоединяется к Strix Leviathan, поскольку фирма заканчивает перестройку своей торговой инфраструктуры, чтобы система могла лучше обрабатывать более широкий массив данных.

Основанная в 2018 году, компания обслуживает учреждения, фонды фондов, односемейные офисы и состоятельных частных лиц. В настоящее время он управляет активами на сумму 50 миллионов долларов. 

Флагманский фонд Strix Leviathan Nest Fund ищет прибыль с поправкой на риск для корзины цифровых активов, которые можно купить и держать, с помощью статистических моделей.

«Фонд Nest зафиксировал 70% роста и только 30% снижения, в основном благодаря действительно богатому набору сигналов управления рисками», — сказал МакБрэди. «Итак, первый а-ха [момент] заключался в том, что их можно очень легко перепрофилировать в функции, которые можно превратить в сигналы поиска альфа-канала».

МакБрэди сказал, что исследовательские усилия фирмы сосредоточены на разработке рыночно-нейтральных стратегий, которые дополняют Nest Fund.  

Новому руководителю стратегии также поручено помочь Strix Leviathan «усилить» его фонд Aurora Fund — стратегию, направленную на обеспечение нейтральной для рынка доходности за счет стратегий арбитража с низким уровнем риска и предоставления ликвидности на платформах DeFi. 

По словам Макбрэди, поиск возможностей в DeFi может быть частично осуществлен путем измерения данных, таких как активность блокчейна, а также изучения показателей спроса и предложения пула ликвидности. 

«Большая часть этого — понимание — особенно если вы делаете ставки на токены уровня 1 более ранней стадии —« Это здорово? Экосистема будет расти? Люди находят это полезным?», — сказал он. «[Многое] доступно миру, так что на самом деле все зависит от того, сможете ли вы направить свои усилия в правильном направлении для получения полезных вещей».

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.