Bitcoin

Неликвидное предложение «неуклонно растет» — 5 вещей, на которые стоит обратить внимание в биткойнах на этой неделе

01/24/2022
Биткойн Эфириум Новости

Биткойн (BTC) начинает последнюю неделю января в месте, которое никто не хотел, но о котором многие предупреждали — просадка на 50% по сравнению с историческими максимумами.

Бегство до 34,000 XNUMX долларов означает, что BTC/USD упал вдвое всего за два месяца, и, возможно, естественно, что потери могут продолжиться.

С 30,000 58,000 долларов до сих пор не оспоренными, Биткойн остается немного выше корыта своего падения с 29,000 XNUMX до XNUMX XNUMX долларов прошлым летом.

Поскольку макрорынки переживают трудные времена из-за быстро меняющейся политики Федеральной резервной системы, держатели криптовалют будут следить за корреляцией своих монет с традиционными активами в будущем. Может ли Биткойн сломать тренд?

Пока что есть несколько признаков того, что на картах ожидается значительный отскок, но ниже заголовков не все так, как кажется, когда речь идет о силе Биткойна.

Cointelegraph представляет обзор пяти областей, на которые стоит обратить внимание на этой неделе при оценке того, что может быть дальше в ценовом движении BTC.

Биткойн приближается к «поколенческому дну»

Биткойн-медведи не обратили внимания на нерабочие торги на Уолл-стрит, поскольку выходные ознаменовали новый раунд потерь.

С 39,000 34,000 долларов до текущего минимума в XNUMX XNUMX долларов BTC не проявлял пощады, поскольку ликвидация росла, а настроения терпели новый удар.

Теперь трейдеры, естественно, рассматривают тест в 30,000 XNUMX долларов как более четкое представление о том, как Биткойн, вероятно, будет вести себя в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Другие оценки того, где ранее может произойти некоторое облегчение, составляют 33,000 31,500 и XNUMX XNUMX долларов, но они также еще не достигнуты.

Фото товара

Анализируя различные аспекты ситуации в сети, Дилан Леклер, старший аналитик UTXO Management, выделил текущую основу стоимости Биткойн как потенциальный ключ к тому, что он называет «дном поколений».

Базовая стоимость относится к совокупной цене, по которой в последний раз перемещались биткойны от различных групп инвесторов. Расчет в сочетании с другими данными может дать представление о том, где медвежья фаза Биткойна, вероятно, достигнет дна.

В настоящее время базовая стоимость сети составляет 24,000 XNUMX долларов США. Отношение базисной стоимости к цене, известное как отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), также может еще снизиться, прежде чем оно станет классическим собственным сигналом.

Ближе к дому появляется знакомая цель для BTC/USD в виде фьючерсного разрыва CME.

В то время как фитиль чуть выше 36,000 40,000 долларов в пятницу лишил Биткойн возможности восстановить уровни, близкие к 32,000 XNUMX долларов, в рамках «заполнения разрыва», более низкий разрыв с июля остается на уровне около XNUMX XNUMX долларов.

«Фактическое движение цены произойдет в начале новой недели, когда фьючерсы откроются и CME начнет торговать», — участник Cointelegraph Микаэль ван де Поппе. прогноз.

1-дневный свечной график фьючерсов CME на биткойны. Источник: TradingView

Гэпы фьючерсов — это пустое место на фьючерсном графике CME Group между окончанием торгов в пятницу и началом в следующий понедельник. Если спотовая цена движется в промежуточный период, она имеет привычку возвращаться, чтобы «заполнить» разрыв, это часто происходит в течение нескольких дней или даже часов.

В центре внимания RSI

На выходных Cointelegraph сообщил, что показатель дневного индекса относительной силы (RSI) Биткойн приближается к самому низкому уровню после краха коронавируса в марте 2020 года.

Значительно ниже даже своей классической зоны «перепроданности» RSI теперь становится одним из самых убедительных сигналов для аналитиков, стремящихся поверить в восстановление рынка.

Не только дневной, но и недельный RSI теперь де-факто вернулся туда, где он упал почти два года назад. После этого те, кто последовал за ним, получили большую прибыль, так как в следующем году наблюдался практически безудержный рост цен на BTC.

RSI относится к тому, насколько перекуплен или перепродан актив в данной ценовой точке, и, таким образом, текущие низкие значения придают вес идее о том, что 35,000 XNUMX долларов не точно отражают стоимость Биткойна.

Для популярного твиттер-трейдера и аналитика TechDev цифры складываются, с RSI на недельном графике в пределах волоска от классических зон разворота из более ранней истории Биткойна.

«Ежемесячный RSI приближается к уровням, которые исторически были одними из лучших возможностей для покупок за всю его историю», — коллега-аналитик Мэтью Хайланд. добавленный рядом с его собственной картой.

Ежемесячный RSI биткойна против аннотированного графика BTC/USD. Источник: Мэтью Хайленд/Твиттер

Поэтому как на более высоких, так и на более низких таймфреймах Биткойн RSI намекает на то, что текущие уровни цен неустойчивы.

Горняки держатся твердо… пока

Еще одно явление, которое может тонко помечать биткойн за 35,000 XNUMX долларов как отвлекающий маневр, — это продажа майнерами — или ее отсутствие.

На 50% ниже исторического максимума курс BTC/USD теперь находится в пределах основных оценок глобальных производственных затрат на добычу одного биткойна.

Они варьируются от 34,000 38,000 долларов, как сообщает Cointelegraph, до XNUMX XNUMX долларов, согласно последним оценкам, в том числе от криптоторгового банка Galaxy Digital.

Однако, глядя на данные, охватывающие движения из майнинговых пулов и известных кошельков майнеров, кажется, что, несмотря на предположительно низкую или даже отрицательную норму прибыли, майнеры не настроены продавать свои активы BTC.

Значительная тенденция к накоплению, начавшаяся в прошлом году, таким образом, пока не показывает признаков обращения вспять.

Тем не менее, не все убеждены, что статус-кво может выдержать бурю, если движение спотовых цен продолжит снижаться.

«Худшие дампы #Bitcoin когда-либо были из-за капитуляции майнеров (декабрь 2018, март 2020), когда BTC упал ниже производственных затрат, он находится под угрозой капитуляции майнеров», — популярный Twitter-аккаунт Venturefounder. вновь в минувшие выходные.

«BTC был подвержен риску капитуляции майнеров на уровне 30 тысяч долларов в июне, а теперь снова рискует на уровне 34 тысяч долларов».

Он включил последнее воплощение индикатора стоимости производства биткойнов от Чарльза Эдвардса, генерального директора криптоинвестиционной компании Capriole.

Стоимость производства биткойнов по сравнению с графиком BTC/USD. Источник: Venturefounder/ Twitter

Неликвидное предложение продолжает расти

Хотя опасения сосредоточены на том, будут ли определенные когорты участников рынка биткойнов продавать и по какой цене, стоит уменьшить масштаб, говорит один аналитик.

Анализируя об общем предложении BTC на выходных Лекс Московский, ИТ-директор Moskovski Capital, обратил внимание на продолжающуюся тенденцию к тому, что монеты становятся все более недоступными.

Спотовая цена движется в сторону, все больше и больше поставок перекачивается в холодное хранилище, как показывают сопутствующие данные Glassnode.

В январе, несмотря на нисходящий тренд, превращение биткойнов в неликвиды фактически ускорилось, что подчеркивает желание инвесторов покупать по ценам, наблюдаемым в последние недели. Продажи, казалось бы, последнее, о чем они думают.

«Паника, если вам так хочется, но неликвидное предложение биткойнов неуклонно растет», — прогнозирует Московски.

Неликвидное предложение биткойнов по сравнению с аннотированным графиком BTC/USD. Источник: Лекс Московский/ Twitter

В начале этого месяца Glassnode По оценкам, что 76% предложения уже было неликвидным. Согласно дополнительным данным, в декабре примерно 100,000 XNUMX BTC ежемесячно становились неликвидными.

«Единственное, что может быть шумом, — это летняя купальня», — сказал Московский. добавленный о перебоях с поставками, которые последовали за переселением горняков в мае прошлого года.

Индекс настроений на волосок от исторического минимума

Со всеми недостатками, вероятно, неудивительно, что настроения на рынке биткойнов не очень хорошие.

Связанный: Топ-5 криптовалют, за которыми стоит следить на этой неделе: BTC, LUNA, ATOM, ACH*, FTM

Согласно последним данным Crypto Fear & Greed Index, «крайний страх» продолжает усиливаться в соответствии с динамикой спотовой цены.

Ранее в этом месяце Cointelegraph сообщил, что индекс достиг минимумов, которые наблюдались всего несколько раз в истории, и с учетом того, что в выходные дни наблюдается возвращение к этим уровням, обреченность, которую ощущает средний участник рынка, становится все более очевидной.

Текущие уровни около 10/100 в прошлом оказались отличными точками для покупки, основанными только на настроениях, поскольку Биткойн установился там как в марте 2020 года, так и в яме медвежьего рынка 2018 года. 

Crypto Fear & Greed Index (скриншот). Источник: Альтернатива.me