Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) захватили воображение рынка и широкой публики в 2023 году, поэтому неудивительно, что ETF, ориентированные на искусственный интеллект, с начала года демонстрируют солидный рост. Имея активы под управлением (AUM) всего на 13 миллионов долларов США, компания Фонд искусственного интеллекта и инноваций WisdomTree (BATS:WTAI) может быть скрытой жемчужиной среди этих средств. Вот почему в этом крошечном, незаметном ETF есть что понравиться.
ИИ только начинает
WisdomTree пишет, что ИИ «является преобразующей мегатенденцией, которая потенциально может повлиять практически на все аспекты того, как мы живем и работаем во всем мире в ближайшие годы».
И хотя ИИ предлагает большой потенциал долгосрочного роста, он также используется во многих приложениях, которые сегодня влияют на нашу жизнь и бизнес — будь то чат-боты, такие как ChatGPT, технологии беспилотного вождения в автомобилях, промышленная автоматизация или программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов.
Легендарный инвестор Стэнли Дракенмиллер, который, как сообщается, получал 30% ежегодной прибыли в течение 30 лет, управляя Dusquense Capital, недавно заявил, что ИИ может быть «не менее эффективным, чем Интернет». Он также сказал, что, хотя, по его мнению, нас ждет «жесткая посадка» в экономическом плане, такие лидеры в области искусственного интеллекта, как Nvidia и Microsoft, могут предоставить «невероятные возможности» в результате жесткой посадки.
Кроме того, он отметил, что даже если произойдет серьезная рецессия, возможности Nvidia в области искусственного интеллекта настолько привлекательны, что он не уверен, что цена акций Nvidia упадет, даже несмотря на то, что у нее высокий коэффициент соотношения цена/прибыль.
Продуманная диверсификация
WTAI предлагает инвесторам диверсифицированный и комплексный способ получить доступ к ИИ. Он не только владеет 76 различными акциями, но и не слишком сконцентрирован на своих верхних позициях, как некоторые другие ETF на тему искусственного интеллекта. Его 10 крупнейших холдингов составляют всего 22.6% фонда, а это означает, что инвесторы не слишком подвержены взлетам и падениям нескольких крупных холдингов. На первую позицию приходится лишь 3% веса Nvidia, что вполне разумно.
Еще одна вещь, которая мне нравится в активах WTAI, — это то, что они инвестируют в широкий спектр сегодняшней вселенной искусственного интеллекта. WisdomTree сообщает, что WTAI ETF «стремится предложить точный доступ к мегатренду искусственного интеллекта посредством прямых инвестиций в публичные компании по всему миру, которые сосредоточены на извлечении выгоды из искусственного интеллекта в различных технологиях и приложениях».
WTAI фокусирует свои инвестиции в искусственном интеллекте в четырех ключевых областях — программное обеспечение искусственного интеллекта, полупроводники, аппаратное обеспечение (которое будет включать в себя автономные транспортные средства, дроны, робототехнику и промышленную автоматизацию) и то, что он называет «инновациями», всеобъемлющей категорией. в их число может входить любая компания, использующая ИИ для подрыва существующих отраслей.
Ниже вы найдете снимок крупнейших активов WTAI с использованием инструмента TipRanks, который дает инвесторам полный обзор крупнейших активов ETF и их характеристик.
Полупроводники имеют решающее значение для питания приложений искусственного интеллекта, и здесь вы найдете множество ведущих производителей полупроводников, таких как Nvidia, тайваньская Alchip Technologies, Advanced Micro Devices и Lattice Semiconductor.
Nvidia является лидером полупроводников, когда дело доходит до искусственного интеллекта. По оценкам некоторых источников, на нее приходится до 85% рынка графических процессоров, но не стоит сбрасывать со счетов компанию AMD, которая, как недавно сказал аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур, может занять возможности в рамках ИИ, которые во много раз превышают первоначально ожидаемые. Компании-производители полупроводников, такие как Taiwan Semiconductor и ASML Holding NV, также имеют место в первой десятке, поскольку ИИ был бы невозможен без этих компаний, производящих лежащие в его основе чипы для таких компаний, как Nvidia и Advanced Micro Devices.
WTAI также владеет технологическими компаниями с мега-капитализацией, такими как Meta Platforms и далее по списку Microsoft, Alphabet и Amazon, которые сами добиваются впечатляющих успехов в технологиях искусственного интеллекта. В портфолио также входят такие компании-разработчики программного обеспечения, как ServiceNow и UiPath, которые используют ИИ в своих предложениях, чтобы помочь клиентам оптимизировать и автоматизировать свои рабочие процессы.
Еще одна вещь, которую вы заметите в ведущих активах WTAI, это то, что они имеют очень высокие умные показатели. Smart Score — это собственная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат основан на данных и не требует вмешательства человека. Smart Score 8 или выше эквивалентен рейтингу «Выше рынка».
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems и ASML лидируют с рейтингом «Идеальная 10» интеллектуальных оценок. Между тем, AMD и Infineon Technologies также имеют рейтинги, эквивалентные лучшему результату, с баллами Smart Scores 8 и 9 соответственно.
По мнению аналитиков, стоит ли покупать WTAI?
Аналитики также оптимистично оценивают акции WTAI, оценивая их как умеренную покупку. Из 886 рейтингов WTAI 70.56% — «Покупать», 24.32% — «Держать» и 5.11% — «Продавать». Средняя целевая цена акций WTAI в $20.13 предполагает потенциал роста примерно на 15% от текущих уровней.
Разумное соотношение расходов
WTAI имеет разумный коэффициент расходов в размере 0.45%. Хотя это не так дешево, как можно было бы ожидать от недорогого индексного фонда широкого рынка, это, по крайней мере, разумно для такого специализированного тематического ETF. Хотя это немного выше, чем мне обычно хотелось бы видеть, при взгляде на ряд других популярных ETF на тему искусственного интеллекта с использованием инструмента сравнения ETF TipRanks, WTAI имеет самый низкий коэффициент расходов из всей группы, незначительно обгоняя остальных. Многосекторный ETF iShares Робототехника и искусственный интеллект (NYSEARCA:IRBO) и занимает гораздо меньше места, чем несколько других известных имен.
Пользователи TipRanks могут использовать инструмент сравнения, чтобы легко сравнить до 20 акций или ETF по широкому спектру настраиваемых ключевых критериев, таких как цена, Smart Scores, прошлые результаты, AUM и многое другое.
Хороший выбор для инвестиций в мегатренд искусственного интеллекта
Один из рисков, о котором инвесторы должны знать, заключается в том, что WTAI с 13 миллионами долларов в AUM является очень маленьким ETF, что может сделать его более волатильным, чем более крупные ETF. Тем не менее, у него также достаточный ежедневный объем торгов, поэтому ликвидность не должна быть проблемой для среднего розничного инвестора.
Таким образом, с разумным соотношением расходов (особенно по сравнению с другими ETF на тему ИИ) и хорошо диверсифицированным портфелем холдингов, охватывающим все аспекты сферы ИИ, WTAI выглядит сильным выбором для инвесторов, которые хотят получить доступ к этот мощный долгосрочный мегатренд.
Разглашение
Источник: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html.